PHOE
Phoenix Asia Holdings Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$20.05
+0.05 ▲ +0.25%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$20.01
+0.00 +0.00%
피닉스 아시아 홀딩스(PHOE)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$433M
스몰캡
P/E
5728.6
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
11%
저점 +201% · 고점 -85%
애널리스트
-
B+
ファンダメンタル体力
Engineering & Construction対比
수익성 上位 22%
성장 上位 41%
밸류에이션 上位 1%
재무 안정 上位 33%
| Index | - | P/E | 5728.57 | EPS (ttm) | 0 | Insider Own | 74.54% | Shs Outstand | 21.6M | Perf Week | -45.07% |
| Market Cap | 0.43B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 5.5M | Perf Month | 12.32% |
| Enterprise Value | 0.43B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 0.07% | Short Float | 0.22% | Perf Quarter | 19.35% |
| Income | 0.00B | P/S | 475.91 | EPS this Y | - | Inst Trans | 4.6% | Short Ratio | 0.15 | Perf Half Y | 41% |
| Sales | 0.00B | P/B | 449.55 | EPS next 5Y | - | ROA | 9% | Short Interest | 0.01M | Perf YTD | 25.31% |
| Book/sh | 0.04 | P/C | 2165.4 | EPS past 3/5Y | 70.43% - | ROE | 11.6% | 52W High | -84.94% ($133.12) | Perf Year | 144.51% |
| Cash/sh | 0.01 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 82.39% - | ROIC | 7.89% | 52W Low | 201.2% ($6.66) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 4328.8 | EPS Y/Y TTM | -51.39% | Gross Margin | 25.91% | Volatility(W/M) | 42.68% 28.99% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 475.69 | Sales Y/Y TTM | 8.37% | Oper. Margin | 10.76% | ATR (14) | 6.25 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 7.02 | EPS Q/Q | -67.57% | Profit Margin | 8.37% | RSI (14) | 47.17 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 7.02 | Sales Q/Q | -7.39% | SMA20 | -11.27% ($22.6) | Beta | 2.37 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | - | SMA50 | 8.35% ($18.5) | Rel Volume | 0.21 | Prev Close | $20 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 20.47% ($16.64) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $20.05 |
| IPO | 2025/4/25 | Option/Short | No/Yes | Trades | 829 | Volume | 17,340 | Change | 0.25% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Phoenix Asia Holdings Ltd（PHOE）投資分析
Phoenix Asia Holdings Ltdはどんな会社ですか？
피닉스 아시아 홀딩스(PHOE) 경기민감주
Industrials · Engineering & Construction
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🏗️ 香港を基盤とする土木工事および基礎インフラ建設の専門企業です。主要子会社であるWinfield Engineeringを通じて、長年にわたり敷地造成や地盤調査など、さまざまな建設プロジェクトを手掛けてきました。
Phoenix Asia Holdings Ltdの詳細を見る →時価総額
$0.4B
約0.6兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3328位
IPO2025/04/25
現在値$20.05 ≈ 27,469원
主なイベント
예정된 이벤트가 없습니다
PHOE의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
10.8%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
8.4%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
25.9%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
11.6%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
9.0%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
7.9%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.00
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
7.02
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
7.02
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
見通しデータが不足しています
アナリストの予想値・目標株価が取得できていません。
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+70.4%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-7.4%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を+129%p上回りました
PHOE +144.5% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
+128.5%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+126.3%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-201.2%p) 高値 (-84.9%p)
現在値は安値より201.2%上、高値より84.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-73.4%
年間ボラティリティ
229.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$20.05が平均線（$22.52）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 1.479 · Signal 2.124 · ヒストグラム -0.645。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 47.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 9.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
5728.57倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
449.55倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
475.91倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
4328.80倍
✓ 非常に割高
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Engineering & Construction
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +4.6% · 空売り負担は低水準 0.2%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+4.6%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 0.1%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 74.5%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 25.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.2%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
0.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 21.6M주
浮動株（取引可能） 5.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHOE この銘柄 | $433.1M | 5728.6 ▼ | 449.6 ▼ | 11.6% ▲ | - | +0.3% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
피닉스 아시아 홀딩스(PHOE)はどのような会社ですか？
피닉스 아시아 홀딩스(PHOE)はIndustrialsセクターに属し、Engineering & Construction業界の企業です。
PHOEの時価総額はいくらですか？
PHOEの時価総額は約$433Mで、セクター内の順位は3,328位です。
PHOEのPERはどのくらいですか？
PHOEのPERは約5728.6倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
PHOEの52週最高値・最安値はいくらですか？
PHOEは過去52週で最高 $133.12、最低 $6.66を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.