GQRE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GQRE

FlexShares Global Quality FlexShares Global Quality

7월 28일 2:00 PM ET (한국 7/29 03:00)

$66.32

-0.15 ▼ -0.24%

GQRE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.45%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$430M

약 5887억원

保有銘柄

200銘柄

配当利回り

4.12%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.07%	Total Holdings ⓘ	200	Perf Week ⓘ	0.75%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.58%	AUM ⓘ	$430M	Perf Month ⓘ	3.48%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$66.11	Return% 5Y ⓘ	2.83%	52W High ⓘ	-1.74%	Perf Quarter ⓘ	3.93%
Dividend TTM ⓘ	$2.73 (4.12%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	27.48% 18.84%	Return% 10Y ⓘ	3.92%	52W Low ⓘ	14.12%	Perf Half Y ⓘ	9.2%
Flows% 1M ⓘ	1.54%	Flows% YTD ⓘ	11.81%	Return% SI ⓘ	5.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.97% 0.72%	Perf YTD ⓘ	12.67%
SMA20 ⓘ	1.82%	SMA50 ⓘ	2.9%	SMA200 ⓘ	6.69%	RSI (14) ⓘ	62.48	Beta ⓘ	0.91
IPO ⓘ	2013/11/6	Prev Close ⓘ	$66.47	Perf Year ⓘ	9.59%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$66.32

📊 FlexShares Global Quality FlexShares Global Quality（GQRE）投資分析

ETF概要

FlexShares Global Quality FlexShares Global Quality · Global or ExUS Equities - Industry Sector

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2013년 상장, 13년 운영 중.

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Northern Trust Global Quality Real Estate Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 지수는 Northern Trust Global Real Estate Index 대비 품질, 가치, 모멘텀 팩터에 더 큰 노출을 가진 기업들을 선별하여 성과를 반영하도록 설계되었습니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 지수 편입 증권과 해당 증권에 기반한 ADR·GDR에 투자합니다.

📘 GQRE ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityREITsmomentum

규모: $430M 약 5887억원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.45%

Global or ExUS Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約450,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.45%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$450K

カテゴリ平均比で年 $130K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.1M

手数料がなければ得られた利益の 8.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

年 -0.35%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

年 -0.33%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

年 -0.32%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$146.9M

→

累計収益

+$46.9M

年平均 +3.9%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +14.07%

평균권

価格 +9.59% + 配当 +4.48% = 合計 +14.07%/年

ベンチマークを年率 3.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +10.58% 累計 +35.2%

평균권

価格 +6.66% + 配当 +3.92% = 合計 +10.58%/年

ベンチマークを年率 8.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +2.83% 累計 +15.0%

평균권

価格 -0.74% + 配当 +3.57% = 合計 +2.83%/年

ベンチマークを年率 10.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +3.92% 累計 +46.9%

하위 25%

価格 +0.68% + 配当 +3.24% = 合計 +3.92%/年

ベンチマークを年率 11.0%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

GQRE · 株価のみ GQRE · 株価 + 累積配当 GQRE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

GQRE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

-9%

2018

+24%

2019

-8%

2020

+35%

2021

-27%

2022

+9%

2023

+6%

2024

+9%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 59%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.91

市場 +10%上昇時 +9.1%

市場 -10%下落時 -9.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.72%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-41.9%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-14 → 2020-03-23

約1.2年で回復

2015-07-31 最悪 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.09

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年4.12%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +18.8%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

4.12%

주당 배당

$2.73

연간 기준

5년 성장률

18.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (49건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.35 +78.1%

2016

$1.24 -47.3%

2017

$1.79 +44.6%

2018

$2.78 +55.4%

2019

$1.18 -57.5%

2020

$1.75 +48.0%

2021

$1.35 -22.7%

2022

$1.62 +20.1%

2023

$2.15 +32.8%

2024

$2.80 +29.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 49건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.077

—

4.84%

2025-12-19

$1.57

—

6.94%

2025-09-19

$0.506

—

4.77%

2025-06-20

$0.596

—

4.78%

2025-03-21

$0.124

—

3.89%

2024-12-20

$1.25

—

3.80%

2024-09-20

$0.413

—

2.27%

2024-06-21

$0.438

—

2.76%

2024-03-15

$0.053

—

3.05%

2023-12-15

$0.503

—

3.59%

2023-09-15

$0.498

—

3.94%

2023-06-16

$0.441

—

3.67%

2023-03-17

$0.178

—

2.99%

2022-12-16

$0.363

—

4.51%

2022-09-16

$0.562

—

4.06%

2022-06-17

$0.415

—

3.84%

2022-03-18

$0.009

—

2.52%

2021-12-17

$1.04

—

2.91%

2021-09-17

$0.234

—

1.97%

2021-06-18

$0.420

—

2.40%

2021-03-19

$0.053

—

2.05%

2020-12-18

$0.329

—

5.03%

2020-09-18

$0.304

—

5.59%

2020-06-19

$0.482

—

6.12%

2020-03-20

$0.065

—

6.65%

2019-12-20

$1.68

—

5.45%

2019-09-20

$0.436

—

3.56%

2019-06-21

$0.532

—

2.91%

2019-03-15

$0.133

—

3.05%

2018-12-21

$0.701

—

4.66%

2018-09-24

$0.504

—

3.05%

2018-06-18

$0.524

—

2.87%

2018-03-19

$0.058

—

2.14%

2017-12-21

$0.782

—

3.89%

2017-06-19

$0.423

—

3.95%

2017-03-20

$0.031

—

4.15%

2016-12-22

$1.17

—

5.14%

2016-09-19

$0.354

—

2.83%

2016-06-20

$0.433

—

2.70%

2016-03-21

$0.386

—

2.57%

2015-12-23

$0.500

—

3.31%

2015-09-18

$0.296

—

2.92%

2015-06-19

$0.311

—

3.19%

2015-03-20

$0.210

—

2.80%

2014-12-29

$0.561

—

2.56%

2014-09-19

$0.200

—

2.05%

2014-06-20

$0.544

—

1.64%

2014-03-21

$0.145

—

0.67%

2013-12-27

$0.193

—

0.39%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $24K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.84% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

安定成長を重視する投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.45%
🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -10.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

168개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

168개

상위 10개 비중

36.5%

최대 단일 종목

6.18%

집중도(HHI)

207

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

58.5% +56%p

Financial

1.8% -11%p

Industrials

0.1% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AMT American Tower Corp.

6.18%

#2 PLD Prologis, Inc.

4.51%

#3 WELL Welltower, Inc.

4.09%

#4 VICI VICI Properties, Inc.

3.82%

#5 SPG Simon Property Group, Inc.

3.47%

AVB AvalonBay Communities, Inc.

3.17%

#7 PSA Public Storage

3.04%

#8 - Sun Hung Kai Properties Ltd.

3.03%

EQR Equity Residential

2.89%

#10 - Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.

2.31%

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

GQREと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 3銘柄（レバレッジ 2 · カバードコール 1）

GQREの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。

ℹ️ どのようなETFが集められていますか？

GQREとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。

⚠️ 長期保有の注意

レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。

📈 レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）

MVRL

ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Mortgage REIT ETN

+0.84%

$12M

SCDL

ETRACS 2x Leveraged US Dividend Factor TR ETN

+0.93%

$9M

💰 カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF

SRHR

SRH REIT Covered Call ETF

+0.35%

$55M

よくある質問

GQREはどのようなETFですか？

GQREはGlobal or ExUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、FlexSharesが運用しています。

GQREは何銘柄に投資していますか？

GQREは合計200銘柄を保有し、AUMは約$430Mです。

GQREは配当（分配金）を出しますか？

GQREの分配利回りは約4.12%です。

GQREの52週最高値・最安値はいくらですか？

GQREは過去52週で最高 $67.49、最低 $58.11を記録しました。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.