프리마켓
로그인 회원가입
FSMD
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$50.96
+0.04 ▲ +0.09%

FSMD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
総経費比率
0.15%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$2.5B
약 3조원
保有銘柄
594銘柄
配当利回り
1.25%
運用方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 21.35%Total Holdings ⓘ 594Perf Week ⓘ 0.87%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 15.39%AUM ⓘ $2.5BPerf Month ⓘ -3.06%
Expense ⓘ 0.15%NAV ⓘ $50.89Return% 5Y ⓘ 10.65%52W High ⓘ -3.85%Perf Quarter ⓘ 4.58%
Dividend TTM ⓘ $0.64 (1.25%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 6.84% 9.28%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 24.94%Perf Half Y ⓘ 10.98%
Flows% 1M ⓘ 1.04%Flows% YTD ⓘ 12.75%Return% SI ⓘ 11.75%Volatility(W/M) ⓘ 1.2% 1.38%Perf YTD ⓘ 15.48%
SMA20 ⓘ -0.79%SMA50 ⓘ 0.24%SMA200 ⓘ 8.77%RSI (14) ⓘ 48.21Beta ⓘ 0.94
IPO ⓘ 2019/2/28Prev Close ⓘ $50.92Perf Year ⓘ 19.91%Avg Volume ⓘ 0.12MPrice ⓘ $50.96

📊 Fidelity Small-Mid Multifactor ETF（FSMD）投資分析

ETF概要

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2019년 상장, 7년 운영 중.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Fidelity Small-Mid Multifactor 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 매력적인 밸류에이션, 우수한 퀄리티, 긍정적 모멘텀 및 저변동성 특성을 가진 미국의 중소형주들로 구성된 지수에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 FSMD ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityvaluemomentum
규모
$2.5B 약 3조원
운용사
Fidelity
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2019년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.15%
US Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約150,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.15%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$150K
カテゴリ平均比で年 $250K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$400K
報酬率 0.40% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$2.7M
手数料がなければ得られた利益の 2.8% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
年 -0.10%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
年 -0.08%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
年 -0.07%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率
US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +3.6%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$165.9M
→
累計収益
+$65.9M
年平均 +10.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +21.35%
평균권
ベンチマークを年率 3.6%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +15.39% 累計 +53.6%
평균권
ベンチマークを年率 3.6%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +10.65% 累計 +65.9%
평균권
ベンチマークを年率 2.2%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年2月上場 — 10年未満
7年 累積総収益カーブ
2019-02-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
FSMD · 株価のみ FSMD · 株価 + 累積配当 FSMD · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2019-02-28 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 210 株価+配当 223 再投資 232 vs S&P 500 (SPY) 298
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
FSMD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+9%
2019
+9%
2020
+28%
2021
-12%
2022
+18%
2023
+16%
2024
+9%
2025
+15%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 7年
ベンチマークに対し劣勢 (14%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (15.0% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
⚖️ 98%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
0.94
市場 +10%上昇時 +9.4%
市場 -10%下落時 -9.4%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%
±1.38%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 8% 現在 17% 最高 77%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-40.7%
ドローダウン期間: 1ヶ月
2020-02-19 → 2020-03-23
約8か月で回復
2019-02-28 最悪 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.40
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.7%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.25%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +9.3%。
배당수익률
1.25%
주당 배당
$0.64
연간 기준
5년 성장률
9.3%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2019~2026 (28건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.37
2019
$0.38 +3.3%
2020
$0.42 +11.6%
2021
$0.36 -14.2%
2022
$0.49 +36.7%
2023
$0.53 +7.3%
2024
$0.59 +10.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 28건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.170
—
1.74%
2025-12-19
$0.127
—
1.61%
2025-09-19
$0.171
—
1.66%
2025-06-20
$0.143
—
1.72%
2025-03-21
$0.148
—
1.42%
2024-12-20
$0.133
—
1.28%
2024-09-20
$0.137
—
1.25%
2024-06-21
$0.135
—
1.33%
2024-03-15
$0.126
—
1.66%
2023-12-15
$0.117
—
1.78%
2023-09-15
$0.122
—
1.94%
2023-06-16
$0.122
—
1.57%
2023-03-17
$0.134
—
1.62%
2022-12-16
$0.139
—
1.37%
2022-09-16
$0.124
—
1.52%
2022-03-18
$0.099
—
1.50%
2021-12-17
$0.064
—
1.69%
2021-09-17
$0.179
—
1.77%
2021-06-18
$0.099
—
1.46%
2021-03-19
$0.080
—
1.40%
2020-12-18
$0.159
—
1.66%
2020-09-18
$0.079
—
1.73%
2020-06-19
$0.063
—
1.91%
2020-03-20
$0.077
—
2.23%
2019-12-20
$0.097
—
1.36%
2019-09-20
$0.095
—
1.07%
2019-06-21
$0.104
—
0.70%
2019-03-15
$0.070
—
0.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.28% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
  • 💸低コスト — 年率 0.15%
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

598개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
598개
상위 10개 비중
9.0%
최대 단일 종목
2.15%
집중도(HHI)
28
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
19%Industrials
Industrials
19.3%
Technology
17.2%
Financial
13.1%
Healthcare
10.7%
Consumer Cyclical
10.5%
Real Estate
5.8%
Energy
3.9%
Basic Materials
3.6%
Consumer Defensive
2.9%
Communication Services
2.3%
Utilities
2.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 SNDK SANDISK CORP/DE
2.15%
#2 CIEN CIENA CORP
1.12%
#3 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC
0.97%
#4 FIX COMFORT SYSTEMS USA INC
0.95%
#5 - Fidelity Revere Street Trust
0.82%
#6 COHR COHERENT CORP
0.76%
#7 EME EMCOR GROUP INC
0.60%
#8 AU ANGLOGOLD ASHANTI PLC
0.59%
#9 FLEX FLEX LTD
0.54%
#10 CASY CASEY'S GENERAL STORES INC
0.53%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FSMD보다 유리, ▼ 표시는 FSMD보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FSMD FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF0.15% $2.5B 5941.25% +15.48% +19.91%
FNDX FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF0.25% ▼$26.5B ▲7391.46% ▲- +25.81% ▲
PRF PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF0.34% ▼$9.7B ▲10041.36% ▲- +25.96% ▲
FNDA FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF0.25% ▼$9.2B ▲9241.11% ▼- +24.85% ▲
RECS RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF0.15% $5.9B ▲3610.73% ▼- +16.00% ▼
JHMM JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF0.41% ▼$5.9B ▲6610.89% ▼- +17.47% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FSMD보다 유리 · ▼ FSMD보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

FSMDと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 1銘柄（レバレッジ 1）
FSMDの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
FSMDとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
→

関連ニュース & コンテンツ

📘 ETF紹介
FSMD ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
가치·품질·모멘텀·저변동성 네 팩터를 균형 있게 결합해 미국 중소형주를 선별하는 피델리티의 스마트베타 패시브 ETF.
📚 関連投資ガイド
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

FSMDはどのようなETFですか？

FSMDはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、Fidelityが運用しています。

FSMDは何銘柄に投資していますか？

FSMDは合計594銘柄を保有し、AUMは約$2.5Bです。

FSMDは配当（分配金）を出しますか？

FSMDの分配利回りは約1.25%です。

FSMDの52週最高値・最安値はいくらですか？

FSMDは過去52週で最高 $53.00、最低 $40.79を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.