거래 정지 중인 종목 2026-06-04 이후 거래가 정지되었습니다. 재개될 수 있으며, 표시된 시세는 마지막 거래일 기준입니다.
GDEN
Golden Entertainment Inc
$28.55
+0.00 +0.00%
골든엔터테인먼트(GDEN)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$754M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
12.80%
52주 위치
91%
저점 +61% · 고점 -4%
애널리스트
보유
B-
ファンダメンタル体力
Resorts & Casinos対比
수익성 上位 58%
성장 上位 39%
밸류에이션 上位 35%
재무 안정 上位 33%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.24 | Insider Own | 27.49% | Shs Outstand | 26.4M | Perf Week | - |
| Market Cap | 0.75B | Forward P/E | 43.26 | EPS next Y | 46.67% | Insider Trans | - | Shs Float | 26.4M | Perf Month | 12.86% |
| Enterprise Value | 1.22B | PEG | - | EPS next Q | 0.2 | Inst Own | 62.32% | Short Float | 2.14% | Perf Quarter | 12.42% |
| Income | -0.01B | P/S | 1.19 | EPS this Y | 500.37% | Inst Trans | -5.01% | Short Ratio | 1.66 | Perf Half Y | 5.79% |
| Sales | 0.63B | P/B | 1.78 | EPS next 5Y | - | ROA | -0.58% | Short Interest | 0.56M | Perf YTD | 16.18% |
| Book/sh | 16.07 | P/C | 13.62 | EPS past 3/5Y | - 45.69% | ROE | -1.35% | 52W High | -3.51% ($29.59) | Perf Year | 20.57% |
| Cash/sh | 2.1 | P/FCF | 21.18 | Sales past 3/5Y | -17.28% -1.77% | ROIC | -0.66% | 52W Low | 61.42% ($17.69) | Perf 3Y | -21.25% |
| Dividend Est. | $3.65 (12.8%) | EV/EBITDA | 9.91 | EPS Y/Y TTM | -113.11% | Gross Margin | 39.53% | Volatility(W/M) | 1.22% 1.45% | Perf 5Y | -1.42% |
| Dividend TTM | 3.65 | EV/Sales | 1.92 | Sales Y/Y TTM | -4.78% | Oper. Margin | 5.12% | ATR (14) | 0.58 | Perf 10Y | 214.95% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/1 | Quick Ratio | 1.07 | EPS Q/Q | -410.1% | Profit Margin | -0.95% | RSI (14) | 81.2 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.17 | Sales Q/Q | -5.22% | SMA20 | 12.21% ($25.44) | Beta | 1.33 | Target Price | $28 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.23 | Earnings | 2026/2/27 | SMA50 | 12.9% ($25.29) | Rel Volume | 0 | Prev Close | $28.55 |
| Employees | 4900 | LT Debt/Eq | 1.18 | EPS/Sales Surpr. | -269.52% -6.31% | SMA200 | 18.47% ($24.1) | Avg Volume(3M) | 0.34M | Price | $28.55 |
| IPO | 1999/1/4 | Option/Short | No/No | Trades | 0 | Volume | - | Change | - |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Golden Entertainment Inc（GDEN）投資分析
Golden Entertainment Incはどんな会社ですか？
골든엔터테인먼트(GDEN) 배당주
Consumer Cyclical · Resorts & Casinos
Consumer Cyclical銘柄
🎰 ネバダ州を中心に、カジノリゾート、ローカルカジノ、タバーン（居酒屋）、分散型ゲーミング事業を展開する総合ゲーミング・エンターテインメント企業です。約43の施設を運営しており、ゲーミング、ダイニング、ホテルサービスを提供しています。
Golden Entertainment Incの詳細を見る →時価総額
$0.8B
約1.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2819位
従業員数4,900人
IPO1999/01/04
現在値$28.55 ≈ 39,114원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 1일 (금)
🎯 配当落ち 2026년 3월 18일 (수)
🔔 決算発表 2026년 2월 27일 (금) · 장 시작 전 EPS -269.5% 매출 -6.3%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
5.1%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-0.9%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
39.5%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-1.4%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-0.6%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-0.7%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.23
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.17
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.07
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$28.00
현재가 대비 -1.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
43.26배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+46.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-9.2%
평균 서프라이즈
2026.02.27
하회
실적 $0.12 · 예상 $0.13 -9.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+500.4%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+46.7%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+45.7%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-1.8%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-5.2%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-70%p
GDEN -1.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-69.8%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-22.7%p
セクター平均を下回る
1年基準
vs S&P 500
+4.6%p
市場とほぼ同水準
vs 一般消費財セクター (XLY)
+22.0%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-61.4%p) 高値 (-3.5%p)
現在値は安値より61.4%上、高値より3.5%下
直近のリスク (直近81営業日)
最大ドローダウン
-11.6%
年間ボラティリティ
15.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近88営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-05-15
スクイーズ — ボラティリティが低下し、方向性の決定が近い
バンド幅が1.8%まで縮小。大きな値動きの前兆の可能性。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-05-15
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.185 · Signal 0.219 · ヒストグラム -0.034。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-05-15
上昇優勢ゾーン
RSI 60.7（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 57.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは割高, 資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
43.26倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.78倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.19倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
9.91倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
21.18倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$28.00 現在株価対比 -1.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Consumer Cyclical 소형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家の純売り越し -5.0% · 空売り負担は低水準 2.1% · 空売り残高は直近81日間で-1.4%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-5.0%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 62.3%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 27.5%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 10.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.1%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近81日 📉 -1.4%p 減少
空売り回転日数
1.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 26.4M주
浮動株（取引可能） 26.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近81日の累計基準。
GDEN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 12.8% 배당
配当利回り
12.80%
業種平均 2.19%
1株配当
$3.65
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.71
2016
$2.00 +17.0%
2023
$1.00 -50.0%
2024
$1.00 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-18
$0.250
—
4.63%
2025-12-22
$0.250
—
3.70%
2025-09-25
$0.250
—
4.38%
2025-06-25
$0.250
—
3.40%
2025-03-21
$0.250
—
3.66%
2024-12-20
$0.250
—
3.21%
2024-09-17
$0.250
—
2.30%
2024-06-14
$0.250
—
8.47%
2024-03-15
$0.250
—
6.60%
2023-08-10
$2.00
—
5.16%
2016-06-28
$1.71
—
14.96%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 10.9만원
5년 누적 (세후) 54.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDEN この銘柄 | $753.7M | - | 1.8 ▲ | -1.35% ▼ | 12.8% ▲ | +0.0% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
골든엔터테인먼트(GDEN)はどのような会社ですか？
골든엔터테인먼트(GDEN)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Resorts & Casinos業界の企業です。
GDENの時価総額はいくらですか？
GDENの時価総額は約$754Mで、セクター内の順位は2,819位です。
GDENは配当を出していますか？
GDENの配当利回りは約12.80%で、年間配当金は$3.65です。
GDENの52週最高値・最安値はいくらですか？
GDENは過去52週で最高 $29.59、最低 $17.69を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.