ELA
Envela Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$21.45
+0.80 ▲ +3.87%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$21.45
+0.00 +0.00%
엔벌라(ELA)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$557M
스몰캡
P/E
26.6
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
66%
저점 +296% · 고점 -28%
애널리스트
적극 매수
B+
ファンダメンタル体力
Consumer Cyclical 소형주対比
수익성 上位 17%
성장 上位 39%
밸류에이션 上位 16%
재무 안정 上位 36%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は26원です。過去5년では通常13원でした。直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 26.6 | EPS (ttm) | 0.81 | Insider Own | 74% | Shs Outstand | 26.0M | Perf Week | 3.77% |
| Market Cap | 0.56B | Forward P/E | 32.75 | EPS next Y | -9.66% | Insider Trans | - | Shs Float | 6.8M | Perf Month | -18.25% |
| Enterprise Value | 0.54B | PEG | - | EPS next Q | 0.12 | Inst Own | 19.4% | Short Float | 4.87% | Perf Quarter | 15.95% |
| Income | 0.02B | P/S | 1.91 | EPS this Y | 29.46% | Inst Trans | 1.44% | Short Ratio | 2.61 | Perf Half Y | 56.91% |
| Sales | 0.29B | P/B | 7.34 | EPS next 5Y | - | ROA | 22.32% | Short Interest | 0.33M | Perf YTD | 60.31% |
| Book/sh | 2.92 | P/C | 14.42 | EPS past 3/5Y | -1.19% 18.85% | ROE | 31.96% | 52W High | -27.73% ($29.68) | Perf Year | 261.11% |
| Cash/sh | 1.49 | P/FCF | 26.25 | Sales past 3/5Y | 9.68% 16.17% | ROIC | 24.38% | 52W Low | 295.76% ($5.42) | Perf 3Y | 202.97% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 19.15 | EPS Y/Y TTM | 186.3% | Gross Margin | 20.84% | Volatility(W/M) | 5.1% 6.35% | Perf 5Y | 445.8% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.85 | Sales Y/Y TTM | 54.23% | Oper. Margin | 9% | ATR (14) | 1.34 | Perf 10Y | 2515.85% |
| Dividend Ex-Date | 2016/9/12 | Quick Ratio | 1.97 | EPS Q/Q | 255.06% | Profit Margin | 7.19% | RSI (14) | 39.9 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.52 | Sales Q/Q | 103.87% | SMA20 | -7.2% ($23.11) | Beta | 0.44 | Target Price | $25.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.26 | Earnings | 2026/05/13 | SMA50 | -12.51% ($24.52) | Rel Volume | 1.11 | Prev Close | $20.65 |
| Employees | 276 | LT Debt/Eq | 0.13 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 31.8% ($16.27) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $21.45 |
| IPO | 1986/2/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1657 | Volume | 140,044 | Change | 3.87% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $98M (YoY +104%) · 순이익 $9M (YoY +255%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Envela Corp（ELA）投資分析
Envela Corpはどんな会社ですか？
엔벌라(ELA) 경기민감주
Consumer Cyclical · Luxury Goods
Consumer Cyclical銘柄
💍 エンベルは、 luxury品の再販売と電子廃棄物のリサイクルを組み合わせた循環経済(リコマース)企業です。消費者向け事業では、認定された中古の高級ジュエリー・ダイヤモンド・高級時計・金塊を取り扱い、商業向け事業では、使用済み電子資産を解体して貴金属・ベースメタルを回収します。本社は米国にあり、1965年創業という長い歴史を持っています。
Envela Corpの詳細を見る →時価総額
$0.6B
約0.8兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3111位
従業員数276人
IPO1986/02/05
現在値$21.45 ≈ 29,387원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS +0.0% 매출 +0.0%
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -0.2% 매출 +0.0%
🔔 決算発表 2026년 4월 1일 (수) · 장 마감 후 EPS +0.0% 매출 +0.0%
🎯 配当落ち 2016년 9월 12일 (월)
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
9.0%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
7.2%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
20.8%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
32.0%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
22.3%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
24.4%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.26
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.52
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.97
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$25.50
현재가 대비 +18.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
32.75배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-9.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
1
예상 상회
2
예상 부합
0
예상 하회
33%
상회 비율
+53.8%
평균 서프라이즈
2026.05.13
부합
+0.0%
2026.05.06
상회
실적 $0.34 · 예상 $0.13 +161.5%
2026.04.01
부합
+0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+29.5%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-9.7%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-1.2%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+18.9%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+16.2%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+103.9%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を377%p上回りました
ELA +445.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+377.5%p
市場を大きく上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+424.5%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+245.1%p
市場を大きく上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+262.5%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-295.8%p) 高値 (-27.7%p)
現在値は安値より295.8%上、高値より27.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-28.5%
年間ボラティリティ
71.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$21.45が平均線（$23.11）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -1.143 < Signal -0.961 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.182)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 39.9（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 34.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
26.60倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
32.75倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
7.34倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.91倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
19.15倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
26.25倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$25.50 現在株価対比 +18.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Consumer Cyclical 소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +1.4% · 空売り負担は低水準 4.9% · 直近90日で空売りが+2.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.4%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 19.4%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 74.0%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 6.6%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.9%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +2.6%p 増加
空売り回転日数
2.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 26.0M주
浮動株（取引可能） 6.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ELA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELA この銘柄 | $556.9M | 26.6 ▼ | 7.3 ▼ | 31.96% ▲ | - | +3.9% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
ELA 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
ELAを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 ELAの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
엔벌라(ELA)はどのような会社ですか？
엔벌라(ELA)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Luxury Goods業界の企業です。
ELAの時価総額はいくらですか？
ELAの時価総額は約$557Mで、セクター内の順位は3,111位です。
ELAのPERはどのくらいですか？
ELAのPERは約26.6倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ELAの52週最高値・最安値はいくらですか？
ELAは過去52週で最高 $29.68、最低 $5.42を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.