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FICS
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$42.45
+0.71 ▲ +1.70%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$42.43
+0.00 +0.00%

FICS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.7%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$215M
약 2948억원
保有銘柄
56銘柄
配当利回り
1.81%
運用方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 7.36%Total Holdings ⓘ 56Perf Week ⓘ 2.09%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 10.94%AUM ⓘ $215MPerf Month ⓘ 2.27%
Expense ⓘ 0.7%NAV ⓘ $41.79Return% 5Y ⓘ 5.86%52W High ⓘ -2.14%Perf Quarter ⓘ 4.84%
Dividend TTM ⓘ $0.77 (1.81%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 10.83% -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 13.96%Perf Half Y ⓘ 4.69%
Flows% 1M ⓘ -0.96%Flows% YTD ⓘ -7.29%Return% SI ⓘ 7.75%Volatility(W/M) ⓘ 0.48% 0.61%Perf YTD ⓘ 5.83%
SMA20 ⓘ 1.31%SMA50 ⓘ 2.66%SMA200 ⓘ 5.46%RSI (14) ⓘ 61.15Beta ⓘ 0.72
IPO ⓘ 2020/12/16Prev Close ⓘ $41.74Perf Year ⓘ 9.37%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $42.45

📊 First Trust International Developed Capital Strength ETF（FICS）投資分析

ETF概要

First Trust International Developed Capital Strength ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2020년 상장, 6년 운영 중.

First Trust International Developed Capital Strength ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 The International Developed Capital Strength 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 미국을 제외한 선진국 시장에서 재무 구조가 건실하고 시장 지배력이 있어 장기적으로 안정적인 성과를 낼 가능성이 높은 기업의 보통주 및 리츠(REITs)에 순자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FICS ETF 자세히 알아보기 →
Developed-ex-U.S.equityREITs
규모
$215M 약 2948억원
운용사
First Trust
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2020년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.7%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권
0.7%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$700K
カテゴリ平均比で年 $150K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$12.5M
手数料がなければ得られた利益の 12.9% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
年 -0.61%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
年 -0.61%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
年 -0.60%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -10.4%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$132.9M
→
累計収益
+$32.9M
年平均 +5.9%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +7.36%
하위 25%
ベンチマークを年率 10.4%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +10.94% 累計 +36.5%
평균권
ベンチマークを年率 8.3%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +5.86% 累計 +32.9%
평균권
ベンチマークを年率 7.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年12月上場 — 10年未満
6年 累積総収益カーブ
2020-12-17 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
FICS · 株価のみ FICS · 株価 + 累積配当 FICS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
2020-12-17 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 136 株価+配当 145 再投資 148 vs S&P 500 (SPY) 216
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
FICS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+1%
2020
+20%
2021
-20%
2022
+18%
2023
+4%
2024
+21%
2025
+6%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 6年
ベンチマークに対し劣勢 (17%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.5% vs 8.7%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 60%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
0.72
市場 +10%上昇時 +7.2%
市場 -10%下落時 -7.2%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.61%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 8% 現在 11% 最高 59%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-29.2%
ドローダウン期間: 9ヶ月
2021-12-28 → 2022-09-27
約1.7年で回復
2020-12-17 最悪 -27% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.27
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.3%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.81%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
1.81%
주당 배당
$0.77
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2021~2026 (21건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.46
2021
$0.54 +17.7%
2022
$0.34 -36.9%
2023
$0.68 +98.3%
2024
$0.74 +8.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.195
—
2.46%
2025-12-12
$0.034
—
2.36%
2025-09-25
$0.092
—
2.67%
2025-06-26
$0.468
—
3.19%
2025-03-27
$0.148
—
2.10%
2024-12-13
$0.188
—
2.12%
2024-09-26
$0.103
—
1.47%
2024-06-27
$0.336
—
1.48%
2024-03-21
$0.055
—
1.14%
2023-12-22
$0.062
—
1.26%
2023-09-22
$0.054
—
1.55%
2023-06-27
$0.173
—
1.30%
2023-03-24
$0.055
—
1.96%
2022-12-23
$0.077
—
2.32%
2022-09-23
$0.112
—
2.43%
2022-06-24
$0.294
—
2.67%
2022-03-25
$0.062
—
1.60%
2021-12-23
$0.127
—
1.28%
2021-09-23
$0.037
—
0.93%
2021-06-24
$0.249
—
0.87%
2021-03-25
$0.050
—
0.16%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
グローバル分散を目指す投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -7.4%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

52개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
52개
상위 10개 비중
24.7%
최대 단일 종목
3.05%
집중도(HHI)
204
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
6%Financial
Financial
6.3%
Basic Materials
5.2%
Healthcare
4.6%
Technology
3.5%
Energy
3.0%
Industrials
2.0%
Consumer Defensive
1.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 IMO Imperial Oil Ltd.
3.05%
#2 RIO Rio Tinto PLC
2.71%
#3 BHP BHP Group Ltd.
2.53%
#4 - GSK plc
2.50%
#5 - Singapore Telecommunications Ltd.
2.34%
#6 - Coca-Cola HBC AG
2.34%
#7 TD The Toronto-Dominion Bank
2.33%
#8 - Singapore Exchange Ltd.
2.33%
#9 NVS Novartis AG
2.31%
#10 AZN AstraZeneca PLC
2.30%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FICS보다 유리, ▼ 표시는 FICS보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FICS FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF0.7% $215M 561.81% +5.83% +9.37%
FNDF FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF0.25% ▲$24.6B ▲9163.09% ▲- +30.05% ▲
IGF IGF
iShares Global Infrastructure ETF0.39% ▲$10.9B ▲1062.89% ▲- +13.78% ▲
GUNR GUNR
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund0.46% ▲$7.2B ▲1772.35% ▲- +26.15% ▲
GSIE GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF0.25% ▲$5.9B ▲6742.53% ▲- +16.70% ▲
GNR GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF0.4% ▲$4.7B ▲1122.55% ▲- +26.92% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FICS보다 유리 · ▼ FICS보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

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よくある質問

FICSはどのようなETFですか？

FICSはGlobal or ExUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、First Trustが運用しています。

FICSは何銘柄に投資していますか？

FICSは合計56銘柄を保有し、AUMは約$215Mです。

FICSは配当（分配金）を出しますか？

FICSの分配利回りは約1.81%です。

FICSの52週最高値・最安値はいくらですか？

FICSは過去52週で最高 $43.38、最低 $37.25を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.