GRIN
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
7월 28일 2:46 PM ET (한국 7/29 03:46)
$31.47
-0.02 ▼ -0.07%
GRIN ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.56%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$274M
약 3757억원
保有銘柄
104銘柄
配当利回り
0.55%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 21.85% | Total Holdings | 104 | Perf Week | 0.53% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $274M | Perf Month | -5.74% |
| Expense | 0.56% | NAV | $31.52 | Return% 5Y | - | 52W High | -8.89% | Perf Quarter | 2.77% |
| Dividend TTM | $0.17 (0.55%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 26.95% | Perf Half Y | 4.83% |
| Flows% 1M | 1.18% | Flows% YTD | 2.04% | Return% SI | 22.55% | Volatility(W/M) | 0.27% 0.69% | Perf YTD | 13.89% |
| SMA20 | -2.72% | SMA50 | -2.36% | SMA200 | 6.47% | RSI (14) | 43.23 | Beta | 1.1 |
| IPO | 2025/6/26 | Prev Close | $31.49 | Perf Year | 21.99% | Avg Volume | 0.01M | Price | $31.47 |
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF（GRIN）投資分析
ETF概要
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2025년 상장, 1년 운영 중.
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Victory International Growth Free Cash Flow Index의 성과에 근접한 투자 성과를 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 이 ETF는 자산의 최소 80%를 지수 편입 증권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 이 지수는 미국 외 선진국 성장 기업의 주식 증권에 노출을 제공하도록 설계되었습니다.
📘 GRIN ETF 자세히 알아보기 →Internationalequitygrowthfundamental
- 규모
- $274M 약 3757억원
- 운용사
- Victory Capital
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2025년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.56%
Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.56%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$560K
カテゴリ平均比で年 $10K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$10.1M
手数料がなければ得られた利益の 10.4% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
年 -0.49%p
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
年 -0.49%p
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
年 -0.48%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +4.1%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$121.8M
→
累計収益
+$21.9M
年平均 +21.9%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +21.85%
평균권ベンチマークを年率 4.1%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2025年6月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2025年6月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年6月上場 — 10年未満
1年 累積総収益カーブ
2025-06-26 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
GRIN · 株価のみ GRIN · 株価 + 累積配当 GRIN · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
GRIN S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 1年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
162%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
하위 5%1.10
市場 +10%上昇時 +11.0%
市場 -10%下落時 -11.0%
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.69%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-14.3%
2025-06-26 最悪 -8% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.82
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.55%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.55%
주당 배당
$0.17
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 9월 · 10월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.04
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-09
$0.044
—
0.38%
2026-03-10
$0.018
—
0.24%
2026-02-09
$0.007
—
0.17%
2025-12-11
$0.011
—
0.16%
2025-10-09
$0.013
—
0.12%
2025-09-08
$0.014
—
0.07%
2025-07-10
$0.006
—
0.02%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $430
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
부적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期成長を狙う投資家
✅ 강점
- 🎯ベンチマークに対し年率 +4.1%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
108개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
108개
상위 10개 비중
28.2%
최대 단일 종목
3.54%
집중도(HHI)
158
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Basic Materials 17.4% +15%p
Technology 6.9% -23%p
Consumer Cyclical 3.0% -7%p
Energy 2.8%
Healthcare 2.7% -8%p
Industrials 1.4% -7%p
Financial 0.2% -13%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Kioxia Holdings Corporation 3.54%
#2 - Siemens Energy AG 3.44%
#8 - ENDEAVOUR MINING PLC 2.38%
#9 - ADVANTEST CORPORATION 2.32%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GRIN보다 유리, ▼ 표시는 GRIN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIN | VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | 0.56% | $274M | 104 | 0.55% | +13.89% | +21.99% |
| iShares International Dividend Growth ETF | 0.15% ▲ | $1.3B ▲ | 583 | 2.67% ▲ | - | +14.86% ▼ | |
| TCW Durable Growth ETF | 0.75% ▼ | $64M ▼ | 35 | 0.26% ▼ | - | -8.62% ▼ | |
| Polen Capital International Growth ETF | 0.85% ▼ | $27M ▼ | 35 | 0.15% ▼ | - | -13.11% ▼ | |
| Polen Capital Global Growth ETF | 0.85% ▼ | $6M ▼ | 41 | - | - | -12.18% ▼ | |
| Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.65% ▼ | $2M ▼ | 103 | 2.06% ▲ | - | +13.17% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GRIN보다 유리 · ▼ GRIN보다 불리
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GRINの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
GRINとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 5 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
GRINはどのようなETFですか？
GRINはGlobal or ExUS Equities - Dividend & FundamentalカテゴリのETFで、Victory Capitalが運用しています。
GRINは何銘柄に投資していますか？
GRINは合計104銘柄を保有し、AUMは約$274Mです。
GRINは配当（分配金）を出しますか？
GRINの分配利回りは約0.55%です。
GRINの52週最高値・最安値はいくらですか？
GRINは過去52週で最高 $34.54、最低 $24.79を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.