DEED 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DEED

First Trust TCW Securitized Plus ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$21.07

+0.05 ▲ +0.24%

DEED ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.66%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$67M

약 923억원

保有銘柄

117銘柄

配当利回り

4.46%

運用方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Mortgage	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.91%	Total Holdings ⓘ	117	Perf Week ⓘ	-1.36%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	4.87%	AUM ⓘ	$67M	Perf Month ⓘ	-1.5%
Expense ⓘ	0.66%	NAV ⓘ	$21.06	Return% 5Y ⓘ	0.08%	52W High ⓘ	-4.36%	Perf Quarter ⓘ	-1.69%
Dividend TTM ⓘ	$0.94 (4.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.7% 36.17%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.06%	Perf Half Y ⓘ	-2.45%
Flows% 1M ⓘ	5.22%	Flows% YTD ⓘ	-3.89%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	0.48% 0.55%	Perf YTD ⓘ	-2.45%
SMA20 ⓘ	-1.13%	SMA50 ⓘ	-1.08%	SMA200 ⓘ	-1.99%	RSI (14) ⓘ	34.93	Beta ⓘ	0.27
IPO ⓘ	2020/4/30	Prev Close ⓘ	$21.02	Perf Year ⓘ	0.64%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$21.07

📊 First Trust TCW Securitized Plus ETF（DEED）投資分析

ETF概要

First Trust TCW Securitized Plus ETF · Bonds - Mortgage

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2020년 상장, 6년 운영 중.

First Trust TCW Securitized Plus ETF는 장기 총수익 극대화를 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 투자 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 자산담보부증권(ABS), 주거용·상업용 모기지담보부증권(MBS), 대출채권담보부증권(CLO) 등 유동화 채권에 투자합니다. 총자산의 50% 이상은 미국 정부·기관(Ginnie Mae 등) 및 정부 후원 기관(Fannie Mae, Freddie Mac 등)이 발행 또는 보증한 증권에 투자합니다. 비분산형 ETF입니다.

U.S.fixed-incomedebt-securities

규모: $67M 약 923억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.66%

Bonds - Mortgageの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.66%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$660K

カテゴリ平均比で年 $310K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$350K

報酬率 0.35% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$11.8M

手数料がなければ得られた利益の 12.2% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VMBS

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

0.03%

年 -0.63%p

SMBS

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

전체 ETF 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -12.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$100.4M

→

累計収益

+$401K

年平均 +0.1%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +4.91%

평균권

価格 +0.64% + 配当 +4.27% = 合計 +4.91%/年

ベンチマークを年率 12.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +4.87% 累計 +15.3%

평균권

価格 +0.22% + 配当 +4.65% = 合計 +4.87%/年

ベンチマークを年率 14.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +0.08% 累計 +0.4%

하위 25%

価格 -4.09% + 配当 +4.17% = 合計 +0.08%/年

ベンチマークを年率 12.8%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年4月上場 — 10年未満

6年累積総収益カーブ

2020-04-30 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

DEED · 株価のみ DEED · 株価 + 累積配当 DEED · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

DEED S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2020

+2%

2021

-16%

2022

+6%

2023

+4%

2024

+9%

2025

-1%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 6年

ベンチマークに対し劣勢 (17%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-1.0% vs 8.5%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 10%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.27

市場 +10%上昇時 +2.7%

市場 -10%下落時 -2.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±0.55%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-19.9%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2021-09-14 → 2023-10-25

約2.2年で回復

2020-04-30 最悪 -19% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.35

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-3.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年4.46%

クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +36.2%。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

4.46%

주당 배당

$0.94

연간 기준

5년 성장률

36.2%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.41

2020

$0.50 +20.3%

2021

$0.52 +4.0%

2022

$1.19 +129.2%

2023

$1.18 -0.0%

2024

$0.88 -25.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-21

$0.080

—

4.53%

2026-03-26

$0.080

—

4.55%

2026-02-20

$0.075

—

4.40%

2026-01-21

$0.075

—

4.45%

2025-12-12

$0.070

—

4.52%

2025-11-21

$0.070

—

4.56%

2025-10-21

$0.070

—

4.70%

2025-09-25

$0.075

—

4.89%

2025-08-21

$0.075

—

5.08%

2025-07-22

$0.075

—

5.22%

2025-06-26

$0.075

—

5.30%

2025-05-21

$0.075

—

5.53%

2025-04-22

$0.075

—

5.61%

2025-03-27

$0.075

—

5.23%

2025-02-21

$0.075

—

5.37%

2025-01-22

$0.075

—

6.08%

2024-12-13

$0.085

—

6.19%

2024-11-21

$0.085

—

5.82%

2024-10-22

$0.100

—

6.27%

2024-09-26

$0.100

—

5.62%

2024-08-21

$0.100

—

6.13%

2024-07-23

$0.100

—

5.87%

2024-06-27

$0.100

—

5.90%

2024-05-21

$0.100

—

6.46%

2024-04-23

$0.100

—

6.13%

2024-03-21

$0.105

—

6.41%

2024-02-21

$0.105

—

6.39%

2024-01-23

$0.105

—

6.23%

2023-12-22

$0.105

—

6.04%

2023-11-21

$0.100

—

6.18%

2023-10-24

$0.100

—

5.86%

2023-09-22

$0.100

—

5.69%

2023-08-22

$0.100

—

5.36%

2023-07-21

$0.105

—

4.86%

2023-06-27

$0.105

—

4.27%

2023-05-23

$0.100

—

4.09%

2023-04-21

$0.100

—

3.72%

2023-03-24

$0.090

—

3.33%

2023-02-22

$0.090

—

3.00%

2023-01-24

$0.090

—

2.63%

2022-12-23

$0.090

—

2.90%

2022-11-22

$0.075

—

2.69%

2022-10-21

$0.065

—

2.59%

2022-09-23

$0.048

—

2.34%

2022-08-23

$0.038

—

2.16%

2022-07-21

$0.028

—

2.15%

2022-06-24

$0.028

—

2.22%

2022-05-24

$0.028

—

2.03%

2022-04-21

$0.028

—

2.26%

2022-03-25

$0.028

—

2.24%

2022-02-18

$0.028

—

2.15%

2022-01-21

$0.033

—

2.09%

2021-12-23

$0.103

—

2.91%

2021-11-23

$0.038

—

2.62%

2021-10-21

$0.040

—

2.61%

2021-09-23

$0.040

—

2.54%

2021-08-24

$0.035

—

2.38%

2021-07-21

$0.035

—

2.38%

2021-06-24

$0.038

—

2.35%

2021-05-21

$0.040

—

2.24%

2021-04-21

$0.040

—

2.09%

2021-03-25

$0.042

—

1.94%

2021-02-23

$0.023

—

1.77%

2021-01-21

$0.023

—

1.69%

2020-12-24

$0.253

—

1.60%

2020-11-24

$0.028

—

0.62%

2020-10-21

$0.034

—

0.51%

2020-09-24

$0.029

—

0.38%

2020-08-21

$0.010

—

0.27%

2020-07-21

$0.024

—

0.23%

2020-06-25

$0.025

—

0.14%

2020-05-21

$0.010

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $36K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 36.17% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.66%
📈長期リターンが平均を下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -12.8%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

269개

상위 10개 비중

30.8%

최대 단일 종목

5.41%

집중도(HHI)

314

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

5.41%

CAF Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds

5.12%

#3 - Federal National Mortgage Association

4.10%

MSBT MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS

2.97%

#5 - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

2.57%

#6 - Government National Mortgage Association

2.44%

#7 - GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2025-1 LLC

2.21%

#8 - FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP

2.02%

#9 - FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP

2.00%

#10 - FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

1.96%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Mortgage

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Mortgage

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DEED보다 유리, ▼ 표시는 DEED보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DEED	First Trust TCW Securitized Plus ETF	0.66%	$67M	117	4.46%	-2.45%	+0.64%
MBB	iShares MBS ETF	0.04% ▲	$39.0B ▲	11187	4.32% ▼	-	+0.26% ▼
VMBS	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	0.03% ▲	$15.5B ▲	5232	4.22% ▼	-	+0.54% ▼
SPMB	State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	0.04% ▲	$7.0B ▲	2717	4.14% ▼	-	+0.59% ▼
JMBS	Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	0.21% ▲	$6.7B ▲	632	5.23% ▲	-	-0.22% ▼
JMTG	JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF	0.24% ▲	$6.7B ▲	2587	4.33% ▼	-	+0.50% ▼