FTAI
FTAI Aviation Ltd
7월 27일 2:46 PM ET (한국 7/28 03:46)
$215.98
-0.83 ▼ -0.38%
FTAI 에이비에이션(FTAI)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$22.2B
미드캡
P/E
43.0
적정 수준
배당수익률
0.82%
52주 위치
50%
저점 +97% · 고점 -33%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Aerospace & Defense 대형주対比
수익성 上位 19%
성장 上位 24%
밸류에이션 上位 47%
재무 안정 上位 51%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は41원です。過去3년では通常48원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.1年を基準
| Index | - | P/E | 42.95 | EPS (ttm) | 5.03 | Insider Own | 1.37% | Shs Outstand | 102.6M | Perf Week | 4.11% |
| Market Cap | 22.16B | Forward P/E | 16.1 | EPS next Y | 102.51% | Insider Trans | -15.84% | Shs Float | 101.2M | Perf Month | -20.64% |
| Enterprise Value | 25.19B | PEG | 0.27 | EPS next Q | 1.41 | Inst Own | 95.84% | Short Float | 6.09% | Perf Quarter | -8.3% |
| Income | 0.52B | P/S | 7.81 | EPS this Y | 43.98% | Inst Trans | -0.16% | Short Ratio | 4.81 | Perf Half Y | -26.41% |
| Sales | 2.84B | P/B | 51.33 | EPS next 5Y | 60.35% | ROA | 12.2% | Short Interest | 6.16M | Perf YTD | 9.72% |
| Book/sh | 4.21 | P/C | 53.75 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 233.29% | 52W High | -33.24% ($323.51) | Perf Year | 96.49% |
| Cash/sh | 4.02 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 51.49% 46.65% | ROIC | 13.82% | 52W Low | 96.52% ($109.90) | Perf 3Y | 553.69% |
| Dividend Est. | $1.77 (0.82%) | EV/EBITDA | 24.76 | EPS Y/Y TTM | 2157.79% | Gross Margin | 28.34% | Volatility(W/M) | 6.94% 6.71% | Perf 5Y | 744.22% |
| Dividend TTM | 1.5 | EV/Sales | 8.88 | Sales Y/Y TTM | 47.35% | Oper. Margin | 28.03% | ATR (14) | 15.09 | Perf 10Y | 2209.85% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/13 | Quick Ratio | 2.48 | EPS Q/Q | 47.62% | Profit Margin | 18.39% | RSI (14) | 43.65 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -1.04% -1.08% | Current Ratio | 5.24 | Sales Q/Q | 64.39% | SMA20 | -5.08% ($227.54) | Beta | 1.52 | Target Price | $390.6 |
| Payout | 27.19% | Debt/Eq | 7.99 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -10.7% ($241.86) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $216.81 |
| Employees | 985 | LT Debt/Eq | 7.99 | EPS/Sales Surpr. | -13.9% 10.8% | SMA200 | -5.53% ($228.62) | Avg Volume(3M) | 1.28M | Price | $215.98 |
| IPO | 2015/5/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 17169 | Volume | 809,383 | Change | -0.38% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $831M (YoY +65%) · 순이익 $138M (YoY +35%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
FTAI Aviation Ltd（FTAI）投資分析
FTAI Aviation Ltdはどんな会社ですか？
FTAI 에이비에이션(FTAI) 초고성장주
Industrials · Aerospace & Defense
時価総額576位 — 中型株
✈️ 航空機エンジンのリース事業と航空部品・整備・交換事業を統合的に運営する大型株の航空宇宙インフラ企業です。本社は米国ニューヨークにあり、大型単通路旅客機に搭載される汎用エンジン機種を中心に、リース・整備・交換ソリューションを一体的に提供しています。
FTAI Aviation Ltdの詳細を見る →時価総額
$22.2B
約30.4兆円
⚖️ サムスン電子の8%
時価総額ランキング576位
従業員数985人
IPO2015/05/15
現在値$215.98 ≈ 295,893원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $1.41
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 13일 (수) 주당 $0.45
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -13.9% 매출 +10.8%
🎯 配当落ち 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.4
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
28.0%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
18.4%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
28.3%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
233.3%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
12.2%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
13.8%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
7.99
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
5.24
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.48
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$390.60
현재가 대비 +80.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.10배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.27
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+102.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+60.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-8.4%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $1.46 · 예상 $1.60 -8.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+44.0%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+102.5%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+60.4%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+46.6%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+64.4%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を676%p上回りました
FTAI +744.2% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+676.3%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+667.9%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+80.0%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+77.5%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 23社基準
1年リターン 最上位 23社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-96.5%p) 高値 (-33.2%p)
現在値は安値より96.5%上、高値より33.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-35.6%
年間ボラティリティ
72.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$215.98が平均線（$227.56）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下落モメンタム継続
MACD -10.485 < Signal -10.451 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.033)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 43.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 45.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
42.95倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
16.10倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
51.33倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
7.81倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
24.76倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$390.60 現在株価対比 +80.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Aerospace & Defense 대형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダー純売り越し -15.8% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.2% · 空売り比率は標準的 6.1% · 直近90日で空売りが+2.3%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-15.8%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.2%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 95.8%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.4%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 2.8%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.1%
平均的
直近90日 📈 +2.3%p 増加
空売り回転日数
4.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 102.6M주
浮動株（取引可能） 101.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
FTAI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.82%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.82%
業種平均 1.27%
1株配当
$1.77
年間ベース
配当性向
27%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-1.1%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.13 +175.0%
2016
$1.13 +0.0%
2017
$1.13 +0.0%
2018
$1.13 +0.0%
2019
$1.13 +0.0%
2020
$1.13 +0.0%
2021
$1.19 +5.9%
2022
$1.20 +0.5%
2023
$1.20 +0.0%
2024
$1.25 +4.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 43건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.400
—
0.74%
2025-11-10
$0.350
—
0.94%
2025-08-12
$0.300
—
1.05%
2025-05-16
$0.300
—
1.02%
2025-03-14
$0.300
—
1.15%
2024-11-14
$0.300
—
0.76%
2024-08-12
$0.300
—
1.16%
2024-05-09
$0.300
—
1.91%
2024-03-07
$0.300
—
2.56%
2023-11-13
$0.300
—
2.93%
2023-08-11
$0.300
—
4.38%
2023-05-11
$0.300
—
5.49%
2023-03-09
$0.300
—
6.03%
2022-11-10
$0.300
—
8.19%
2022-08-12
$0.330
—
7.92%
2022-05-12
$0.282
—
9.40%
2022-03-10
$0.282
—
7.18%
2021-11-12
$0.282
—
6.48%
2021-08-13
$0.282
—
5.96%
2021-05-13
$0.282
—
6.11%
2021-03-11
$0.282
—
5.30%
2020-11-13
$0.282
—
9.55%
2020-08-14
$0.282
—
9.55%
2020-05-14
$0.282
—
20.62%
2020-03-12
$0.282
—
15.54%
2019-11-14
$0.282
—
10.09%
2019-08-15
$0.282
—
11.24%
2019-05-16
$0.282
—
10.25%
2019-03-14
$0.282
—
9.69%
2018-11-15
$0.282
—
10.17%
2018-08-16
$0.282
—
8.94%
2018-05-16
$0.282
—
9.95%
2018-03-15
$0.282
—
8.39%
2017-11-16
$0.282
—
9.18%
2017-08-16
$0.282
—
9.60%
2017-05-16
$0.282
—
10.50%
2017-03-08
$0.282
—
10.79%
2016-11-16
$0.282
—
12.41%
2016-08-17
$0.282
—
12.49%
2016-05-18
$0.282
—
12.43%
2016-03-16
$0.282
—
8.12%
2015-11-18
$0.282
—
4.29%
2015-08-19
$0.128
—
1.06%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6,966원
5년 누적 (세후) 3.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.08% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTAI この銘柄 | $22.2B | 43.0 ▼ | 51.3 ▼ | 233.29% ▲ | 0.82% ▼ | -0.4% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 業種平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
よくある質問
FTAI 에이비에이션(FTAI)はどのような会社ですか？
FTAI 에이비에이션(FTAI)はIndustrialsセクターに属し、Aerospace & Defense業界の企業です。
FTAIの時価総額はいくらですか？
FTAIの時価総額は約$22.2Bで、セクター内の順位は576位です。
FTAIは配当を出していますか？
FTAIの配当利回りは約0.82%で、年間配当金は$1.77です。
FTAIのPERはどのくらいですか？
FTAIのPERは約43.0倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
FTAIの52週最高値・最安値はいくらですか？
FTAIは過去52週で最高 $323.51、最低 $109.90を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.