HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$26.17
+0.01 ▲ +0.04%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$26.17
+0.00 +0.00%
HEFT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.7%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$85M
약 1168억원
保有銘柄
75銘柄
配当利回り
0.02%
運用方式
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | - | Total Holdings | 75 | Perf Week | -0.11% |
| ETF Type | US Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $85M | Perf Month | -0.65% |
| Expense | 0.7% | NAV | $26.24 | Return% 5Y | - | 52W High | -9.26% | Perf Quarter | 1.18% |
| Dividend TTM | $0.01 (0.02%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 5.02% | Perf Half Y | -4.77% |
| Flows% 1M | -12.66% | Flows% YTD | 592.34% | Return% SI | 6.69% | Volatility(W/M) | 0.55% 0.7% | Perf YTD | 3.52% |
| SMA20 | -0.25% | SMA50 | -1.31% | SMA200 | -1.03% | RSI (14) | 44.42 | Beta | - |
| IPO | 2025/11/21 | Prev Close | $26.16 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.03M | Price | $26.17 |
Hedgeye Fourth Turning ETF（HEFT）投資分析
ETF概要
Hedgeye Fourth Turning ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.
Hedgeye Fourth Turning ETF는 장기 자본 증식을 목표로 합니다. 통상적인 시장 여건에서 이 ETF는 롱 포지션에 순자산 대비 약 150%까지 명목 노출을 유지합니다. 동시에 순자산 대비 약 50%까지 숏 노출을 유지합니다(즉, Fourth Turning 국면에서 하락하거나 부진할 것으로 예상되는 투자 대상—과도한 레버리지의 금융주, '구시대' 기술, 장기 고정금리 채권, 정책·인구 역풍에 취약한 섹터 등).
📘 HEFT ETF 자세히 알아보기 →Globalmulti-assetETFsequity
- 규모
- $85M 약 1168억원
- 운용사
- Hedgeye
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.7%
Target Date / Multi-Asset - Otherカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.7%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$700K
カテゴリ平均比で年 $120K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$820K
報酬率 0.82% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$12.5M
手数料がなければ得られた利益の 12.9% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
年 -0.60%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
年 -0.60%p
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
年 -0.59%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
収益率データが不足しています
このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.70%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-9.2%
2025-11-21 最悪 -7% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.29
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.02%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
0.02%
주당 배당
$0.01
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.01
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.005
—
0.02%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $30
5년 누적 (세후) $152
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
アクティブ戦略を信頼する投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
同カテゴリー比較
カテゴリ: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HEFT보다 유리, ▼ 표시는 HEFT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEFT | Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.7% | $85M | 75 | 0.02% | +3.52% | - |
| Capital Group Core Balanced ETF | 0.33% ▲ | $7.2B ▲ | 81 | 1.88% ▲ | - | +10.13% | |
| iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.99% ▼ | $5.2B ▲ | 2406 | 0.28% ▲ | - | - | |
| State Street Bridgewater All Weather ETF | 0.85% ▼ | $1.6B ▲ | 43 | 4.40% ▲ | - | +12.02% | |
| Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.75% ▼ | $1.5B ▲ | 38 | 4.97% ▲ | - | -6.60% | |
| Aptus Defined Risk ETF | 0.78% ▼ | $1.5B ▲ | 36 | 3.76% ▲ | - | -2.32% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HEFT보다 유리 · ▼ HEFT보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
HEFTと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 2銘柄（カバードコール 2）
HEFTの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
HEFTとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
カバードコール・オプション 2 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
HEFTはどのようなETFですか？
HEFTはTarget Date / Multi-Asset - OtherカテゴリのETFで、Hedgeyeが運用しています。
HEFTは何銘柄に投資していますか？
HEFTは合計75銘柄を保有し、AUMは約$85Mです。
HEFTは配当（分配金）を出しますか？
HEFTの分配利回りは約0.02%です。
HEFTの52週最高値・最安値はいくらですか？
HEFTは過去52週で最高 $28.84、最低 $24.92を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.