ECNS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ECNS

iShares MSCI China Small-Cap ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$28.41

-0.16 ▼ -0.56%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$28.41

+0.00 +0.00%

ECNS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.59%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$64M

약 883억원

保有銘柄

275銘柄

配当利回り

6.68%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-14.65%	Total Holdings ⓘ	275	Perf Week ⓘ	-1.46%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.88%	AUM ⓘ	$64M	Perf Month ⓘ	1.03%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$28.65	Return% 5Y ⓘ	-7.86%	52W High ⓘ	-29.06%	Perf Quarter ⓘ	-15.16%
Dividend TTM ⓘ	$1.9 (6.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.94% 2.86%	Return% 10Y ⓘ	0.95%	52W Low ⓘ	1.72%	Perf Half Y ⓘ	-20.08%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-18.97%	Return% SI ⓘ	0.12%	Volatility(W/M) ⓘ	0.51% 0.7%	Perf YTD ⓘ	-13.29%
SMA20 ⓘ	-0.55%	SMA50 ⓘ	-4.75%	SMA200 ⓘ	-15.18%	RSI (14) ⓘ	43.1	Beta ⓘ	0.4
IPO ⓘ	2010/9/29	Prev Close ⓘ	$28.57	Perf Year ⓘ	-19.6%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$28.41

📊 iShares MSCI China Small-Cap ETF（ECNS）投資分析

ETF概要

iShares MSCI China Small-Cap ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2010년 상장, 16년 운영 중.

iShares MSCI China Small-Cap ETF는 MSCI China Small Cap Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 H주·B주 시장을 대표하는 중국 주식시장의 소형주 구간 성과를 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 가중 지수입니다.

Chinaequitysmall-cap

규모: $64M 약 883억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.59%

Global or ExUS Equities - Country Specificカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$590K

カテゴリ平均比で年 $10K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.6M

手数料がなければ得られた利益の 10.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.50%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.50%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.50%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内下位の収益率

長期収益率は同カテゴリ平均を大きく下回りました。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -32.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$109.9M

→

累計収益

+$9.9M

年平均 +0.9%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -14.65%

하위 25%

価格 -19.60% + 配当 +4.95% = 合計 -14.65%/年

ベンチマークを年率 32.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +4.88% 累計 +15.4%

하위 25%

価格 -3.61% + 配当 +8.49% = 合計 +4.88%/年

ベンチマークを年率 14.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 -7.86% 累計 -33.6%

하위 5%

価格 -11.31% + 配当 +3.45% = 合計 -7.86%/年

ベンチマークを年率 21.1%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +0.95% 累計 +9.9%

하위 25%

価格 -3.57% + 配当 +4.52% = 合計 +0.95%/年

ベンチマークを年率 14.0%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ECNS · 株価のみ ECNS · 株価 + 累積配当 ECNS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ECNS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+27%

2017

-20%

2018

+8%

2019

+22%

2020

+1%

2021

-25%

2022

-25%

2023

+8%

2024

+39%

2025

-15%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-14.9% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 81%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.40

市場 +10%上昇時 +4.0%

市場 -10%下落時 -4.0%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.70%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-63.4%

ドローダウン期間: 36ヶ月

2021-02-17 → 2024-02-05

回復中

2015-08-03 最悪 -63% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.13

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-11.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年6.68%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +2.9%。

배당수익률

6.68%

주당 배당

$1.90

연간 기준

5년 성장률

2.9%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2025 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.76 +10.5%

2016

$1.60 -8.9%

2017

$2.41 +50.0%

2018

$1.32 -45.2%

2019

$1.76 +33.7%

2020

$2.34 +32.4%

2021

$1.24 -47.0%

2022

$1.26 +1.5%

2023

$1.53 +21.5%

2024

$2.03 +33.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.45

—

9.37%

2025-06-16

$0.586

—

5.20%

2024-12-17

$1.04

—

9.50%

2024-06-11

$0.484

—

5.66%

2023-12-20

$0.912

—

5.17%

2023-06-07

$0.344

—

5.39%

2022-12-13

$0.657

—

8.39%

2022-06-09

$0.581

—

7.83%

2021-12-13

$1.78

—

7.43%

2021-06-10

$0.560

—

4.05%

2020-12-14

$1.18

—

5.09%

2020-06-15

$0.583

—

5.00%

2019-12-16

$0.611

—

7.48%

2019-06-17

$0.708

—

7.66%

2018-12-18

$1.67

—

8.42%

2018-06-19

$0.735

—

4.48%

2017-12-19

$0.905

—

5.44%

2017-06-20

$0.700

—

5.48%

2016-12-21

$1.02

—

4.34%

2016-06-22

$0.736

—

5.94%

2015-12-21

$0.794

—

3.55%

2015-06-25

$0.800

—

3.14%

2014-12-17

$0.475

—

4.03%

2014-06-25

$0.662

—

4.46%

2013-12-18

$0.661

—

3.86%

2013-06-27

$0.663

—

2.77%

2012-12-18

$0.448

—

3.28%

2012-06-21

$0.543

—

4.26%

2011-12-20

$0.292

—

2.76%

2011-06-22

$0.581

—

1.37%

2010-12-21

$0.057

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $28K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.86% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興国成長に賭ける投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが同種ファンドを大きく下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -21.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

267개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

267개

상위 10개 비중

32.3%

최대 단일 종목

18.59%

집중도(HHI)

414

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

1.9%

Technology

1.3%

Consumer Cyclical

1.0%

Communication Services

0.5%

Basic Materials

0.2%

Financial

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

18.59%

#2 - Minth Group Ltd

2.33%

#3 - Kingboard Holdings Ltd

1.73%

#4 - Kingboard Laminates Holdings Ltd

1.51%

#5 - XD Inc

1.50%

#6 - Harbin Electric Co Ltd

1.36%

KC Kingsoft Cloud Holdings Ltd

1.34%

#8 - Wanguo Gold Group Ltd

1.34%

#9 - China Conch Venture Holdings Ltd

1.32%

#10 - China Everbright Environment Group Ltd

1.31%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ECNS보다 유리, ▼ 표시는 ECNS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ECNS	iShares MSCI China Small-Cap ETF	0.59%	$64M	275	6.68%	-13.29%	-19.60%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59%	$10.0B ▲	85	1.08% ▼	-	+63.68% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59%	$9.1B ▲	55	3.76% ▼	-	+36.40% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▼	$6.5B ▲	175	-	-	-7.23% ▲
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59%	$6.1B ▲	584	2.01% ▼	-	-7.31% ▲
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.2B ▲	60	1.90% ▼	-	-7.35% ▲