AFIF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AFIF

Anfield Universal Fixed Income ETF

7월 28일 3:39 PM ET (한국 7/29 04:39)

$9.39

+0.01 ▲ +0.05%

🌙 7월 28일 4:35 PM ET (한국 7/29 05:35)

$9.41

+0.03 ▲ +0.27%

AFIF ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

1.08%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$272M

약 3731억원

保有銘柄

327銘柄

配当利回り

3.75%

運用方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.37%	Total Holdings ⓘ	327	Perf Week ⓘ	-0.21%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	7.1%	AUM ⓘ	$272M	Perf Month ⓘ	-0.11%
Expense ⓘ	1.08%	NAV ⓘ	$9.38	Return% 5Y ⓘ	3.59%	52W High ⓘ	-4.82%	Perf Quarter ⓘ	-0.16%
Dividend TTM ⓘ	$0.35 (3.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.51% 22.44%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	2.79%	Perf Half Y ⓘ	-0.55%
Flows% 1M ⓘ	19.95%	Flows% YTD ⓘ	33.39%	Return% SI ⓘ	2.62%	Volatility(W/M) ⓘ	0.32% 0.75%	Perf YTD ⓘ	-0.27%
SMA20 ⓘ	-0.18%	SMA50 ⓘ	-0.15%	SMA200 ⓘ	-0.3%	RSI (14) ⓘ	45.43	Beta ⓘ	0.11
IPO ⓘ	2018/9/19	Prev Close ⓘ	$9.38	Perf Year ⓘ	0.37%	Avg Volume ⓘ	0.16M	Price ⓘ	$9.39

📊 Anfield Universal Fixed Income ETF（AFIF）投資分析

ETF概要

Anfield Universal Fixed Income ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2018년 상장, 8년 운영 중.

Anfield Universal Fixed Income ETFは、現在の収益を追求します。このETFはアクティブ運用方式で、通常、純資産（投資目的での借入金を含む）の80%以上を分散された債券ポートフォリオに投資します。主要な投資対象は、社債、米国国債・政府機関債、エネルギー関連MLP、プライベートデット、外国国債、転換証券、銀行ローン、ABS、MBS、現金性資産などです。

📘 AFIF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriesbonds

규모: $272M 약 3731억원
운용사: Anfield
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

高コストETF — 年 1.08%

同じカテゴリの平均よりコストがかさみます。長期保有時はリターンを蝕む可能性があります。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.08%

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$1.1M

カテゴリ平均比で年 $720K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$360K

報酬率 0.36% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$19.0M

手数料がなければ得られた利益の 19.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

年 -1.05%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

年 -1.05%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

年 -1.05%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Bonds - Broad Market 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -13.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$119.3M

→

累計収益

+$19.3M

年平均 +3.6%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +4.37%

평균권

価格 +0.37% + 配当 +4.00% = 合計 +4.37%/年

ベンチマークを年率 13.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +7.10% 累計 +22.8%

상위 25%

価格 +1.98% + 配当 +5.12% = 合計 +7.10%/年

ベンチマークを年率 12.2%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +3.59% 累計 +19.3%

상위 25%

価格 -0.57% + 配当 +4.16% = 合計 +3.59%/年

ベンチマークを年率 9.6%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年9月上場 — 10年未満

8年累積総収益カーブ

2018-10-02 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

AFIF · 株価のみ AFIF · 株価 + 累積配当 AFIF · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

AFIF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-1%

2018

+0%

2019

+1%

2020

-0%

2021

-5%

2022

+9%

2023

+7%

2024

+6%

2025

+1%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 8年

ベンチマークに対し劣勢 (25%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (1.2% vs 8.7%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 3%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.11

市場 +10%上昇時 +1.1%

市場 -10%下落時 -1.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 5%

±0.75%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-10.3%

ドローダウン期間: 32ヶ月

2020-03-09 → 2022-10-14

約1.1年で回復

2018-10-02 最悪 -10% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.07

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-1.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年3.75%

クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +22.4%。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

3.75%

주당 배당

$0.35

연간 기준

5년 성장률

22.4%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (93건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07

2018

$0.25 +264.7%

2019

$0.12 -50.4%

2020

$0.17 +36.6%

2021

$0.30 +81.5%

2022

$0.53 +75.4%

2023

$0.51 -4.3%

2024

$0.33 -35.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 93건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-17

$0.030

—

3.99%

2026-03-20

$0.036

—

3.72%

2026-02-13

$0.022

—

3.85%

2026-01-22

$0.021

—

3.75%

2025-12-12

$0.108

—

4.04%

2025-11-14

$0.012

—

3.26%

2025-10-17

$0.017

—

3.55%

2025-09-17

$0.022

—

3.93%

2025-08-15

$0.011

—

4.15%

2025-07-18

$0.010

—

4.62%

2025-06-13

$0.023

—

4.98%

2025-05-16

$0.034

—

5.17%

2025-04-17

$0.029

—

5.39%

2025-03-14

$0.029

—

5.52%

2025-02-14

$0.026

—

5.72%

2025-01-22

$0.012

—

5.46%

2024-12-12

$0.046

—

6.58%

2024-11-14

$0.036

—

6.61%

2024-10-17

$0.040

—

6.21%

2024-09-19

$0.051

—

6.25%

2024-08-15

$0.042

—

6.68%

2024-07-18

$0.052

—

6.23%

2024-06-13

$0.040

—

6.68%

2024-05-16

$0.042

—

6.26%

2024-04-18

$0.048

—

6.27%

2024-03-14

$0.044

—

6.57%

2024-02-15

$0.048

—

6.54%

2024-01-18

$0.023

—

6.01%

2023-12-14

$0.090

—

6.64%

2023-11-15

$0.049

—

6.04%

2023-10-17

$0.047

—

5.54%

2023-09-14

$0.044

—

5.63%

2023-08-16

$0.042

—

5.14%

2023-07-18

$0.044

—

4.94%

2023-06-15

$0.048

—

4.99%

2023-05-16

$0.040

—

4.45%

2023-04-18

$0.040

—

4.22%

2023-03-15

$0.038

—

4.23%

2023-02-15

$0.040

—

3.95%

2023-01-17

$0.013

—

3.60%

2022-12-29

$0.036

—

3.48%

2022-12-15

$0.024

—

3.42%

2022-11-15

$0.033

—

3.36%

2022-10-14

$0.027

—

3.21%

2022-09-15

$0.030

—

2.99%

2022-08-15

$0.023

—

2.60%

2022-07-15

$0.023

—

2.70%

2022-06-15

$0.023

—

2.58%

2022-05-13

$0.021

—

2.41%

2022-04-14

$0.023

—

2.27%

2022-03-15

$0.018

—

2.14%

2022-02-16

$0.014

—

1.99%

2022-01-21

$0.010

—

1.87%

2021-12-29

$0.001

—

1.76%

2021-12-15

$0.032

—

2.02%

2021-11-15

$0.015

—

1.68%

2021-10-15

$0.016

—

1.74%

2021-09-15

$0.015

—

1.62%

2021-08-13

$0.012

—

1.57%

2021-07-15

$0.015

—

1.54%

2021-06-15

$0.016

—

1.48%

2021-05-14

$0.009

—

1.33%

2021-04-15

$0.012

—

1.28%

2021-03-15

$0.013

—

1.16%

2021-02-16

$0.007

—

1.18%

2021-01-21

$0.005

—

1.24%

2020-12-15

$0.026

—

1.46%

2020-11-13

$0.010

—

1.38%

2020-10-15

$0.011

—

1.28%

2020-09-15

$0.006

—

1.58%

2020-08-14

$0.010

—

1.77%

2020-07-15

$0.010

—

1.67%

2020-06-15

$0.009

—

2.00%

2020-05-15

$0.001

—

1.90%

2020-04-15

$0.005

—

2.16%

2020-03-13

$0.015

—

2.50%

2020-02-14

$0.013

—

2.65%

2020-01-16

$0.007

—

2.52%

2019-12-16

$0.020

—

3.00%

2019-11-15

$0.018

—

2.93%

2019-10-15

$0.020

—

2.87%

2019-09-16

$0.021

—

2.63%

2019-08-15

$0.025

—

2.45%

2019-07-15

$0.018

—

2.14%

2019-06-17

$0.024

—

1.97%

2019-05-15

$0.026

—

1.71%

2019-04-15

$0.023

—

1.44%

2019-03-15

$0.021

—

1.21%

2019-02-15

$0.022

—

1.00%

2019-01-15

$0.010

—

0.78%

2018-12-17

$0.044

—

0.69%

2018-11-15

$0.013

—

0.24%

2018-10-15

$0.011

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.44% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストが極めて高いです — 年率 1.08%
⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
🎯ベンチマークに対し年率 -9.6%p アンダーパフォーム

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AFIF보다 유리, ▼ 표시는 AFIF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AFIF	Anfield Universal Fixed Income ETF	1.08%	$272M	327	3.75%	-0.27%	+0.37%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.7B ▲	6833	4.51% ▲	-	-2.68% ▼
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.1B ▲	18034	4.27% ▲	-	-0.50% ▼
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▲	$16.1B ▲	4747	5.59% ▲	-	-1.19% ▼
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▲	$15.0B ▲	2426	5.93% ▲	-	-0.34% ▼
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▲	$14.0B ▲	2743	4.93% ▲	-	-0.55% ▼