FEAM
5E Advanced Materials Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.22
+0.07 ▲ +6.09%
파이브이 어드밴스드 머티리얼즈(FEAM)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$51M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
5%
저점 +36% · 고점 -84%
애널리스트
적극 매수
B+
ファンダメンタル体力
Specialty Chemicals対比· 2軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 23%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 上位 33%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.82 | Insider Own | 49.77% | Shs Outstand | 41.5M | Perf Week | 11.93% |
| Market Cap | 0.05B | Forward P/E | - | EPS next Y | 47.43% | Insider Trans | 24.06% | Shs Float | 20.9M | Perf Month | -6.87% |
| Enterprise Value | 0.03B | PEG | - | EPS next Q | -0.32 | Inst Own | 17.73% | Short Float | 0.89% | Perf Quarter | -21.79% |
| Income | -0.04B | P/S | - | EPS this Y | 91.17% | Inst Trans | 7.41% | Short Ratio | 0.8 | Perf Half Y | -65.44% |
| Sales | 0.00B | P/B | 0.69 | EPS next 5Y | 68.61% | ROA | -57.32% | Short Interest | 0.18M | Perf YTD | -60% |
| Book/sh | 1.76 | P/C | 1.99 | EPS past 3/5Y | 51.89% - | ROE | -62.35% | 52W High | -83.73% ($7.50) | Perf Year | -71.09% |
| Cash/sh | 0.61 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -59.46% | 52W Low | 35.54% ($0.90) | Perf 3Y | -98.4% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 87.35% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 14.04% 10.08% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | - | ATR (14) | 0.13 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.5 | EPS Q/Q | 64.34% | Profit Margin | - | RSI (14) | 42.58 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.5 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -3.02% ($1.26) | Beta | 1.91 | Target Price | $4.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | -20.77% ($1.54) | Rel Volume | 0.52 | Prev Close | $1.15 |
| Employees | 35 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 2.78% - | SMA200 | -54.14% ($2.66) | Avg Volume(3M) | 0.23M | Price | $1.22 |
| IPO | 2022/3/15 | Option/Short | No/Yes | Trades | 778 | Volume | 118,672 | Change | 6.09% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.12
24.3
24.9
24.12
25.3
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-12M (YoY -330%)
5E Advanced Materials Inc（FEAM）投資分析
5E Advanced Materials Incはどんな会社ですか？
파이브이 어드밴스드 머티리얼즈(FEAM) 초고성장주
Basic Materials · Specialty Chemicals
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🧪 米国の戦略鉱物企業であり、ホウ素(Boron)とリチウムを専門的に生産しています。カリフォルニア州フォート・キャディ(Fort Cady)プロジェクトを通じて、電気自動車、防衛、環境配慮型エネルギー市場における中核的なサプライチェーンの役割を果たしています。
5E Advanced Materials Incの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4917位
従業員数35人
IPO2022/03/15
現在値$1.22 ≈ 1,671원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +2.8%
🔔 決算発表 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +8.6%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-62.4%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-57.3%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-59.5%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.00
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
6.50
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
6.50
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$4.75
현재가 대비 +289.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+47.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+68.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+5.7%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+2.8%
2026.02.17
상회
실적 $-0.48 · 예상 $-0.53 +8.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+91.2%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+47.4%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+68.6%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+51.9%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を87%p下回る
FEAM -71.1% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-87.1%p
市場に対し大幅劣後
vs 素材セクター (XLB)
-82.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 下位 16% 14社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-35.5%p) 高値 (-83.7%p)
現在値は安値より35.5%上、高値より83.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-56.3%
年間ボラティリティ
93.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$1.22が平均線（$1.26）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
ゴールデンクロス発生 — 上昇転換シグナル
MACD(-0.109)がSignal(-0.117)を上抜け。トレンド転換の可能性があり、買いエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 42.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 66.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.69倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$4.75 現在株価対比 +289.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Specialty Chemicals
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダー純買い越し +24.1% · 機関投資家の純買い越し +7.4% · 空売り負担は低水準 0.9%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+24.1%
インサイダー 大幅な純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+7.4%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 17.7%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 49.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 32.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.9%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
0.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 41.5M주
浮動株（取引可能） 20.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
FEAM 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 3件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEAM この銘柄 | $50.6M | - | 0.7 ▲ | -62.35% ▼ | - | +6.1% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
よくある質問
파이브이 어드밴스드 머티리얼즈(FEAM)はどのような会社ですか？
파이브이 어드밴스드 머티리얼즈(FEAM)はBasic Materialsセクターに属し、Specialty Chemicals業界の企業です。
FEAMの時価総額はいくらですか？
FEAMの時価総額は約$51Mで、セクター内の順位は4,917位です。
FEAMの52週最高値・最安値はいくらですか？
FEAMは過去52週で最高 $7.50、最低 $0.90を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.