EPRF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EPRF

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF

7월 28일 3:04 PM ET (한국 7/29 04:04)

$16.67

+0.00 +0.00%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$16.69

+0.03 ▲ +0.15%

EPRF ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.47%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$68M

약 937억원

保有銘柄

80銘柄

配当利回り

6.18%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Preferred Stock	Return% 1Y ⓘ	-1.59%	Total Holdings ⓘ	80	Perf Week ⓘ	0.17%
ETF Type ⓘ	Preferred	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2.77%	AUM ⓘ	$68M	Perf Month ⓘ	0.66%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$16.68	Return% 5Y ⓘ	-1.95%	52W High ⓘ	-11.3%	Perf Quarter ⓘ	-2.74%
Dividend TTM ⓘ	$1.03 (6.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.19% -2.72%	Return% 10Y ⓘ	1.13%	52W Low ⓘ	1.93%	Perf Half Y ⓘ	-7.06%
Flows% 1M ⓘ	-1.2%	Flows% YTD ⓘ	-2.54%	Return% SI ⓘ	1.26%	Volatility(W/M) ⓘ	0.46% 0.51%	Perf YTD ⓘ	-5.26%
SMA20 ⓘ	0.23%	SMA50 ⓘ	-0.51%	SMA200 ⓘ	-3.82%	RSI (14) ⓘ	49.71	Beta ⓘ	0.56
IPO ⓘ	2016/5/24	Prev Close ⓘ	$16.67	Perf Year ⓘ	-7.21%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$16.67

📊 Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF（EPRF）投資分析

ETF概要

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2016년 상장, 10년 운영 중.

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P U.S. High Quality Preferred Stock 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 일반적으로 총자산의 최소 90%를 해당 지수 구성 종목에 투자하며, 이 지수는 우량한 우선주들로 구성됩니다.

📘 EPRF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitypreferredquality

규모: $68M 약 937억원
운용사: Innovator
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.47%

Other Asset Types - Multi-Asset / Otherカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$470K

カテゴリ平均比で年 $220K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$690K

報酬率 0.69% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.5M

手数料がなければ得られた利益の 8.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

年 -0.33%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

年 -0.32%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

年 -0.32%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内下位の収益率

長期収益率は同カテゴリ平均を大きく下回りました。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -19.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$111.9M

→

累計収益

+$11.9M

年平均 +1.1%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -1.59%

평균권

価格 -7.21% + 配当 +5.62% = 合計 -1.59%/年

ベンチマークを年率 19.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +2.77% 累計 +8.5%

하위 25%

価格 -2.98% + 配当 +5.75% = 合計 +2.77%/年

ベンチマークを年率 16.5%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 -1.95% 累計 -9.4%

하위 5%

価格 -7.27% + 配当 +5.32% = 合計 -1.95%/年

ベンチマークを年率 15.2%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +1.13% 累計 +11.9%

하위 5%

価格 -4.18% + 配当 +5.31% = 合計 +1.13%/年

ベンチマークを年率 13.8%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EPRF · 株価のみ EPRF · 株価 + 累積配当 EPRF · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EPRF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2017

-5%

2018

+18%

2019

+7%

2020

+2%

2021

-20%

2022

+9%

2023

+3%

2024

+1%

2025

-4%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-4.5% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 39%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.56

市場 +10%上昇時 +5.6%

市場 -10%下落時 -5.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.51%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-26.8%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-18

約4か月で回復

2016-05-24 最悪 -23% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.14

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-4.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年6.18%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 -2.7%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

6.18%

주당 배당

$1.03

연간 기준

5년 성장률

-2.7%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (117건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.68

2016

$1.46 +112.4%

2017

$1.22 -16.4%

2018

$1.21 -0.2%

2019

$1.22 +0.2%

2020

$1.13 -7.6%

2021

$1.02 -9.1%

2022

$1.06 +4.0%

2023

$1.11 +4.6%

2024

$1.06 -4.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 117건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.085

—

6.84%

2026-02-27

$0.085

—

6.60%

2026-01-30

$0.085

—

6.45%

2025-12-31

$0.080

—

6.55%

2025-11-28

$0.085

—

6.65%

2025-10-31

$0.085

—

6.63%

2025-09-30

$0.090

—

6.58%

2025-08-29

$0.090

—

6.66%

2025-07-31

$0.090

—

6.70%

2025-06-30

$0.090

—

6.31%

2025-05-30

$0.090

—

6.91%

2025-04-30

$0.090

—

6.39%

2025-03-31

$0.090

—

6.30%

2025-02-28

$0.090

—

6.04%

2025-01-31

$0.090

—

6.03%

2024-12-31

$0.093

—

6.12%

2024-11-29

$0.100

—

5.73%

2024-10-31

$0.100

—

5.76%

2024-09-30

$0.100

—

5.69%

2024-08-30

$0.090

—

5.78%

2024-07-31

$0.090

—

5.92%

2024-06-28

$0.090

—

6.39%

2024-05-31

$0.090

—

5.82%

2024-04-29

$0.090

—

5.85%

2024-03-27

$0.090

—

5.96%

2024-02-28

$0.090

—

5.57%

2024-01-30

$0.090

—

6.03%

2023-12-28

$0.089

—

6.05%

2023-11-29

$0.105

—

6.03%

2023-10-30

$0.105

—

5.97%

2023-09-28

$0.085

—

6.06%

2023-08-30

$0.085

—

6.04%

2023-07-28

$0.085

—

5.91%

2023-06-29

$0.085

—

5.98%

2023-05-30

$0.085

—

5.47%

2023-04-27

$0.085

—

5.85%

2023-03-30

$0.085

—

5.97%

2023-02-27

$0.085

—

5.22%

2023-01-30

$0.085

—

5.08%

2022-12-29

$0.073

—

5.98%

2022-11-29

$0.050

—

5.36%

2022-10-28

$0.090

—

6.25%

2022-09-29

$0.090

—

6.05%

2022-08-30

$0.090

—

5.80%

2022-07-28

$0.090

—

5.61%

2022-06-29

$0.090

—

5.93%

2022-05-27

$0.090

—

5.68%

2022-04-28

$0.090

—

5.90%

2022-03-30

$0.090

—

5.51%

2022-02-25

$0.090

—

5.54%

2022-01-28

$0.090

—

5.35%

2021-12-30

$0.055

—

5.25%

2021-11-26

$0.085

—

5.54%

2021-10-28

$0.085

—

5.39%

2021-09-29

$0.100

—

5.48%

2021-08-30

$0.100

—

5.01%

2021-07-29

$0.100

—

5.42%

2021-06-29

$0.100

—

5.40%

2021-05-27

$0.100

—

5.44%

2021-04-29

$0.100

—

5.42%

2021-03-30

$0.100

—

5.46%

2021-02-25

$0.100

—

5.60%

2021-01-28

$0.100

—

5.47%

2020-12-30

$0.132

—

4.93%

2020-11-27

$0.095

—

5.12%

2020-10-29

$0.095

—

5.62%

2020-09-29

$0.095

—

5.16%

2020-08-28

$0.100

—

5.53%

2020-07-30

$0.100

—

5.19%

2020-06-29

$0.100

—

5.34%

2020-05-28

$0.100

—

5.69%

2020-04-29

$0.100

—

5.31%

2020-03-30

$0.100

—

5.67%

2020-02-27

$0.100

—

5.53%

2020-01-30

$0.100

—

5.35%

2019-12-30

$0.170

—

5.02%

2019-11-27

$0.095

—

5.44%

2019-10-30

$0.095

—

5.00%

2019-09-27

$0.095

—

4.98%

2019-08-29

$0.095

—

4.99%

2019-07-30

$0.095

—

5.01%

2019-06-27

$0.095

—

5.07%

2019-05-30

$0.095

—

5.11%

2019-04-29

$0.095

—

5.14%

2019-03-28

$0.095

—

5.19%

2019-02-27

$0.095

—

5.23%

2019-01-30

$0.095

—

5.25%

2018-12-21

$0.168

—

6.56%

2018-11-27

$0.093

—

5.54%

2018-10-24

$0.093

—

6.00%

2018-09-25

$0.093

—

5.94%

2018-08-24

$0.093

—

5.91%

2018-07-24

$0.093

—

5.94%

2018-06-26

$0.093

—

6.04%

2018-05-24

$0.093

—

6.27%

2018-04-24

$0.093

—

6.34%

2018-03-27

$0.094

—

5.89%

2018-02-23

$0.091

—

6.72%

2018-01-25

$0.120

—

6.71%

2017-12-22

$0.167

—

6.56%

2017-11-24

$0.112

—

5.79%

2017-10-24

$0.112

—

6.29%

2017-09-25

$0.112

—

5.80%

2017-08-24

$0.112

—

6.27%

2017-07-24

$0.112

—

6.25%

2017-06-26

$0.112

—

5.77%

2017-05-24

$0.112

—

5.38%

2017-04-24

$0.140

—

4.91%

2017-03-24

$0.140

—

4.37%

2017-02-23

$0.112

—

3.81%

2017-01-25

$0.112

—

3.38%

2016-12-22

$0.112

—

2.94%

2016-11-23

$0.112

—

2.43%

2016-10-25

$0.112

—

1.84%

2016-09-22

$0.150

—

1.38%

2016-08-25

$0.075

—

0.78%

2016-07-25

$0.124

—

0.49%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.72% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが同種ファンドを大きく下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -15.2%p アンダーパフォーム

同カテゴリー比較

カテゴリ: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EPRF보다 유리, ▼ 표시는 EPRF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EPRF	Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF	0.47%	$68M	80	6.18%	-5.26%	-7.21%
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.7B ▲	15	7.34% ▲	-	+11.61% ▲
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▼	$3.8B ▲	270	6.39% ▲	-	-4.11% ▲
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▼	$3.0B ▲	351	6.18%	-	-1.15% ▲
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▲	$2.4B ▲	121	6.58% ▲	-	+0.34% ▲
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▼	$2.2B ▲	22	7.00% ▲	-	+11.66% ▲