FPFD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FPFD

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

7월 28일 3:29 PM ET (한국 7/29 04:29)

$21.31

-0.02 ▼ -0.09%

🌙 7월 28일 7:54 PM ET (한국 7/29 08:54)

$21.35

+0.04 ▲ +0.19%

FPFD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.59%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$81M

약 1109억원

保有銘柄

335銘柄

配当利回り

5.32%

運用方式

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Preferred Stock	Return% 1Y ⓘ	3.87%	Total Holdings ⓘ	335	Perf Week ⓘ	-0.52%
ETF Type ⓘ	Preferred	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	7.19%	AUM ⓘ	$81M	Perf Month ⓘ	-0.68%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$21.31	Return% 5Y ⓘ	1.47%	52W High ⓘ	-4.61%	Perf Quarter ⓘ	-2.63%
Dividend TTM ⓘ	$1.13 (5.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.09% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.38%	Perf Half Y ⓘ	-3.4%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	8.84%	Return% SI ⓘ	1.65%	Volatility(W/M) ⓘ	0.22% 0.17%	Perf YTD ⓘ	-2.22%
SMA20 ⓘ	-0.42%	SMA50 ⓘ	-0.81%	SMA200 ⓘ	-2.23%	RSI (14) ⓘ	34.76	Beta ⓘ	0.38
IPO ⓘ	2021/6/17	Prev Close ⓘ	$21.33	Perf Year ⓘ	-1.57%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$21.31

📊 Fidelity Preferred Securities & Income ETF（FPFD）投資分析

ETF概要

Fidelity Preferred Securities & Income ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2021년 상장, 5년 운영 중.

Fidelity Preferred Securities & Income ETF는 경상 수익과 자본 증식의 조합을 통한 높은 총수익을 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 우선주 및 조건부 자본 증권(CoCo bond), 하이브리드 증권 등 수익 창출형 자산에 투자합니다. 주로 BB/Ba 등급 이상의 증권에 배분하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FPFD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.preferred-securitiesdebt-securitiesconvertible-securities

규모: $81M 약 1109억원
운용사: Fidelity
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.59%

Other Asset Types - Multi-Asset / Otherカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$590K

カテゴリ平均比で年 $100K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$690K

報酬率 0.69% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.6M

手数料がなければ得られた利益の 10.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

年 -0.45%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

年 -0.44%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

年 -0.44%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -13.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$107.6M

→

累計収益

+$7.6M

年平均 +1.5%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +3.87%

평균권

価格 -1.57% + 配当 +5.44% = 合計 +3.87%/年

ベンチマークを年率 13.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +7.19% 累計 +23.2%

평균권

価格 +1.69% + 配当 +5.50% = 合計 +7.19%/年

ベンチマークを年率 12.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +1.47% 累計 +7.6%

평균권

価格 -3.28% + 配当 +4.75% = 合計 +1.47%/年

ベンチマークを年率 11.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年6月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-06-17 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FPFD · 株価のみ FPFD · 株価 + 累積配当 FPFD · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FPFD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2021

-17%

2022

+10%

2023

+9%

2024

+6%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 5年

ベンチマークに対し劣勢 (20%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-1.0% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 11%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.38

市場 +10%上昇時 +3.8%

市場 -10%下落時 -3.8%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.17%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-20.8%

ドローダウン期間: 13ヶ月

2021-09-17 → 2022-10-24

約1.9年で回復

2021-06-17 最悪 -20% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.30

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-3.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年5.32%

安定した配当収入を提供するETF。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

5.32%

주당 배당

$1.13

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.40

2021

$1.03 +158.9%

2022

$1.06 +2.6%

2023

$1.05 -0.7%

2024

$1.10 +4.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.097

—

5.11%

2026-02-26

$0.078

—

5.31%

2026-01-29

$0.080

—

5.37%

2025-12-30

$0.128

—

5.62%

2025-11-26

$0.084

—

5.37%

2025-10-30

$0.091

—

5.31%

2025-09-29

$0.083

—

4.88%

2025-08-28

$0.084

—

5.36%

2025-07-30

$0.095

—

5.38%

2025-06-27

$0.099

—

5.50%

2025-05-29

$0.082

—

5.42%

2025-04-29

$0.092

—

5.06%

2025-03-28

$0.092

—

4.92%

2025-02-27

$0.082

—

4.86%

2025-01-30

$0.087

—

4.91%

2024-12-30

$0.127

—

4.90%

2024-11-27

$0.076

—

5.12%

2024-10-30

$0.080

—

4.74%

2024-09-27

$0.088

—

4.65%

2024-08-29

$0.088

—

4.78%

2024-07-30

$0.073

—

4.84%

2024-06-27

$0.116

—

5.37%

2024-05-30

$0.069

—

4.86%

2024-04-26

$0.078

—

4.99%

2024-03-26

$0.093

—

5.31%

2024-02-27

$0.090

—

4.95%

2024-01-29

$0.075

—

4.90%

2023-12-27

$0.096

—

5.48%

2023-11-28

$0.100

—

5.73%

2023-10-27

$0.075

—

5.88%

2023-09-27

$0.096

—

5.69%

2023-08-29

$0.085

—

5.62%

2023-07-27

$0.076

—

5.53%

2023-06-28

$0.105

—

5.66%

2023-05-26

$0.079

—

5.57%

2023-04-26

$0.080

—

5.79%

2023-03-29

$0.092

—

5.81%

2023-02-24

$0.084

—

5.46%

2023-01-27

$0.092

—

5.26%

2022-12-28

$0.088

—

5.54%

2022-11-28

$0.099

—

5.05%

2022-10-27

$0.079

—

5.31%

2022-09-28

$0.078

—

5.07%

2022-08-29

$0.091

—

4.47%

2022-07-27

$0.078

—

4.62%

2022-06-28

$0.082

—

4.56%

2022-05-26

$0.083

—

3.97%

2022-04-27

$0.145

—

3.53%

2022-03-29

$0.066

—

2.70%

2022-02-24

$0.081

—

2.37%

2022-01-27

$0.063

—

1.91%

2021-12-29

$0.065

—

1.59%

2021-11-26

$0.055

—

1.35%

2021-10-27

$0.067

—

1.11%

2021-09-28

$0.055

—

0.84%

2021-08-27

$0.053

—

0.62%

2021-07-28

$0.076

—

0.41%

2021-06-28

$0.028

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -11.8%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

661개

상위 10개 비중

33.3%

최대 단일 종목

5.81%

집중도(HHI)

213

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

63.6% +51%p

Utilities

21.0% +19%p

Energy

18.0% +14%p

Communication Services

5.3% -4%p

Real Estate

3.2%

Technology

2.5% -27%p

Healthcare

1.5% -10%p

Consumer Cyclical

0.5% -9%p

Industrials

0.2% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Fidelity Revere Street Trust

5.81%

#2 ET ENERGY TRANSFER LP

4.47%

#3 ET ENERGY TRANSFER LP

4.41%

#4 BAC BANK NEW YORK MELLON CORP

3.94%

BMRC BANK NEW YORK MELLON CORP

3.91%

#6 - Fidelity Revere Street Trust

3.32%

#7 ENB ENBRIDGE INC

2.21%

#8 ENB ENBRIDGE INC

2.17%

#9 T AT and T INC

1.63%

#10 SCCO SOUTHERN COMPANY

1.48%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FPFD보다 유리, ▼ 표시는 FPFD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FPFD	Fidelity Preferred Securities & Income ETF	0.59%	$81M	335	5.32%	-2.22%	-1.57%
PFF	iShares Trust iShares Preferred and Income Securities ETF	0.45% ▲	$13.2B ▲	464	5.52% ▲	-	-2.47% ▼
FPE	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.83% ▼	$6.3B ▲	263	6.00% ▲	-	-0.50% ▲
PCEF	Invesco CEF Income Composite ETF	2.71% ▼	$796M ▲	109	7.74% ▲	-	+1.02% ▲
YYY	Amplify CEF High Income ETF	3.23% ▼	$728M ▲	61	12.68% ▲	-	-3.73% ▼
PFLD	AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF	0.45% ▲	$413M ▲	332	5.48% ▲	-	-0.38% ▲