SCEP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SCEP

Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$24.59

-0.06 ▼ -0.23%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$24.59

+0.00 +0.00%

SCEP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.65%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$233M

약 3195억원

保有銘柄

120銘柄

配当利回り

3.88%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	120	Perf Week ⓘ	-1.26%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$233M	Perf Month ⓘ	0.33%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$24.61	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.17%	Perf Quarter ⓘ	-1.17%
Dividend TTM ⓘ	$0.95 (3.88%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.36%	Perf Half Y ⓘ	-1.8%
Flows% 1M ⓘ	0.53%	Flows% YTD ⓘ	3011.14%	Return% SI ⓘ	3.94%	Volatility(W/M) ⓘ	0.68% 0.85%	Perf YTD ⓘ	-0.82%
SMA20 ⓘ	-1.01%	SMA50 ⓘ	-1.07%	SMA200 ⓘ	-0.26%	RSI (14) ⓘ	43.39	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/11	Prev Close ⓘ	$24.65	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$24.59

📊 Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF（SCEP）投資分析

ETF概要

Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF · US Equities - Quant Strat

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF는 장기적인 자본 성장, 수익 창출 및 자본 보존을 목표로 합니다. 미국의 대형주 및 중형주와 관련 증권에 주로 투자하는 액티브 운용 ETF이며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 주식 관련 자산에 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SCEP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionscovered-call

규모: $233M 약 3195억원
운용사: Sterling Capital
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.65%

US Equities - Quant Stratカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$650K

カテゴリ平均比で年 $140K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$790K

報酬率 0.79% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$11.6M

手数料がなければ得られた利益の 12.0% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

年 -0.51%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

年 -0.51%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

年 -0.50%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

🎴 カバードコールETF — トータルリターン比較は参考程度

このETFはコールオプションの売上で月次配当(キャッシュフロー)を確保する代わりに、原指数の上昇余地の一部を放弃します。したがって、下記のベンチマーク対比トータルリターン・勝率指標は自然と不利に表れます。本商品の本来の目的は安定した配当キャッシュフローですので、配当分析セクションも併せてご確認ください。

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

値動きは小さく見えますが、オプションの構造上、元本が徐々に減少する可能性があります。受け取る配当の一部は投資元本の払い戻しに相当する場合があります。

🎴 カバードコールETF — オプションがボラティリティを吸収

コールオプションを売却して上昇余地を手放す代わりにプレミアムを確保するため、通常の株式型と比べてボラティリティは低くなります。これは意図的なリスク軽減であり、「良いETF」の証左ではありません。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±0.85%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-7.2%

ドローダウン期間: 3ヶ月

2026-01-12 → 2026-03-30

約18日で回復

2025-12-11 最悪 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.04

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

カバードコール分配 — 年3.88%

名目分配率は高いものの、オプションプレミアム・元本返済が混在しており「純粋な配当」とは異なります。

ℹ️ カバードコールETFの分配金は、オプションプレミアムと元本返済（ROC）が混在するため、株価下落時には分配が減少し、名目利回りが高くても一部は元本から支払われます。

배당수익률

3.88%

주당 배당

$0.95

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

2월 · 3월 · 4월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.09

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.135

—

2.20%

2026-03-02

$0.144

—

1.57%

2026-02-02

$0.146

—

0.96%

2025-12-30

$0.094

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

分配インカムに特化したETF 長期的な資産成長よりも毎月の分配金を重視する方に向いています。

💡 配当インカムに特化した商品です。資本成長は限定的で、分配金の一部は元本払戻し的な性質を含む場合があります。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

配当重視のインカム投資家（資本成長の放棄を許容できる方）

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🧪オプション構造上、元本が徐々に減少しやすい性質があります（NAV 侵食）

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

74개

상위 10개 비중

24.6%

최대 단일 종목

5.00%

집중도(HHI)

168

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Communication Services

4.1%

Utilities

0.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FCSH Money Market Obligations Trust

5.00%

#2 - SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA

2.56%

#3 - NEW MEXICO MUN ENERGY ACQUISITION AUTH

2.55%

MAIN MAIN STR NAT GAS INC GA

2.45%

#5 - CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH

2.35%

ESOA ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST

2.03%

#7 - SOUTHERN CALIF PUB PWR AUTH

1.99%

#8 - CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH

1.91%

#9 - GEORGIA ST HSG & FIN AUTH

1.88%

#10

NYT NEW YORK TRANSN DEV CORP

1.85%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SCEP보다 유리, ▼ 표시는 SCEP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SCEP	Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF	0.65%	$233M	120	3.88%	-0.82%	-
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.35% ▲	$45.6B ▲	128	7.95% ▲	-	+0.54%
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.35% ▲	$39.1B ▲	111	10.95% ▲	-	+3.49%
QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.6% ▲	$8.1B ▲	107	12.07% ▲	-	+4.23%
GPIQ	Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	0.29% ▲	$5.0B ▲	109	10.30% ▲	-	+7.60%
GPIX	Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	0.29% ▲	$4.9B ▲	500	8.17% ▲	-	+8.27%