ESOA
Energy Services of America Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.87
-0.07 ▼ -0.44%
에너지서비스오브아메리카(ESOA)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$296M
스몰캡
P/E
28.7
적정 수준
배당수익률
0.82%
52주 위치
66%
저점 +102% · 고점 -20%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Engineering & Construction対比
수익성 上位 37%
성장 上位 41%
밸류에이션 上位 63%
재무 안정 上位 51%
| Index | RUT | P/E | 28.67 | EPS (ttm) | 0.55 | Insider Own | 17.5% | Shs Outstand | 18.6M | Perf Week | -0.31% |
| Market Cap | 0.30B | Forward P/E | 19.24 | EPS next Y | 26.92% | Insider Trans | -6.33% | Shs Float | 15.4M | Perf Month | -15.13% |
| Enterprise Value | 0.32B | PEG | - | EPS next Q | 0.17 | Inst Own | 55.41% | Short Float | 3.46% | Perf Quarter | 1.34% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.67 | EPS this Y | 3150% | Inst Trans | 20.92% | Short Ratio | 3.68 | Perf Half Y | 73.44% |
| Sales | 0.44B | P/B | 3.62 | EPS next 5Y | - | ROA | 4.94% | Short Interest | 0.53M | Perf YTD | 94.25% |
| Book/sh | 4.38 | P/C | 29.29 | EPS past 3/5Y | -53.71% -28.64% | ROE | 13.67% | 52W High | -20.41% ($19.94) | Perf Year | 49.58% |
| Cash/sh | 0.54 | P/FCF | 30.85 | Sales past 3/5Y | 27.65% 28.09% | ROIC | 9.42% | 52W Low | 102.42% ($7.84) | Perf 3Y | 475% |
| Dividend Est. | $0.13 (0.82%) | EV/EBITDA | 10.37 | EPS Y/Y TTM | -49.73% | Gross Margin | 11.94% | Volatility(W/M) | 4.16% 5.12% | Perf 5Y | 678.18% |
| Dividend TTM | 0.13 | EV/Sales | 0.73 | Sales Y/Y TTM | 19.86% | Oper. Margin | 3.77% | ATR (14) | 0.82 | Perf 10Y | 1048.25% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 1.4 | EPS Q/Q | 103.02% | Profit Margin | 2.1% | RSI (14) | 41.58 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.4 | Sales Q/Q | 21.51% | SMA20 | -5.85% ($16.86) | Beta | 1.39 | Target Price | $27.5 |
| Payout | 526.32% | Debt/Eq | 0.46 | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | -5.57% ($16.81) | Rel Volume | 0.83 | Prev Close | $15.94 |
| Employees | 1418 | LT Debt/Eq | 0.2 | EPS/Sales Surpr. | 106.25% 15.17% | SMA200 | 22.53% ($12.95) | Avg Volume(3M) | 0.14M | Price | $15.87 |
| IPO | 2006/10/3 | Option/Short | No/Yes | Trades | 2694 | Volume | 119,314 | Change | -0.44% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
19.12
20.3
20.6
20.9
20.12
21.3
21.6
21.9
売上 純利益 최근 분기: 매출 $40M (YoY -11%) · 순이익 -
Energy Services of America Corp（ESOA）投資分析
Energy Services of America Corpはどんな会社ですか？
에너지서비스오브아메리카(ESOA) 경기민감주
Industrials · Engineering & Construction
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🔧 ガス・石油・水道パイプラインや電力・産業設備の建設・保守を担うアメリカのインフラ施工企業です。本社を米国に構え、中部大西洋地域・中西部を中心に事業を展開しており、ガス・水道配管網の更新や送油・送ガスインフラの施工分野で確固たる地位を築いてきました。
Energy Services of America Corpの詳細を見る →時価総額
$0.3B
約0.4兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3726位
従業員数1,418人
IPO2006/10/03
現在値$15.87 ≈ 21,742원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.04
🔔 決算発表 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +106.3% 매출 +15.2%
🎯 配当落ち 2026년 3월 31일 (화)
🔔 決算発表 2026년 2월 9일 (월) · 장 마감 후 EPS +77.8% 매출 +16.4%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
3.8%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
2.1%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
11.9%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
13.7%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.9%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
9.4%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.46
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.40
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.40
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$27.50
현재가 대비 +73.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.24배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+26.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+76.3%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.01 · 예상 $-0.16 +106.4%
2026.02.09
상회
실적 $0.16 · 예상 $0.11 +46.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+3150.0%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+26.9%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-53.7%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-28.6%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+28.1%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+21.5%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を610%p上回りました
ESOA +678.2% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+609.8%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+600.3%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+33.6%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+31.4%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
1年リターン 上位 16% 15社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-102.4%p) 高値 (-20.4%p)
現在値は安値より102.4%上、高値より20.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-21.8%
年間ボラティリティ
70.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$15.87が平均線（$16.86）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.272 < Signal -0.174 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.098)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 41.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 24.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
28.67倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
19.24倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.62倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.67倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
10.37倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
30.85倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$27.50 現在株価対比 +73.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Engineering & Construction
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -6.3% · 機関投資家の純買い越し +20.9% · 空売り負担は低水準 3.5% · 空売り残高は直近90日間で-2.2%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-6.3%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+20.9%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 55.4%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 17.5%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 27.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.5%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -2.2%p 減少
空売り回転日数
3.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 18.6M주
浮動株（取引可能） 15.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ESOA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
SCEP
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
2.03%
$233M
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF
1.62%
$10M
GENM
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF
1.02%
$30M
EEE
CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF
0.80%
MNBD
ALPS BBH Intermediate Municipal Bond ETF
0.73%
$56M
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.82%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.82%
業種平均 1.25%
1株配当
$0.13
年間ベース
配当性向
526%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.05
2016
$0.05 +0.0%
2017
$0.05 +0.0%
2019
$0.11 +120.0%
2023
$0.03 -72.7%
2024
$0.12 +300.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.030
—
1.14%
2025-12-31
$0.030
—
1.47%
2025-10-06
$0.030
—
1.17%
2025-07-03
$0.030
—
0.86%
2025-03-31
$0.030
—
0.63%
2024-12-13
$0.030
—
0.56%
2023-12-14
$0.060
—
3.00%
2023-01-30
$0.050
—
1.93%
2019-12-20
$0.050
—
6.02%
2017-06-20
$0.050
—
2.87%
2016-06-13
$0.050
—
3.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6,963원
5년 누적 (세후) 3.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESOA この銘柄 | $296.1M | 28.7 ▼ | 3.6 ▼ | 13.67% ▲ | 0.82% ▼ | -0.4% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
에너지서비스오브아메리카(ESOA)はどのような会社ですか？
에너지서비스오브아메리카(ESOA)はIndustrialsセクターに属し、Engineering & Construction業界の企業です。
ESOAの時価総額はいくらですか？
ESOAの時価総額は約$296Mで、セクター内の順位は3,726位です。
ESOAは配当を出していますか？
ESOAの配当利回りは約0.82%で、年間配当金は$0.13です。
ESOAのPERはどのくらいですか？
ESOAのPERは約28.7倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ESOAの52週最高値・最安値はいくらですか？
ESOAは過去52週で最高 $19.94、最低 $7.84を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.