GO
Grocery Outlet Holding Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.44
+0.43 ▲ +4.72%
🌙 7월 28일 4:12 AM ET (한국 7/28 17:12)
$9.54
+0.12 ▲ +1.27%
그로서리 아울렛(GO)はConsumer Defensiveセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$933M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
27%
저점 +67% · 고점 -51%
애널리스트
보유
C
ファンダメンタル体力
Consumer Defensive 소형주対比
수익성 上位 55%
성장 上位 58%
밸류에이션 上位 58%
재무 안정 上位 55%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は191원です。過去4년では通常41원でした。利益が減った影響もあり、直近4년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間4.2年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -3.89 | Insider Own | 8.68% | Shs Outstand | 98.9M | Perf Week | 1.67% |
| Market Cap | 0.93B | Forward P/E | 15.01 | EPS next Y | 23.1% | Insider Trans | 16.47% | Shs Float | 90.3M | Perf Month | -1% |
| Enterprise Value | 2.72B | PEG | - | EPS next Q | 0.13 | Inst Own | 110.97% | Short Float | 23.74% | Perf Quarter | 20.81% |
| Income | -0.38B | P/S | 0.2 | EPS this Y | -32.81% | Inst Trans | -6.52% | Short Ratio | 7.54 | Perf Half Y | -3.72% |
| Sales | 4.73B | P/B | 1.16 | EPS next 5Y | -3.87% | ROA | -12.26% | Short Interest | 21.45M | Perf YTD | -6.58% |
| Book/sh | 8.16 | P/C | 15.82 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -38.45% | 52W High | -51.39% ($19.41) | Perf Year | -32.02% |
| Cash/sh | 0.6 | P/FCF | 37.15 | Sales past 3/5Y | 9.43% 8.39% | ROIC | -15.01% | 52W Low | 66.84% ($5.66) | Perf 3Y | -71.74% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.79 | EPS Y/Y TTM | -2370.84% | Gross Margin | 30.07% | Volatility(W/M) | 3.21% 3.97% | Perf 5Y | -71.45% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.57 | Sales Y/Y TTM | 6.04% | Oper. Margin | 4.59% | ATR (14) | 0.41 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.27 | EPS Q/Q | -666.25% | Profit Margin | -8.08% | RSI (14) | 49.53 | Recom | 3.19 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.28 | Sales Q/Q | 3.62% | SMA20 | -3.16% ($9.75) | Beta | 0.65 | Target Price | $8.57 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.28 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | 3.16% ($9.15) | Rel Volume | 0.93 | Prev Close | $9.01 |
| Employees | 2207 | LT Debt/Eq | 2.15 | EPS/Sales Surpr. | 118.34% 1.38% | SMA200 | -2.72% ($9.7) | Avg Volume(3M) | 2.84M | Price | $9.44 |
| IPO | 2019/6/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 17651 | Volume | 2,644,904 | Change | 4.72% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
26.1*
26.4
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.2B (YoY +4%) · 순이익 $-180M (YoY -673%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Grocery Outlet Holding Corp（GO）投資分析
Grocery Outlet Holding Corpはどんな会社ですか？
그로서리 아울렛(GO) 방어주
Consumer Defensive · Grocery Stores
Consumer Defensive銘柄
🛒 グロサリー・アウトレット（GO）は、米国におけるエクストリーム・バリュー（超低価格）の食料品小売企業です。機会的な買い付け（opportunistic buying）によって仕入れたブランド品を大幅に割引価格で販売しており、店舗は独立した運営者が経営するオーナー・オペレーター・モデルで運営されています。全米にわたり店舗網を拡大しながら、コストパフォーマンス重視の食料品需要の取り込みを目指しています。
Grocery Outlet Holding Corpの詳細を見る →時価総額
$0.9B
約1.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2693位
従業員数2,207人
IPO2019/06/20
現在値$9.44 ≈ 12,933원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS +118.3% 매출 +1.4%
🔔 決算発表 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS -8.8% 매출 -0.6%
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
4.6%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-8.1%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
30.1%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-38.5%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-12.3%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-15.0%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
2.28
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.28
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.27
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$8.57
현재가 대비 -9.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.01배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+23.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-3.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+55.6%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $0.05 · 예상 $0.02 +120.1%
2026.03.04
하회
실적 $0.19 · 예상 $0.21 -8.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-32.8%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+23.1%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-3.9%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.4%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+3.6%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-140%p
GO -71.5% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-139.8%p
市場に対し大幅劣後
vs 生活必需品セクター (XLP)
-90.6%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-48.0%p
市場に対し大幅劣後
vs 生活必需品セクター (XLP)
-36.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-66.8%p) 高値 (-51.4%p)
現在値は安値より66.8%上、高値より51.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-44.1%
年間ボラティリティ
68.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$9.44が平均線（$9.74）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.033 < Signal 0.094 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.127)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 49.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 40.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベースでは割安, 利益ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
15.01倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.16倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.20倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
7.79倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
37.15倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$8.57 現在株価対比 -9.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Consumer Defensive 소형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純買い越し +16.5% · 機関投資家の純売り越し -6.5% · 空売り比率が非常に高い 23.7% · 空売り残高は直近90日間で-3.3%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+16.5%
インサイダー 大幅な純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-6.5%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 111.0%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 8.7%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
23.7%
非常に高い — 下落を見込む動きが強い
直近90日 📉 -3.3%p 減少
空売り回転日数
7.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 98.9M주
浮動株（取引可能） 90.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GO この銘柄 | $933.3M | - | 1.2 ▲ | -38.45% ▼ | - | +4.7% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 業種平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
GO 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
GOを活用した派生ETF 24銘柄 (レバレッジ 8 · インバース 8 · カバードコール 8)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 GOの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
+4.21%
$914M
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
+1.47%
$877M
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
+2.36%
$723M
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+1.37%
$663M
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
+2.50%
$368M
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
+0.86%
$230M
DGP
DB Gold Double Long ETN
+0.90%
$225M
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X ETF
+0.88%
$193M
インバース 8 GOが下落時に利益を狙う（下落ベット）
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
-1.40%
$126M
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
-2.34%
$119M
DUST
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
-1.16%
$69M
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
-2.23%
$32M
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF
-2.12%
$22M
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETNs
-2.30%
$20M
AVS
Direxion Daily AVGO Bear 1X ETF
-0.52%
$8M
DGZ
DB Gold Short ETN
+6.62%
$2M
カバードコール・オプション 8 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
+1.13%
$492M
SLVO
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs
+0.69%
$392M
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
+2.12%
$222M
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
+0.72%
$202M
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs
+0.01%
$167M
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
+0.67%
$105M
LCO
LOGIQ Contrarian Opportunities ETF
-1.01%
$55M
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
+0.64%
$51M
よくある質問
그로서리 아울렛(GO)はどのような会社ですか？
그로서리 아울렛(GO)はConsumer Defensiveセクターに属し、Grocery Stores業界の企業です。
GOの時価総額はいくらですか？
GOの時価総額は約$933Mで、セクター内の順位は2,693位です。
GOの52週最高値・最安値はいくらですか？
GOは過去52週で最高 $19.41、最低 $5.66を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.