DCTH
Delcath Systems Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$11.96
-0.26 ▼ -2.13%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$11.82
-0.12 ▼ -1.01%
델카쓰 시스템즈(DCTH)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$413M
스몰캡
P/E
1993.3
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
68%
저점 +47% · 고점 -13%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Medical Devices 소형주対比
수익성 上位 18%
성장 上位 54%
밸류에이션 上位 36%
재무 안정 上位 33%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は752원です。過去1년では通常255원でした。直近1년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.1年を基準
| Index | RUT | P/E | 1993.33 | EPS (ttm) | 0.01 | Insider Own | 7.58% | Shs Outstand | 34.5M | Perf Week | -5% |
| Market Cap | 0.41B | Forward P/E | - | EPS next Y | 4.98% | Insider Trans | 0.21% | Shs Float | 31.9M | Perf Month | -2.92% |
| Enterprise Value | 0.32B | PEG | - | EPS next Q | -0.09 | Inst Own | 47.4% | Short Float | 8.45% | Perf Quarter | 10.33% |
| Income | 0.00B | P/S | 4.57 | EPS this Y | -902.86% | Inst Trans | -3.63% | Short Ratio | 5.66 | Perf Half Y | 13.58% |
| Sales | 0.09B | P/B | 3.66 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.53% | Short Interest | 2.69M | Perf YTD | 18.42% |
| Book/sh | 3.27 | P/C | 4.62 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 0.58% | 52W High | -12.95% ($13.74) | Perf Year | 4.82% |
| Cash/sh | 2.59 | P/FCF | 21.52 | Sales past 3/5Y | 215.3% 120.21% | ROIC | 0.49% | 52W Low | 47.29% ($8.12) | Perf 3Y | 169.98% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 103.31% | Gross Margin | 85.97% | Volatility(W/M) | 3.65% 4.12% | Perf 5Y | 33.33% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.59 | Sales Y/Y TTM | 67.95% | Oper. Margin | -1.79% | ATR (14) | 0.54 | Perf 10Y | -100% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 10.33 | EPS Q/Q | -209.59% | Profit Margin | 0.62% | RSI (14) | 41.73 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 11.24 | Sales Q/Q | 26.33% | SMA20 | -7.14% ($12.88) | Beta | 0.52 | Target Price | $22.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 0.05% ($11.95) | Rel Volume | 0.92 | Prev Close | $12.22 |
| Employees | 156 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 69.1% 6.34% | SMA200 | 14.42% ($10.45) | Avg Volume(3M) | 0.48M | Price | $11.96 |
| IPO | 2001/10/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5168 | Volume | 437,806 | Change | -2.13% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $25M (YoY +26%) · 순이익 $-1M (YoY -200%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Delcath Systems Inc（DCTH）投資分析
Delcath Systems Incはどんな会社ですか？
델카쓰 시스템즈(DCTH) 초고성장주
Healthcare · Medical Devices
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
デルキャス・システムズ（DCTH）は、原発性・転移性の肝臓がん治療に特化したインターベンショナル・オンコロジー分野の医療機器企業です。主要製品であるヘプザト・キット（HEPZATO）およびケモサット（CHEMOSAT）を通じて、高用量の抗がん剤を肝臓に局所投与し、全身への曝露を抑制する治療システムを提供しています。
Delcath Systems Incの詳細を見る →時価総額
$0.4B
約0.6兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3374位
従業員数156人
IPO2001/10/23
現在値$11.96 ≈ 16,385원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $-0.09
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +69.1% 매출 +6.3%
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +20.6% 매출 +0.7%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-1.8%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
0.6%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
86.0%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
0.6%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.5%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
0.5%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.01
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
11.24
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
10.33
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$22.50
현재가 대비 +88.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+5.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+5.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-0.03 · 예상 $-0.09 +68.1%
2026.02.26
하회
실적 $-0.05 · 예상 $-0.03 -56.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-902.9%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+5.0%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+120.2%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+26.3%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-35%p
DCTH +33.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-35.0%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+8.8%p
セクター平均をやや上回る
1年基準
vs S&P 500
-11.2%p
市場を下回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-14.9%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 上位 20% 34社基準
1年リターン 中の下位 (下位 45%) 38社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-47.3%p) 高値 (-12.9%p)
現在値は安値より47.3%上、高値より12.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-14.9%
年間ボラティリティ
46.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
売られすぎ圏 —反発の可能性
現在株価$11.96が下限バンド($12.08)を下抜け。売り圧力が強く、短期的な反発余地あり。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.072 · Signal 0.255 · ヒストグラム -0.183。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 41.5（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 5.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは割高, 資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
1993.33倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.66倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
4.57倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
21.52倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$22.50 現在株価対比 +88.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Devices
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純買い越し +0.2% · 機関投資家の純売り越し -3.6% · 空売り比率は標準的 8.4% · 空売り残高は直近90日間で-3.4%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.2%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-3.6%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 47.4%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 7.6%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 45.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
8.4%
平均的
直近90日 📉 -3.4%p 減少
空売り回転日数
5.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 34.5M주
浮動株（取引可能） 31.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
DCTH 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCTH この銘柄 | $412.9M | 1993.3 ▼ | 3.7 ▼ | 0.58% ▲ | - | -2.1% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
델카쓰 시스템즈(DCTH)はどのような会社ですか？
델카쓰 시스템즈(DCTH)はHealthcareセクターに属し、Medical Devices業界の企業です。
DCTHの時価総額はいくらですか？
DCTHの時価総額は約$413Mで、セクター内の順位は3,374位です。
DCTHのPERはどのくらいですか？
DCTHのPERは約1993.3倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
DCTHの52週最高値・最安値はいくらですか？
DCTHは過去52週で最高 $13.74、最低 $8.12を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.