FIVA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FIVA

Fidelity International Value Factor ETF

7월 28일 1:42 PM ET (한국 7/29 02:42)

$38.69

+0.15 ▲ +0.38%

FIVA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.18%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$578M

약 7918억원

保有銘柄

125銘柄

配当利回り

2.62%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.56%	Total Holdings ⓘ	125	Perf Week ⓘ	1.3%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.93%	AUM ⓘ	$578M	Perf Month ⓘ	0.44%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$38.53	Return% 5Y ⓘ	14%	52W High ⓘ	-2.33%	Perf Quarter ⓘ	6.46%
Dividend TTM ⓘ	$1.01 (2.62%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.23% 11.27%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	34.19%	Perf Half Y ⓘ	7.35%
Flows% 1M ⓘ	2.75%	Flows% YTD ⓘ	43.44%	Return% SI ⓘ	8.73%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 0.85%	Perf YTD ⓘ	13.02%
SMA20 ⓘ	0.28%	SMA50 ⓘ	0.96%	SMA200 ⓘ	8.53%	RSI (14) ⓘ	52.47	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2018/1/18	Prev Close ⓘ	$38.54	Perf Year ⓘ	28.45%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$38.69

📊 Fidelity International Value Factor ETF（FIVA）投資分析

ETF概要

Fidelity International Value Factor ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2018년 상장, 8년 운영 중.

Fidelity International Value Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Fidelity International Value Factor 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 수익을 제공하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 관련 예탁증서에 투자합니다. 이 지수는 매력적인 밸류에이션을 가진 해외 선진국 시장의 대형 및 중형주 성과를 반영하도록 설계되었습니다.

📘 FIVA ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityvaluefundamental

규모: $578M 약 7918억원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.18%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約180,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$180K

カテゴリ平均比で年 $370K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.3M

手数料がなければ得られた利益の 3.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.09%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.09%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.08%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +12.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$192.5M

→

累計収益

+$92.5M

年平均 +14.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +30.56%

상위 25%

ベンチマークを年率 12.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +20.93% 累計 +76.8%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.9%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +14.00% 累計 +92.5%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.1%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年1月上場 — 10年未満

8年累積総収益カーブ

2018-01-25 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FIVA · 株価のみ FIVA · 株価 + 累積配当 FIVA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FIVA S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-20%

2018

+20%

2019

-3%

2020

+16%

2021

-12%

2022

+20%

2023

+3%

2024

+46%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 8年

ベンチマークに対し劣勢 (25%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.7% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 72%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.73

市場 +10%上昇時 +7.3%

市場 -10%下落時 -7.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.85%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-39.6%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-23

約11か月で回復

2018-01-25 最悪 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.30

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.62%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +11.3%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

2.62%

주당 배당

$1.01

연간 기준

5년 성장률

11.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.65

2018

$0.83 +27.0%

2019

$0.54 -35.1%

2020

$0.92 +70.8%

2021

$0.49 -46.9%

2022

$0.89 +82.1%

2023

$0.85 -3.8%

2024

$0.92 +7.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.307

—

3.66%

2025-12-19

$0.142

—

3.03%

2025-09-19

$0.176

—

3.51%

2025-06-20

$0.342

—

4.29%

2025-03-21

$0.256

—

3.20%

2024-12-20

$0.111

—

3.53%

2024-09-20

$0.210

—

3.44%

2024-06-21

$0.296

—

3.39%

2024-03-15

$0.236

—

4.50%

2023-12-15

$0.157

—

4.08%

2023-09-15

$0.159

—

4.24%

2023-06-16

$0.352

—

3.60%

2023-03-17

$0.219

—

3.32%

2022-12-16

$0.082

—

3.62%

2022-09-16

$0.188

—

4.63%

2022-03-18

$0.217

—

4.82%

2021-12-17

$0.267

—

4.40%

2021-09-17

$0.218

—

3.75%

2021-06-18

$0.220

—

3.31%

2021-03-19

$0.212

—

3.15%

2020-12-18

$0.120

—

2.80%

2020-09-18

$0.135

—

3.43%

2020-06-19

$0.115

—

4.86%

2020-03-20

$0.167

—

5.53%

2019-12-20

$0.077

—

4.03%

2019-09-20

$0.176

—

4.48%

2019-06-21

$0.374

—

3.64%

2019-03-15

$0.200

—

3.90%

2018-12-21

$0.097

—

3.33%

2018-09-21

$0.118

—

2.39%

2018-06-15

$0.293

—

1.88%

2018-03-16

$0.143

—

0.60%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.27% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

バリュー投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.18%
📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

109개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

109개

상위 10개 비중

16.1%

최대 단일 종목

2.62%

집중도(HHI)

106

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

14.0%

Basic Materials

5.1%

Technology

4.9% -25%p

Energy

3.8%

Healthcare

3.1% -8%p

Industrials

2.5% -6%p

Consumer Cyclical

2.3% -8%p

Utilities

0.4%

Communication Services

0.4% -9%p

Real Estate

0.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML HOLDING NV

2.62%

#2 - KIOXIA HOLDINGS CORPORATION

1.78%

#3 - NESTLE SA

1.60%

SHEH SHELL PLC

1.59%

#5 - SIEMENS AG

1.56%

#6 TD THE TORONTO DOMINION BANK

1.49%

#7 CNI CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO

1.37%

#8 TTE TOTALENERGIES SE

1.37%

#9 - MACQUARIE GROUP LTD

1.34%

#10 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC

1.34%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FIVA보다 유리, ▼ 표시는 FIVA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FIVA	Fidelity International Value Factor ETF	0.18%	$578M	125	2.62%	+13.02%	+28.45%
EFV	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.33% ▼	$28.2B ▲	434	4.59% ▲	-	+21.82% ▼
AVDV	Avantis International Small Cap Value ETF	0.36% ▼	$18.8B ▲	1708	2.82% ▲	-	+26.22% ▼
DISV	Dimensional International Small Cap Value ETF	0.42% ▼	$4.8B ▲	1637	2.48% ▼	-	+22.89% ▼
IVLU	iShares MSCI Intl Value Factor ETF	0.3% ▼	$4.3B ▲	370	3.28% ▲	-	+26.18% ▼
JIVE	JPMorgan International Value ETF	0.55% ▼	$3.3B ▲	387	1.94% ▼	-	+33.26% ▲