HIPS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HIPS

GraniteShares HIPS US High Income ETF

7월 28일 3:56 PM ET (한국 7/29 04:56)

$11.59

+0.07 ▲ +0.54%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$11.57

-0.02 ▼ -0.14%

HIPS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

1.17%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$112M

약 1532억원

保有銘柄

41銘柄

配当利回り

11.19%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Growth / Aggressive	Return% 1Y ⓘ	3.21%	Total Holdings ⓘ	41	Perf Week ⓘ	-0.26%
ETF Type ⓘ	US Diversified	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.84%	AUM ⓘ	$112M	Perf Month ⓘ	1.49%
Expense ⓘ	1.17%	NAV ⓘ	$11.53	Return% 5Y ⓘ	4.91%	52W High ⓘ	-6.94%	Perf Quarter ⓘ	-3.33%
Dividend TTM ⓘ	$1.3 (11.19%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	4.92%	52W Low ⓘ	2.71%	Perf Half Y ⓘ	-4.41%
Flows% 1M ⓘ	2.1%	Flows% YTD ⓘ	4.42%	Return% SI ⓘ	3.91%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 0.78%	Perf YTD ⓘ	-0.8%
SMA20 ⓘ	0.18%	SMA50 ⓘ	0.24%	SMA200 ⓘ	-1.43%	RSI (14) ⓘ	51.86	Beta ⓘ	0.63
IPO ⓘ	2015/1/7	Prev Close ⓘ	$11.52	Perf Year ⓘ	-6.34%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$11.59

📊 GraniteShares HIPS US High Income ETF（HIPS）投資分析

ETF概要

GraniteShares HIPS US High Income ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2015년 상장, 11년 운영 중.

GraniteShares HIPS US High Income ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 TFMS HIPS 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 이익의 대부분을 주주에게 현금으로 분배해야 하는 '패스스루(Pass-through)' 구조를 가진 미국 상장 고배당 증권 약 60개 종목의 성과를 측정하는 규칙 기반 지수를 따르는 패시브 인덱스 펀드입니다.

📘 HIPS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityMLPREITs

규모: $112M 약 1532억원
운용사: GraniteShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 1.17%

Target Date / Multi-Asset - Otherの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.17%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$1.2M

カテゴリ平均比で年 $350K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$820K

報酬率 0.82% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$20.5M

手数料がなければ得られた利益の 21.2% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

年 -1.07%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

年 -1.07%p

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

年 -1.06%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Target Date / Multi-Asset - Other 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -14.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$161.7M

→

累計収益

+$61.7M

年平均 +4.9%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +3.21%

하위 25%

価格 -6.34% + 配当 +9.55% = 合計 +3.21%/年

ベンチマークを年率 14.6%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +8.84% 累計 +28.9%

평균권

価格 -1.76% + 配当 +10.60% = 合計 +8.84%/年

ベンチマークを年率 10.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +4.91% 累計 +27.1%

평균권

価格 -5.62% + 配当 +10.53% = 合計 +4.91%/年

ベンチマークを年率 8.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +4.92% 累計 +61.7%

평균권

価格 -4.13% + 配当 +9.05% = 合計 +4.92%/年

ベンチマークを年率 10.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

HIPS · 株価のみ HIPS · 株価 + 累積配当 HIPS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

HIPS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2017

-10%

2018

+23%

2019

-11%

2020

+25%

2021

-13%

2022

+15%

2023

+14%

2024

+1%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (1.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 42%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.63

市場 +10%上昇時 +6.3%

市場 -10%下落時 -6.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.78%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-53.1%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-20 → 2020-03-23

約1.1年で回復

2015-08-03 最悪 -48% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.09

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年11.19%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +0.0%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

11.19%

주당 배당

$1.30

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (134건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.30 +25.3%

2016

$1.30 +0.0%

2017

$1.30 +0.0%

2018

$1.30 +0.0%

2019

$1.30 +0.0%

2020

$1.30 +0.0%

2021

$1.30 +0.0%

2022

$1.30 +0.0%

2023

$1.30 +0.0%

2024

$1.30 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 134건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.108

—

12.31%

2026-02-25

$0.108

—

11.94%

2026-01-28

$0.108

—

11.60%

2025-12-29

$0.108

—

11.07%

2025-11-25

$0.108

—

11.98%

2025-10-29

$0.108

—

12.09%

2025-09-26

$0.108

—

11.82%

2025-08-27

$0.108

—

11.57%

2025-07-29

$0.108

—

11.43%

2025-06-26

$0.108

—

11.59%

2025-05-28

$0.108

—

11.65%

2025-04-28

$0.108

—

10.78%

2025-03-27

$0.108

—

10.11%

2025-02-26

$0.108

—

10.68%

2025-01-29

$0.108

—

10.00%

2024-12-27

$0.108

—

10.11%

2024-11-26

$0.108

—

10.60%

2024-10-29

$0.108

—

10.22%

2024-09-26

$0.108

—

10.93%

2024-08-28

$0.108

—

11.01%

2024-07-29

$0.108

—

9.96%

2024-06-26

$0.108

—

11.09%

2024-05-29

$0.108

—

10.27%

2024-04-26

$0.108

—

10.29%

2024-03-26

$0.108

—

11.10%

2024-02-27

$0.108

—

10.41%

2024-01-29

$0.108

—

10.33%

2023-12-27

$0.108

—

11.22%

2023-11-28

$0.108

—

11.77%

2023-10-27

$0.108

—

12.33%

2023-09-27

$0.108

—

11.77%

2023-08-29

$0.108

—

11.67%

2023-07-27

$0.108

—

11.54%

2023-06-28

$0.108

—

12.03%

2023-05-26

$0.108

—

12.50%

2023-04-26

$0.108

—

12.30%

2023-03-29

$0.108

—

12.28%

2023-02-24

$0.108

—

11.11%

2023-01-27

$0.108

—

10.81%

2022-12-28

$0.108

—

11.76%

2022-11-28

$0.108

—

10.29%

2022-10-27

$0.108

—

10.75%

2022-09-28

$0.108

—

10.95%

2022-08-29

$0.108

—

9.74%

2022-07-27

$0.108

—

10.00%

2022-06-28

$0.108

—

10.38%

2022-05-26

$0.108

—

9.62%

2022-04-27

$0.108

—

9.32%

2022-03-29

$0.108

—

9.06%

2022-02-24

$0.108

—

9.17%

2022-01-27

$0.108

—

8.85%

2021-12-30

$0.108

—

9.24%

2021-11-17

$0.108

—

9.02%

2021-10-13

$0.108

—

9.03%

2021-09-15

$0.108

—

9.04%

2021-08-18

$0.108

—

9.18%

2021-07-14

$0.108

—

9.07%

2021-06-16

$0.108

—

8.86%

2021-05-19

$0.108

—

8.56%

2021-04-14

$0.108

—

9.49%

2021-03-17

$0.108

—

9.64%

2021-02-17

$0.108

—

9.93%

2021-01-13

$0.108

—

10.22%

2020-12-30

$0.108

—

9.58%

2020-11-18

$0.108

—

9.90%

2020-10-14

$0.108

—

11.63%

2020-09-16

$0.108

—

11.48%

2020-08-19

$0.108

—

10.58%

2020-07-15

$0.108

—

11.86%

2020-06-17

$0.108

—

11.51%

2020-05-13

$0.108

—

13.67%

2020-04-15

$0.108

—

13.70%

2020-03-18

$0.108

—

15.63%

2020-02-19

$0.108

—

7.55%

2020-01-15

$0.108

—

8.14%

2019-12-30

$0.108

—

7.60%

2019-11-13

$0.108

—

8.50%

2019-10-16

$0.108

—

8.52%

2019-09-18

$0.108

—

8.38%

2019-08-14

$0.108

—

8.72%

2019-07-17

$0.108

—

8.27%

2019-06-19

$0.108

—

7.67%

2019-05-15

$0.108

—

8.30%

2019-04-16

$0.108

—

8.21%

2019-03-13

$0.108

—

8.38%

2019-02-13

$0.108

—

8.35%

2019-01-16

$0.108

—

8.71%

2018-12-28

$0.108

—

9.40%

2018-11-14

$0.108

—

8.59%

2018-10-17

$0.108

—

8.26%

2018-09-19

$0.108

—

7.93%

2018-08-15

$0.108

—

7.93%

2018-07-18

$0.108

—

8.03%

2018-06-13

$0.108

—

8.17%

2018-05-16

$0.108

—

8.41%

2018-04-18

$0.108

—

8.51%

2018-03-14

$0.108

—

8.49%

2018-02-14

$0.108

—

8.36%

2018-01-17

$0.108

—

7.88%

2017-12-28

$0.108

—

7.93%

2017-11-14

$0.108

—

8.12%

2017-10-17

$0.108

—

7.77%

2017-09-19

$0.108

—

7.22%

2017-08-15

$0.108

—

7.89%

2017-07-18

$0.108

—

7.66%

2017-06-13

$0.108

—

7.75%

2017-05-16

$0.108

—

7.78%

2017-04-18

$0.108

—

7.58%

2017-03-14

$0.108

—

7.81%

2017-02-14

$0.108

—

7.48%

2017-01-17

$0.108

—

7.67%

2016-12-28

$0.108

—

7.83%

2016-11-15

$0.108

—

7.89%

2016-10-18

$0.108

—

7.55%

2016-09-13

$0.108

—

7.23%

2016-08-16

$0.108

—

6.95%

2016-07-19

$0.108

—

7.10%

2016-06-14

$0.108

—

7.61%

2016-05-17

$0.108

—

7.53%

2016-04-19

$0.108

—

7.63%

2016-03-15

$0.108

—

8.23%

2016-02-16

$0.108

—

9.15%

2016-01-19

$0.108

—

8.26%

2015-12-29

$0.108

—

6.46%

2015-11-17

$0.057

—

5.64%

2015-10-20

$0.057

—

4.97%

2015-09-22

$0.057

—

4.77%

2015-08-18

$0.108

—

4.18%

2015-07-21

$0.108

—

3.48%

2015-06-16

$0.108

—

2.80%

2015-05-19

$0.108

—

2.15%

2015-04-21

$0.108

—

1.60%

2015-03-17

$0.108

—

1.09%

2015-02-17

$0.107

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $9K

5년 누적 (세후) $45K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 1.17%
🎯ベンチマークに対し年率 -8.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1개

상위 10개 비중

199.7%

최대 단일 종목

199.74%

집중도(HHI)

39896

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 199.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Cantor Fitzgerald

199.74%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HIPS보다 유리, ▼ 표시는 HIPS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HIPS	GraniteShares HIPS US High Income ETF	1.17%	$112M	41	11.19%	-0.80%	-6.34%
FPEI	First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF	0.85% ▲	$1.9B ▲	176	5.81% ▼	-	+0.53% ▲
INCM	Franklin Income Focus ETF	0.38% ▲	$1.7B ▲	389	5.14% ▼	-	+6.72% ▲
YLD	Principal Active High Yield ETF	0.39% ▲	$572M ▲	150	7.30% ▼	-	-2.13% ▲
MDIV	Multi-Asset Diversified Income Index Fund	0.71% ▲	$428M ▲	125	6.70% ▼	-	+5.56% ▲
IYLD	iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF	0.5% ▲	$125M ▲	12	4.62% ▼	-	+7.57% ▲