GRWG
GrowGeneration Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.48
+0.10 ▲ +7.25%
그로우제너레이션(GRWG)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$89M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
36%
저점 +53% · 고점 -38%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
경기민감주 초소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 42%
밸류에이션 上位 39%
재무 안정 上位 32%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.33 | Insider Own | 8.94% | Shs Outstand | 60.1M | Perf Week | 4.96% |
| Market Cap | 0.09B | Forward P/E | - | EPS next Y | 66.2% | Insider Trans | 1.21% | Shs Float | 54.7M | Perf Month | 12.98% |
| Enterprise Value | 0.08B | PEG | - | EPS next Q | -0.03 | Inst Own | 34.52% | Short Float | 2.35% | Perf Quarter | 8.03% |
| Income | -0.02B | P/S | 0.54 | EPS this Y | 62.31% | Inst Trans | -4.16% | Short Ratio | 3.52 | Perf Half Y | 2.07% |
| Sales | 0.16B | P/B | 0.96 | EPS next 5Y | - | ROA | -12.9% | Short Interest | 1.28M | Perf YTD | -1.33% |
| Book/sh | 1.54 | P/C | 2.16 | EPS past 3/5Y | 46.91% - | ROE | -19.21% | 52W High | -38.33% ($2.40) | Perf Year | 34.55% |
| Cash/sh | 0.68 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -16.53% -3.51% | ROIC | -17.12% | 52W Low | 53.37% ($0.96) | Perf 3Y | -58.43% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 61.11% | Gross Margin | 20.67% | Volatility(W/M) | 3.4% 4.11% | Perf 5Y | -96.27% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.46 | Sales Y/Y TTM | -6.93% | Oper. Margin | -12.68% | ATR (14) | 0.07 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.55 | EPS Q/Q | 48.1% | Profit Margin | -11.91% | RSI (14) | 52.62 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.05 | Sales Q/Q | 7.53% | SMA20 | 1.79% ($1.45) | Beta | 2.51 | Target Price | $2 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.3 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | -3.73% ($1.54) | Rel Volume | 1.54 | Prev Close | $1.38 |
| Employees | 253 | LT Debt/Eq | 0.23 | EPS/Sales Surpr. | 5.55% 5.31% | SMA200 | 3.41% ($1.43) | Avg Volume(3M) | 0.36M | Price | $1.48 |
| IPO | 2016/11/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1497 | Volume | 561,701 | Change | 7.25% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $38M (YoY +8%) · 순이익 $-5M (YoY +48%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
GrowGeneration Corp（GRWG）投資分析
GrowGeneration Corpはどんな会社ですか？
그로우제너레이션(GRWG) 경기민감주
Consumer Cyclical · Specialty Retail
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🌱 米国において、屋内・屋外の水耕栽培や有機園芸に使用される用品の開発・流通・販売を行う専門小売企業です。栄養剤・培養土・照明・環境制御機器などを店舗、オンライン、卸売チャネルを通じて総合的に供給しており、栽培・園芸と保管ソリューションの2つの事業部門で運営されています。
GrowGeneration Corpの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4610位
従業員数253人
IPO2016/11/11
現在値$1.48 ≈ 2,028원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +5.5% 매출 +5.3%
🔔 決算発表 2026년 3월 19일 (목) · 장 마감 후 EPS -60.9% 매출 -5.5%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-12.7%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-11.9%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
20.7%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-19.2%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-12.9%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-17.1%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.30
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
4.05
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.55
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$2.00
현재가 대비 +35.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+66.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-29.0%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+5.5%
2026.03.19
하회
실적 $-0.12 · 예상 $-0.07 -63.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+62.3%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+66.2%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+46.9%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-3.5%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+7.5%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-165%p
GRWG -96.3% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-164.6%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-117.6%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+18.5%p
市場を上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+36.0%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (49%) 11社基準
1年リターン 最上位 18社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-53.4%p) 高値 (-38.3%p)
現在値は安値より53.4%上、高値より38.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-26.8%
年間ボラティリティ
59.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$1.48が平均線（$1.45）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.024 < Signal -0.024 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.000)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 52.6（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 70.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割安, 売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.96倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.54倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$2.00 現在株価対比 +35.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Specialty Retail 초소형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純買い越し +1.2% · 機関投資家の純売り越し -4.2% · 空売り負担は低水準 2.4%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+1.2%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-4.2%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 34.5%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 8.9%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 56.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.4%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
3.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 60.1M주
浮動株（取引可能） 54.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GRWG 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 7件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRWG この銘柄 | $88.9M | - | 1.0 ▲ | -19.21% ▼ | - | +7.3% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
그로우제너레이션(GRWG)はどのような会社ですか？
그로우제너레이션(GRWG)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Specialty Retail業界の企業です。
GRWGの時価総額はいくらですか？
GRWGの時価総額は約$89Mで、セクター内の順位は4,610位です。
GRWGの52週最高値・最安値はいくらですか？
GRWGは過去52週で最高 $2.40、最低 $0.96を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.