FLCA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FLCA

Franklin FTSE Canada ETF

7월 28일 11:20 AM ET (한국 7/29 24:20)

$53.04

+0.30 ▲ +0.57%

FLCA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.09%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$802M

약 1조원

保有銘柄

91銘柄

配当利回り

1.74%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.27%	Total Holdings ⓘ	91	Perf Week ⓘ	1.28%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.64%	AUM ⓘ	$802M	Perf Month ⓘ	2.31%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$52.75	Return% 5Y ⓘ	12.75%	52W High ⓘ	-0.41%	Perf Quarter ⓘ	2.47%
Dividend TTM ⓘ	$0.92 (1.74%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.97% 5.56%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.89%	Perf Half Y ⓘ	6.42%
Flows% 1M ⓘ	4.73%	Flows% YTD ⓘ	26.62%	Return% SI ⓘ	11.44%	Volatility(W/M) ⓘ	0.84% 0.84%	Perf YTD ⓘ	9.81%
SMA20 ⓘ	1.32%	SMA50 ⓘ	1.56%	SMA200 ⓘ	6.92%	RSI (14) ⓘ	58	Beta ⓘ	0.84
IPO ⓘ	2017/11/6	Prev Close ⓘ	$52.74	Perf Year ⓘ	25.15%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$53.04

📊 Franklin FTSE Canada ETF（FLCA）投資分析

ETF概要

Franklin FTSE Canada ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

Franklin FTSE Canada ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 캐나다의 대형 및 중형주 성과를 측정하는 FTSE Canada RIC Capped 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 예탁증서에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FLCA ETF 자세히 알아보기 →

Canadaequitymid-large-cap

규모: $802M 약 1조원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.09%

Global or ExUS Equities - Country Specificカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約90,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.09%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$90K

カテゴリ平均比で年 $490K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.6M

手数料がなければ得られた利益の 1.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Country Specific 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +8.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$182.2M

→

累計収益

+$82.2M

年平均 +12.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +26.27%

평균권

ベンチマークを年率 8.5%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +20.64% 累計 +75.6%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.6%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.75% 累計 +82.2%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年11月上場 — 10年未満

9年累積総収益カーブ

2017-11-06 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FLCA · 株価のみ FLCA · 株価 + 累積配当 FLCA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FLCA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

-16%

2018

+28%

2019

+6%

2020

+29%

2021

-12%

2022

+15%

2023

+14%

2024

+34%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 77%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.84

市場 +10%上昇時 +8.4%

市場 -10%下落時 -8.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.84%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-41.5%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約8か月で回復

2017-11-06 最悪 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.44

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.74%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +5.6%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.74%

주당 배당

$0.92

연간 기준

5년 성장률

5.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02

2017

$0.64 +2669.6%

2018

$0.60 -5.0%

2019

$0.68 +12.9%

2020

$0.70 +2.3%

2021

$0.66 -6.3%

2022

$0.83 +26.3%

2023

$0.91 +10.5%

2024

$0.90 -2.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$0.529

—

3.01%

2025-06-20

$0.367

—

3.14%

2024-12-20

$0.550

—

2.52%

2024-06-21

$0.364

—

2.69%

2023-12-15

$0.524

—

4.46%

2023-06-16

$0.303

—

3.06%

2022-12-16

$0.604

—

2.31%

2022-06-17

$0.051

—

1.69%

2021-12-30

$0.024

—

2.03%

2021-12-13

$0.436

—

3.31%

2021-06-10

$0.239

—

2.75%

2020-12-14

$0.424

—

2.50%

2020-06-11

$0.259

—

2.82%

2019-12-11

$0.373

—

4.11%

2019-06-11

$0.232

—

3.53%

2018-12-20

$0.456

—

3.05%

2018-06-20

$0.181

—

0.83%

2017-12-20

$0.023

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.56% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

💸運用コスト Global or ExUS Equities - Country Specific 上位5% — 年率 0.09%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

87개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

87개

상위 10개 비중

41.6%

최대 단일 종목

7.81%

집중도(HHI)

269

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

23.9% +11%p

Energy

16.9% +13%p

Basic Materials

15.5% +13%p

Industrials

7.7%

Technology

6.8% -23%p

Consumer Cyclical

1.7% -8%p

Utilities

1.5%

Communication Services

0.5% -9%p

Real Estate

0.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 RY Royal Bank of Canada

7.81%

#2 TD The Toronto-Dominion Bank

5.41%

#3 SHOP Shopify Inc

5.01%

#4 ENB Enbridge Inc.

4.08%

#5 AEM Agnico Eagle Mines Ltd

3.49%

#6 CNQ Canadian Natural Resources Limited

3.44%

#7 BMO Bank of Montreal

3.31%

#8 CM Canadian Imperial Bank of Commerce

3.07%

#9 BNS Bank of Nova Scotia

2.98%

#10 BAM Brookfield Corp.

2.96%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLCA보다 유리, ▼ 표시는 FLCA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FLCA	Franklin FTSE Canada ETF	0.09%	$802M	91	1.74%	+9.81%	+25.15%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▼	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▼	$4.0B ▲	75	3.16% ▲	-	+16.56% ▼
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▼	$2.1B ▲	50	1.75% ▲	-	+13.20% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▼	$2.0B ▲	30	2.74% ▲	-	+33.47% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▼	$1.5B ▲	60	1.99% ▲	-	-2.41% ▼