FTXO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTXO

First Trust Nasdaq Bank ETF

7월 28일 2:18 PM ET (한국 7/29 03:18)

$42.37

+0.01 ▲ +0.02%

FTXO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.6%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$305M

약 4181억원

保有銘柄

51銘柄

配当利回り

1.72%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.52%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	0.77%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.68%	AUM ⓘ	$305M	Perf Month ⓘ	1.34%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$42.39	Return% 5Y ⓘ	10.26%	52W High ⓘ	-1.94%	Perf Quarter ⓘ	10.17%
Dividend TTM ⓘ	$0.73 (1.72%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.94% 2.17%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	30.09%	Perf Half Y ⓘ	12%
Flows% 1M ⓘ	-2.68%	Flows% YTD ⓘ	22.65%	Return% SI ⓘ	10.59%	Volatility(W/M) ⓘ	1.17% 1.46%	Perf YTD ⓘ	12.12%
SMA20 ⓘ	0.6%	SMA50 ⓘ	4.81%	SMA200 ⓘ	11.7%	RSI (14) ⓘ	57.65	Beta ⓘ	0.9
IPO ⓘ	2016/10/7	Prev Close ⓘ	$42.36	Perf Year ⓘ	22.15%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$42.37

📊 First Trust Nasdaq Bank ETF（FTXO）投資分析

ETF概要

First Trust Nasdaq Bank ETF · US Equities - Industry Sector

금융 섹터 — 금융 섹터 ETF (은행·보험·자산운용)

2016년 상장, 10년 운영 중.

First Trust Nasdaq Bank ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq US Smart Banks 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 유동성을 바탕으로 선정되고 변동성, 가치, 성장성이라는 세 가지 요인을 종합 평가하여 가중치를 부여한 미국 은행 섹터 기업들에 순자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FTXO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfinancialbanks

규모: $305M 약 4181억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.6%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$600K

カテゴリ平均比で年 $100K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.8M

手数料がなければ得られた利益の 11.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.52%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.52%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +5.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$163.0M

→

累計収益

+$63.0M

年平均 +10.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +23.52%

평균권

ベンチマークを年率 5.7%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +24.68% 累計 +93.8%

상위 25%

ベンチマークを年率 5.7%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +10.26% 累計 +63.0%

평균권

ベンチマークを年率 2.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

データ不足

10年累積総収益カーブ

2016-10-07 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FTXO · 株価のみ FTXO · 株価 + 累積配当 FTXO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FTXO S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+14%

2017

-22%

2018

+28%

2019

-13%

2020

+41%

2021

-20%

2022

-0%

2023

+28%

2024

+22%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 94%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.90

市場 +10%上昇時 +9.0%

市場 -10%下落時 -9.0%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.46%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-55.3%

ドローダウン期間: 25ヶ月

2018-03-09 → 2020-03-23

約11か月で回復

2016-10-07 最悪 -52% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.24

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.72%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +2.2%。

배당수익률

1.72%

주당 배당

$0.73

연간 기준

5년 성장률

2.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2016

$0.32 +646.5%

2017

$0.78 +144.2%

2018

$0.71 -8.8%

2019

$0.65 -8.8%

2020

$0.54 -17.5%

2021

$0.77 +43.1%

2022

$0.81 +4.9%

2023

$0.69 -14.0%

2024

$0.73 +4.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.074

—

2.24%

2025-12-12

$0.228

—

2.41%

2025-09-25

$0.169

—

2.41%

2025-06-26

$0.208

—

2.78%

2025-03-27

$0.121

—

2.31%

2024-12-13

$0.186

—

2.81%

2024-09-26

$0.180

—

2.59%

2024-06-27

$0.222

—

2.87%

2024-03-21

$0.107

—

3.42%

2023-12-22

$0.236

—

4.18%

2023-09-22

$0.177

—

4.96%

2023-06-27

$0.251

—

4.03%

2023-03-24

$0.144

—

4.49%

2022-12-23

$0.242

—

3.70%

2022-09-23

$0.205

—

3.23%

2022-06-24

$0.196

—

2.97%

2022-03-25

$0.127

—

1.97%

2021-12-23

$0.184

—

2.19%

2021-09-23

$0.149

—

2.13%

2021-06-24

$0.145

—

2.37%

2021-03-25

$0.060

—

2.32%

2020-12-24

$0.176

—

2.78%

2020-09-24

$0.152

—

5.61%

2020-06-25

$0.206

—

4.14%

2020-03-26

$0.118

—

4.35%

2019-12-13

$0.225

—

4.26%

2019-09-25

$0.201

—

3.77%

2019-06-14

$0.191

—

3.96%

2019-03-21

$0.098

—

3.56%

2018-12-18

$0.478

—

4.05%

2018-09-14

$0.127

—

1.85%

2018-06-21

$0.089

—

1.65%

2018-03-22

$0.090

—

1.38%

2017-12-21

$0.122

—

1.22%

2017-09-21

$0.104

—

0.90%

2017-06-22

$0.087

—

0.54%

2017-03-23

$0.008

—

0.20%

2016-12-21

$0.043

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.17% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

50개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

50개

상위 10개 비중

58.5%

최대 단일 종목

8.33%

집중도(HHI)

448

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

81.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 C Citigroup Inc.

8.33%

#2 JPM JPMorgan Chase & Co.

7.93%

#3 BAC Bank of America Corp.

7.91%

#4 WFC Wells Fargo & Co.

7.91%

#5 TFC Truist Financial Corp.

7.54%

#6 PNC PNC Financial Services Group Inc.

3.97%

#7 CFG Citizens Financial Group Inc

3.88%

#8 MTB M&T Bank Corporation

3.86%

#9 USB U.S. Bancorp.

3.85%

#10

FCNCA First Citizens BancShares Inc (Delaware)

3.32%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTXO보다 유리, ▼ 표시는 FTXO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	0.6%	$305M	51	1.72%	+12.12%	+22.15%
XLF	State Street Financial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$56.0B ▲	80	1.42% ▼	-	+6.44% ▼
KBWB	Invesco KBW Bank ETF	0.35% ▲	$6.8B ▲	31	1.92% ▲	-	+28.77% ▲
KRE	State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	0.35% ▲	$4.3B ▲	161	2.12% ▲	-	+21.94% ▼
IYG	iShares U.S. Financial Services ETF	0.38% ▲	$2.1B ▲	104	1.04% ▼	-	+7.80% ▼
KBE	State Street SPDR S&P Bank ETF	0.35% ▲	$1.6B ▲	105	2.12% ▲	-	+19.86% ▼