GXC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: GXCは配当（分配金）を出しますか？

GXCの分配利回りは約2.22%です。

GXC

State Street SPDR S&P China ETF

7월 28일 1:20 PM ET (한국 7/29 02:20)

$89.64

+1.61 ▲ +1.83%

GXC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.59%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$444M

약 6084억원

保有銘柄

1377銘柄

配当利回り

2.22%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-4.12%	Total Holdings ⓘ	1377	Perf Week ⓘ	0.48%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.59%	AUM ⓘ	$444M	Perf Month ⓘ	4%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$87.94	Return% 5Y ⓘ	-4.48%	52W High ⓘ	-16.23%	Perf Quarter ⓘ	-6.95%
Dividend TTM ⓘ	$1.99 (2.22%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.53% 11.43%	Return% 10Y ⓘ	4.22%	52W Low ⓘ	5.42%	Perf Half Y ⓘ	-12.51%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	0.11%	Return% SI ⓘ	4.68%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.83%	Perf YTD ⓘ	-7.41%
SMA20 ⓘ	1.65%	SMA50 ⓘ	-0.81%	SMA200 ⓘ	-7.36%	RSI (14) ⓘ	52.61	Beta ⓘ	0.36
IPO ⓘ	2007/3/23	Prev Close ⓘ	$88.03	Perf Year ⓘ	-4.06%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$89.64

📊 State Street SPDR S&P China ETF（GXC）投資分析

ETF概要

State Street SPDR S&P China ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2007년 상장, 19년 운영 중.

SPDR S&P China ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P China BMI 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 외국 투자자들이 접근 가능한 중국 상장 기업들로 구성된 시가총액 가중 지수를 추종하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 예탁증서에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 GXC ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequity

규모: $444M 약 6084억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.59%

Global or ExUS Equities - Country Specificカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$590K

カテゴリ平均比で年 $10K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.6M

手数料がなければ得られた利益の 10.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.50%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.50%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.50%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Global or ExUS Equities - Country Specific 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -21.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$151.2M

→

累計収益

+$51.2M

年平均 +4.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -4.12%

평균권

ベンチマークを年率 21.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +8.59% 累計 +28.0%

평균권

ベンチマークを年率 10.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 -4.48% 累計 -20.5%

하위 25%

ベンチマークを年率 17.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +4.22% 累計 +51.2%

하위 25%

ベンチマークを年率 10.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

GXC · 株価のみ GXC · 株価 + 累積配当 GXC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

GXC S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+50%

2017

-22%

2018

+24%

2019

+24%

2020

-20%

2021

-22%

2022

-13%

2023

+17%

2024

+33%

2025

-10%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-10.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 76%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.36

市場 +10%上昇時 +3.6%

市場 -10%下落時 -3.6%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.83%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-60.2%

ドローダウン期間: 21ヶ月

2021-02-17 → 2022-10-31

回復中

2015-07-31 最悪 -59% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.01

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-10.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.22%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +11.4%。

배당수익률

2.22%

주당 배당

$1.99

연간 기준

5년 성장률

11.4%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2007~2025 (36건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.47 -29.6%

2016

$1.97 +33.8%

2017

$1.72 -12.6%

2018

$1.64 -4.9%

2019

$1.35 -17.4%

2020

$1.40 +3.2%

2021

$2.10 +50.0%

2022

$2.52 +20.2%

2023

$2.13 -15.6%

2024

$2.33 +9.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 36건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.32

—

3.89%

2025-06-23

$1.00

—

3.65%

2024-12-23

$1.50

—

2.78%

2024-06-24

$0.626

—

3.30%

2023-12-18

$1.69

—

5.81%

2023-06-20

$0.833

—

3.89%

2022-12-20

$1.33

—

3.91%

2022-06-21

$0.763

—

2.42%

2021-12-20

$0.902

—

2.18%

2021-06-21

$0.495

—

1.43%

2020-12-21

$0.790

—

1.70%

2020-06-22

$0.564

—

2.08%

2019-12-23

$0.832

—

2.76%

2019-06-24

$0.807

—

2.08%

2018-12-24

$1.16

—

2.07%

2018-06-15

$0.559

—

2.23%

2017-12-15

$1.71

—

2.90%

2017-06-16

$0.260

—

1.98%

2016-12-16

$1.05

—

4.16%

2016-06-17

$0.427

—

3.78%

2015-12-18

$1.51

—

3.81%

2015-06-19

$0.587

—

2.49%

2014-12-19

$0.708

—

2.77%

2014-06-20

$0.972

—

3.70%

2013-12-20

$0.491

—

2.79%

2013-06-21

$1.29

—

2.58%

2012-12-21

$0.327

—

2.08%

2012-06-15

$1.17

—

3.87%

2011-12-16

$0.300

—

2.59%

2011-06-17

$1.00

—

2.66%

2010-12-17

$0.294

—

1.48%

2010-06-18

$0.661

—

1.97%

2009-12-18

$0.165

—

2.15%

2009-06-19

$0.537

—

2.26%

2008-12-19

$0.804

—

3.04%

2007-12-21

$0.626

—

0.68%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.43% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興国成長に賭ける投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -17.4%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

1262개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1262개

상위 10개 비중

34.4%

최대 단일 종목

10.66%

집중도(HHI)

231

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

13.4%

Financial

2.8%

Communication Services

2.1%

Healthcare

0.7%

Technology

0.3%

Consumer Defensive

0.2%

Real Estate

0.0%

Basic Materials

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Tencent Holdings Ltd

10.66%

#2 BABA Alibaba Group Holding Ltd

8.22%

#3 - China Construction Bank Corp

3.05%

#4 PDD PDD Holdings Inc

2.26%

#5 - Xiaomi Corp

1.99%

#6 - Industrial & Commercial Bank of China Ltd

1.95%

MYMK State Street Global Advisors

1.71%

#8 - Meituan

1.69%

BMRC Bank of China Ltd

1.47%

#10 - BYD Co Ltd

1.42%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GXC보다 유리, ▼ 표시는 GXC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GXC	State Street SPDR S&P China ETF	0.59%	$444M	1377	2.22%	-7.41%	-4.06%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59%	$10.0B ▲	86	1.04% ▼	-	+69.34% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59%	$9.1B ▲	54	3.78% ▲	-	+33.60% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▼	$6.5B ▲	175	-	-	-9.13% ▼
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59%	$6.0B ▲	584	2.02% ▼	-	-7.92% ▼
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.1B ▲	61	1.92% ▼	-	-8.72% ▼