DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
7월 28일 3:52 PM ET (한국 7/29 04:52)
$13.49
+0.14 ▲ +1.11%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$13.49
+0.00 +0.00%
DHLX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.55%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$71M
약 979억원
保有銘柄
22銘柄
配当利回り
0.64%
運用方式
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 22 | Perf Week | 1.38% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $71M | Perf Month | 3.32% |
| Expense | 0.55% | NAV | $13.35 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.22% | Perf Quarter | 0.51% |
| Dividend TTM | $0.09 (0.64%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 7.63% | Perf Half Y | 2.63% |
| Flows% 1M | -22.43% | Flows% YTD | 13.95% | Return% SI | 3.04% | Volatility(W/M) | 0.45% 0.61% | Perf YTD | 1.84% |
| SMA20 | 1.37% | SMA50 | 2.42% | SMA200 | 2.53% | RSI (14) | 59.31 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/29 | Prev Close | $13.35 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.06M | Price | $13.49 |
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF（DHLX）投資分析
ETF概要
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF · US Equities - US Style
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF는 장기 자본이득 제공을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 80% 이상을 운용사가 저평가되었다고 판단하는 미국 대형주 지분 증권에 투자합니다. 지분 증권은 보통주와 우선주를 포함합니다. 운용사는 기업이 운용사 추정 가치에 도달했을 때, 이익·매출 성장률·영업이익률 등 경제적 요인이 악화되고 있다고 판단될 때, 또는 더 나은 투자 기회를 발견했을 때 매도할 수 있습니다. 비분산형입니다.
📘 DHLX ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-capfundamental
- 규모
- $71M 약 979억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.55%
US Equities - US Styleカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.55%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$550K
カテゴリ平均比で年 $130K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$420K
報酬率 0.42% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$9.9M
手数料がなければ得られた利益の 10.2% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
年 -0.52%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
年 -0.52%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
年 -0.51%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
収益率データが不足しています
このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.61%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-8.4%
2025-09-29 最悪 -7% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.09
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.64%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
0.64%
주당 배당
$0.09
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.02
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.033
—
0.42%
2025-12-30
$0.020
—
0.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $532
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
アクティブ戦略を信頼する投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DHLX보다 유리, ▼ 표시는 DHLX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHLX | Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.55% | $71M | 22 | 0.64% | +1.84% | - |
| iShares Large Cap Core Active ETF | 0.36% ▲ | $6.3B ▲ | 44 | 0.30% ▼ | - | +27.93% | |
| Eagle Capital Select Equity ETF | 0.8% ▼ | $4.4B ▲ | 29 | 0.53% ▼ | - | +10.94% | |
| Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.29% ▲ | $1.8B ▲ | 56 | 0.19% ▼ | - | +19.49% | |
| Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% ▲ | $1.4B ▲ | 857 | 0.82% ▲ | - | +20.89% | |
| Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.59% ▼ | $1.1B ▲ | 41 | 0.63% ▼ | - | +15.26% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DHLX보다 유리 · ▼ DHLX보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
DHLXと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 16銘柄（レバレッジ 8 · インバース 3 · カバードコール 5）
DHLXの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
DHLXとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
-0.67%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-6.67%
$8M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+2.01%
$7M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+1.24%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+2.17%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
-1.90%
$2M
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 5 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
DHLXはどのようなETFですか？
DHLXはUS Equities - US StyleカテゴリのETFです。
DHLXは何銘柄に投資していますか？
DHLXは合計22銘柄を保有し、AUMは約$71Mです。
DHLXは配当（分配金）を出しますか？
DHLXの分配利回りは約0.64%です。
DHLXの52週最高値・最安値はいくらですか？
DHLXは過去52週で最高 $13.80、最低 $12.54を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.