PENN
PENN Entertainment Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$21.20
+0.72 ▲ +3.52%
🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)
$21.30
+0.12 ▲ +0.57%
펜 엔터테인먼트(PENN)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.8B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
89%
저점 +82% · 고점 -5%
애널리스트
매수
D
ファンダメンタル体力
Resorts & Casinos対比
수익성 上位 86%
성장 上位 36%
밸류에이션 上位 55%
재무 안정 上位 74%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は93원です。過去2년では通常21원でした。直近2년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.4年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -6.7 | Insider Own | 2.64% | Shs Outstand | 133.7M | Perf Week | -0.14% |
| Market Cap | 2.84B | Forward P/E | 13.06 | EPS next Y | 81.11% | Insider Trans | 0.23% | Shs Float | 130.3M | Perf Month | 0.55% |
| Enterprise Value | 13.28B | PEG | - | EPS next Q | 0.32 | Inst Own | 103.69% | Short Float | 12.04% | Perf Quarter | 22.97% |
| Income | -0.96B | P/S | 0.4 | EPS this Y | 115.38% | Inst Trans | 6.76% | Short Ratio | 4.36 | Perf Half Y | 48.56% |
| Sales | 7.07B | P/B | 1.55 | EPS next 5Y | - | ROA | -6.56% | Short Interest | 15.69M | Perf YTD | 43.73% |
| Book/sh | 13.68 | P/C | 3.82 | EPS past 3/5Y | - -3.14% | ROE | -39.87% | 52W High | -5.19% ($22.36) | Perf Year | 10.24% |
| Cash/sh | 5.56 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 2.83% 14.23% | ROIC | -7.66% | 52W Low | 81.97% ($11.65) | Perf 3Y | -16.3% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.38 | EPS Y/Y TTM | -1099.2% | Gross Margin | 28.08% | Volatility(W/M) | 3.79% 3.77% | Perf 5Y | -70.47% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.88 | Sales Y/Y TTM | 6.38% | Oper. Margin | 5.02% | ATR (14) | 0.82 | Perf 10Y | 48.36% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.82 | EPS Q/Q | -102.57% | Profit Margin | -13.54% | RSI (14) | 54.59 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.82 | Sales Q/Q | 6.37% | SMA20 | 1.2% ($20.95) | Beta | 1.43 | Target Price | $23.81 |
| Payout | - | Debt/Eq | 6.12 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 5.85% ($20.03) | Rel Volume | 0.59 | Prev Close | $20.48 |
| Employees | 23441 | LT Debt/Eq | 5.84 | EPS/Sales Surpr. | -126.95% 1.71% | SMA200 | 30.87% ($16.2) | Avg Volume(3M) | 3.60M | Price | $21.2 |
| IPO | 1994/5/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 20704 | Volume | 2,120,987 | Change | 3.52% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.12*
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-2M (YoY -102%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
PENN Entertainment Inc（PENN）投資分析
PENN Entertainment Incはどんな会社ですか？
펜 엔터테인먼트(PENN) 경기민감주
Consumer Cyclical · Resorts & Casinos
時価総額1841位 — 中型株
🎰 カジノおよびオンライン賭博事業を運営する米国のゲーミング企業です。地域カジノやリゾートを運営し、オンラインスポーツベッティング・ゲーミング事業も並行して展開しており、ゲーミング需要およびデジタル賭博の成長にエクスポージャーがあります。カジノ・オンラインゲーミング分野の企業です。
PENN Entertainment Incの詳細を見る →時価総額
$2.8B
約3.9兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1841位
従業員数23,441人
IPO1994/05/26
現在値$21.20 ≈ 29,044원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.26
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS -127.0% 매출 +1.7%
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
5.0%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-13.5%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
28.1%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-39.9%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-6.6%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-7.7%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
6.12
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.82
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.82
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$23.81
현재가 대비 +12.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.06배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+81.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 1四半期中 1回、予想を上回る
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+1303.5%
평균 서프라이즈
2026.04.23
상회
실적 $0.11 · 예상 $-0.01 +1303.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+115.4%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+81.1%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-3.1%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+14.2%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+6.4%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-139%p
PENN -70.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-138.8%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-91.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-5.8%p
市場をやや下回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+11.7%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-82.0%p) 高値 (-5.2%p)
現在値は安値より82.0%上、高値より5.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-15.3%
年間ボラティリティ
60.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$21.20が平均線（$20.95）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.158 · Signal 0.245 · ヒストグラム -0.087。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 54.6（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 72.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
13.06倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.55倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.40倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
16.38倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$23.81 現在株価対比 +12.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Consumer Cyclical 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.2% · 機関投資家の純買い越し +6.8% · 空売り比率がやや高い 12.0% · 空売り残高は直近90日間で-4.4%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.2%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+6.8%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 103.7%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 2.6%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
12.0%
やや高い
直近90日 📉 -4.4%p 減少
空売り回転日数
4.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 133.7M주
浮動株（取引可能） 130.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
PENN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENN この銘柄 | $2.8B | - | 1.6 ▲ | -39.87% ▼ | - | +3.5% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
펜 엔터테인먼트(PENN)はどのような会社ですか？
펜 엔터테인먼트(PENN)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Resorts & Casinos業界の企業です。
PENNの時価総額はいくらですか？
PENNの時価総額は約$2.8Bで、セクター内の順位は1,841位です。
PENNの52週最高値・最安値はいくらですか？
PENNは過去52週で最高 $22.36、最低 $11.65を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.