IGRO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IGRO

iShares International Dividend Growth ETF

7월 28일 9:49 AM ET (한국 7/28 22:49)

$90.74

+0.78 ▲ +0.86%

IGRO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.15%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.3B

약 2조원

保有銘柄

583銘柄

配当利回り

2.67%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.32%	Total Holdings ⓘ	583	Perf Week ⓘ	1.52%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.35%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	3.76%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$89.94	Return% 5Y ⓘ	8.87%	52W High ⓘ	0.29%	Perf Quarter ⓘ	4.04%
Dividend TTM ⓘ	$2.42 (2.67%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11% 6.41%	Return% 10Y ⓘ	9.02%	52W Low ⓘ	19.93%	Perf Half Y ⓘ	6.08%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	5.1%	Return% SI ⓘ	9.23%	Volatility(W/M) ⓘ	0.56% 0.63%	Perf YTD ⓘ	9.63%
SMA20 ⓘ	1.51%	SMA50 ⓘ	2.52%	SMA200 ⓘ	6.47%	RSI (14) ⓘ	61.52	Beta ⓘ	0.63
IPO ⓘ	2016/5/19	Prev Close ⓘ	$89.96	Perf Year ⓘ	14.86%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$90.74

📊 iShares International Dividend Growth ETF（IGRO）投資分析

ETF概要

iShares International Dividend Growth ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2016년 상장, 10년 운영 중.

iShares International Dividend Growth ETF는 Morningstar Global ex-US Dividend Growth 지수의 투자 성과를 추종합니다. 이 지수는 배당금액 가중 방식으로 배당 성장 이력이 일관된 해외 주식의 성과를 측정합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자하며, 최대 20%는 일정 선물·옵션·스왑 계약 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

📘 IGRO ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equitydividenddividend-growth

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.15%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約150,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.15%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$150K

カテゴリ平均比で年 $400K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.7M

手数料がなければ得られた利益の 2.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

年 -0.08%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

年 -0.08%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

年 -0.07%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -1.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$237.2M

→

累計収益

+$137.2M

年平均 +9.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +16.32%

평균권

ベンチマークを年率 1.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.35% 累計 +53.5%

평균권

ベンチマークを年率 3.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.87% 累計 +52.9%

평균권

ベンチマークを年率 4.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.02% 累計 +137.2%

평균권

ベンチマークを年率 5.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IGRO · 株価のみ IGRO · 株価 + 累積配当 IGRO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IGRO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-14%

2018

+26%

2019

+7%

2020

+9%

2021

-13%

2022

+15%

2023

+9%

2024

+25%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 61%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.63

市場 +10%上昇時 +6.3%

市場 -10%下落時 -6.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.63%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-36.2%

ドローダウン期間: 3ヶ月

2020-01-02 → 2020-03-23

約8か月で回復

2016-05-19 最悪 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.37

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.67%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +6.4%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

2.67%

주당 배당

$2.42

연간 기준

5년 성장률

6.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.58

2016

$1.44 +149.3%

2017

$1.46 +1.5%

2018

$1.60 +9.1%

2019

$1.52 -4.6%

2020

$1.54 +1.2%

2021

$1.55 +0.8%

2022

$1.80 +16.2%

2023

$1.66 -8.1%

2024

$2.08 +25.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.297

—

2.80%

2025-12-15

$0.497

—

2.92%

2025-09-16

$0.433

—

2.90%

2025-06-16

$0.874

—

2.39%

2025-03-18

$0.272

—

2.63%

2024-12-17

$0.329

—

3.04%

2024-09-25

$0.403

—

2.99%

2024-06-11

$0.626

—

2.72%

2024-03-21

$0.299

—

3.12%

2023-12-20

$0.456

—

2.93%

2023-09-26

$0.443

—

3.35%

2023-06-07

$0.659

—

3.51%

2023-03-23

$0.245

—

3.06%

2022-12-29

$0.034

—

2.67%

2022-12-13

$0.244

—

3.06%

2022-09-26

$0.376

—

3.07%

2022-06-09

$0.576

—

3.43%

2022-03-24

$0.322

—

2.85%

2021-12-13

$0.280

—

2.83%

2021-09-24

$0.302

—

2.38%

2021-06-10

$0.563

—

3.05%

2021-03-25

$0.395

—

2.97%

2020-12-14

$0.325

—

2.85%

2020-09-23

$0.374

—

3.18%

2020-06-15

$0.452

—

4.02%

2020-03-25

$0.371

—

3.68%

2019-12-16

$0.230

—

3.02%

2019-09-24

$0.277

—

3.29%

2019-06-17

$0.744

—

4.17%

2019-03-20

$0.345

—

3.32%

2018-12-18

$0.222

—

3.59%

2018-09-26

$0.229

—

3.09%

2018-06-19

$0.722

—

3.90%

2018-03-22

$0.290

—

3.09%

2017-12-21

$0.307

—

2.77%

2017-09-26

$0.220

—

2.69%

2017-06-20

$0.597

—

2.73%

2017-03-24

$0.317

—

1.70%

2016-12-21

$0.157

—

1.19%

2016-09-26

$0.239

—

0.83%

2016-06-21

$0.182

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.41% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期成長を狙う投資家

✅ 강점

💸運用コスト Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 上位5% — 年率 0.15%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -4.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

598개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

598개

상위 10개 비중

26.7%

최대 단일 종목

3.05%

집중도(HHI)

123

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

13.0%

Healthcare

7.7% -3%p

Technology

4.4% -26%p

Consumer Defensive

3.0% -3%p

Consumer Cyclical

2.7% -7%p

Industrials

1.6% -6%p

Energy

1.5%

Basic Materials

0.6%

Utilities

0.4%

Communication Services

0.1% -9%p

Real Estate

0.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

3.05%

#2 BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.

2.98%

#3 - Nestle S.A.

2.84%

#4 NVS Novartis AG

2.83%

#5 RY BANQUE ROYALE DU CANADA

2.76%

#6 - Roche Holding AG

2.66%

#7 SNY SANOFI SA

2.50%

#8 TM TOYOTA MOTOR CORPORATION

2.42%

#9 NVO NOVO NORDISK A/S

2.38%

#10 TD THE TORONTO-DOMINION BANK

2.24%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IGRO보다 유리, ▼ 표시는 IGRO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IGRO	iShares International Dividend Growth ETF	0.15%	$1.3B	583	2.67%	+9.63%	+14.86%
GRIN	VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF	0.56% ▼	$274M ▼	104	0.55% ▼	-	+21.99% ▲
GRW	TCW Durable Growth ETF	0.75% ▼	$64M ▼	35	0.26% ▼	-	-8.62% ▼
PCIG	Polen Capital International Growth ETF	0.85% ▼	$27M ▼	35	0.15% ▼	-	-13.11% ▼
PCGG	Polen Capital Global Growth ETF	0.85% ▼	$6M ▼	41	-	-	-12.18% ▼
EAFG	Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF	0.65% ▼	$2M ▼	103	2.06% ▼	-	+13.17% ▼