GISC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GISC

Guggenheim Securitized Income ETF

7월 28일 1:35 PM ET (한국 7/29 02:35)

$50.20

+0.02 ▲ +0.04%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$50.21

+0.01 ▲ +0.02%

GISC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.47%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$66M

약 900억원

保有銘柄

194銘柄

配当利回り

運用方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Non Government Asset Backed Securities	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	194	Perf Week ⓘ	-
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$66M	Perf Month ⓘ	-0.09%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$50.09	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.32%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.3%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	3.98%	Flows% YTD ⓘ	18.03%	Return% SI ⓘ	1.57%	Volatility(W/M) ⓘ	0.3% 0.11%	Perf YTD ⓘ	0.14%
SMA20 ⓘ	0%	SMA50 ⓘ	0%	SMA200 ⓘ	0%	RSI (14) ⓘ	49.63	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/6/16	Prev Close ⓘ	$50.18	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$50.2

📊 Guggenheim Securitized Income ETF（GISC）投資分析

ETF概要

Guggenheim Securitized Income ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

📘 GISC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomedebt-securitiesMBS

규모: $66M 약 900억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.47%

Bonds - Non Government Asset Backed Securitiesの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.47%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$470K

カテゴリ平均比で年 $140K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$330K

報酬率 0.33% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.5M

手数料がなければ得られた利益の 8.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

0.19%

年 -0.28%p

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

0.20%

年 -0.27%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.11%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.47%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GISC보다 유리, ▼ 표시는 GISC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GISC	Guggenheim Securitized Income ETF	0.47%	$66M	194	-	+0.14%	-
JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	0.2% ▲	$29.2B ▲	596	4.94%	-	-0.20%
PAAA	PGIM AAA CLO ETF	0.19% ▲	$11.2B ▲	318	4.83%	-	-0.02%
FSEC	Fidelity Investment Grade Securitized ETF	0.36% ▲	$4.6B ▲	1151	4.45%	-	+0.74%
CLOA	iShares AAA CLO Active ETF	0.2% ▲	$2.2B ▲	411	4.89%	-	+0.11%
UYLD	Angel Oak UltraShort Income ETF	0.35% ▲	$1.6B ▲	505	4.69%	-	-0.25%