ESGG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ESGG

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

7월 23일 1:16 PM ET (한국 7/24 02:16)

$231.29

-0.25 ▼ -0.11%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$231.29

+0.00 +0.00%

ESGG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.42%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$110M

약 1507억원

保有銘柄

727銘柄

配当利回り

1.30%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.61%	Total Holdings ⓘ	727	Perf Week ⓘ	-0.45%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.43%	AUM ⓘ	$110M	Perf Month ⓘ	0.55%
Expense ⓘ	0.42%	NAV ⓘ	$231.60	Return% 5Y ⓘ	12.72%	52W High ⓘ	-2.1%	Perf Quarter ⓘ	6.84%
Dividend TTM ⓘ	$3 (1.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.64% 10.89%	Return% 10Y ⓘ	13.87%	52W Low ⓘ	23.56%	Perf Half Y ⓘ	10.34%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-4.84%	Return% SI ⓘ	13.77%	Volatility(W/M) ⓘ	0.04% 0.19%	Perf YTD ⓘ	12.67%
SMA20 ⓘ	-0.11%	SMA50 ⓘ	0.31%	SMA200 ⓘ	8.73%	RSI (14) ⓘ	51.2	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2016/7/14	Prev Close ⓘ	$231.54	Perf Year ⓘ	20.71%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$231.29

📊 FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund（ESGG）投資分析

ETF概要

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2016년 상장, 10년 운영 중.

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 STOXX Global ESG Select KPIs 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 미국 및 선진국 시장 기업들 중 ESG 점수가 우수한 기업들을 선정하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 관련 예탁증서(ADR, GDR)에 투자합니다.

📘 ESGG ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityESG

규모: $110M 약 1507억원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.42%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.42%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$420K

カテゴリ平均比で年 $130K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.6M

手数料がなければ得られた利益の 7.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.33%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.33%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.32%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +4.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$366.5M

→

累計収益

+$266.5M

年平均 +13.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +22.61%

평균권

ベンチマークを年率 4.8%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +19.43% 累計 +70.3%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.72% 累計 +82.0%

상위 25%

ベンチマークを年率 0.5%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +13.87% 累計 +266.5%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.1%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ESGG · 株価のみ ESGG · 株価 + 累積配当 ESGG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ESGG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-9%

2018

+30%

2019

+16%

2020

+25%

2021

-19%

2022

+25%

2023

+16%

2024

+24%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.4% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 90%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.94

市場 +10%上昇時 +9.4%

市場 -10%下落時 -9.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.19%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-32.3%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約5か月で回復

2016-07-15 最悪 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.65

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.30%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +10.9%。

배당수익률

1.30%

주당 배당

$3.00

연간 기준

5년 성장률

10.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.68

2016

$1.62 +138.4%

2017

$1.81 +11.4%

2018

$2.10 +16.1%

2019

$1.70 -19.0%

2020

$2.04 +20.0%

2021

$2.22 +8.9%

2022

$2.59 +16.5%

2023

$3.09 +19.5%

2024

$2.85 -8.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.343

—

1.62%

2025-12-19

$0.888

—

1.91%

2025-09-19

$0.477

—

1.80%

2025-06-20

$1.14

—

2.38%

2025-03-21

$0.337

—

1.84%

2024-12-20

$1.05

—

1.83%

2024-09-20

$0.521

—

1.63%

2024-06-21

$1.25

—

1.67%

2024-03-15

$0.271

—

1.79%

2023-12-15

$0.762

—

2.03%

2023-09-15

$0.459

—

1.93%

2023-06-16

$1.06

—

2.30%

2023-03-17

$0.302

—

2.01%

2022-12-16

$0.393

—

2.34%

2022-09-16

$0.480

—

2.42%

2022-06-17

$0.997

—

2.63%

2022-03-18

$0.349

—

1.69%

2021-12-17

$0.627

—

1.69%

2021-09-17

$0.409

—

1.54%

2021-06-18

$0.683

—

1.68%

2021-03-19

$0.318

—

1.55%

2020-12-18

$0.450

—

1.77%

2020-09-18

$0.376

—

1.93%

2020-06-19

$0.489

—

2.45%

2020-03-20

$0.382

—

2.62%

2019-12-20

$0.484

—

2.33%

2019-09-20

$0.386

—

2.41%

2019-06-21

$0.769

—

2.05%

2019-03-15

$0.457

—

2.38%

2018-12-21

$0.400

—

2.58%

2018-09-24

$0.409

—

1.70%

2018-06-18

$0.690

—

2.40%

2018-03-19

$0.307

—

2.02%

2017-12-21

$0.291

—

2.18%

2017-09-18

$0.355

—

2.23%

2017-06-19

$0.675

—

1.91%

2017-03-20

$0.300

—

1.18%

2016-12-22

$0.447

—

0.87%

2016-09-19

$0.233

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.89% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

ESG 価値観を重視する投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層
🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

720개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

720개

상위 10개 비중

38.4%

최대 단일 종목

5.71%

집중도(HHI)

191

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.3%

Financial

16.1%

Healthcare

9.2%

Consumer Defensive

4.1%

Industrials

2.7%

Consumer Cyclical

2.7%

Basic Materials

1.2%

Energy

1.1%

Real Estate

0.9%

Utilities

0.4%

Communication Services

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AVGO Broadcom, Inc.

5.71%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

5.02%

#3 AAPL Apple, Inc.

4.89%

#4 JPM JPMorgan Chase & Co.

4.87%

#5 MSFT Microsoft Corp.

4.68%

#6 JNJ Johnson & Johnson

3.19%

#7 MU Micron Technology, Inc.

2.79%

#8 BRK-A Berkshire Hathaway, Inc.

2.51%

#9 XOM Exxon Mobil Corp.

2.47%

#10 LLY Eli Lilly & Co.

2.29%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ESGG보다 유리, ▼ 표시는 ESGG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ESGG	FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund	0.42%	$110M	727	1.30%	+12.67%	+20.71%
ESGD	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.2% ▲	$11.7B ▲	380	3.32% ▲	-	+15.80% ▼
ESGE	iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25% ▲	$6.5B ▲	312	2.26% ▲	-	+25.69% ▲
VSGX	Vanguard ESG International Stock ETF	0.1% ▲	$6.5B ▲	6651	3.04% ▲	-	+19.80% ▼
KLMN	Invesco MSCI North America Climate ETF	0.09% ▲	$2.3B ▲	279	1.21% ▼	-	+16.15% ▼
KLMT	Invesco MSCI Global Climate 500 ETF	0.1% ▲	$1.5B ▲	517	1.78% ▲	-	+17.23% ▼