Covenant Logistics Group Inc(CVLG)株価予想と企業分析 - PER・配当・業績・目標株価・RSI・MACD | 今日の米国株
詳細指標テーブル
| Index | RUT | P/E | 275.64 | EPS (ttm) | 0.11 | Insider Own | 39.79% | Shs Outstand | 20.6M | Perf Week | -3.11% |
| Market Cap | 0.74B | Forward P/E | 10.93 | EPS next Y | 63.38% | Insider Trans | -0.42% | Shs Float | 15.3M | Perf Month | -12.24% |
| Enterprise Value | 1.06B | PEG | 0.34 | EPS next Q | 0.43 | Inst Own | 59.2% | Short Float | 8.81% | Perf Quarter | -21.38% |
| Income | 0.00B | P/S | 0.6 | EPS this Y | 6.01% | Inst Trans | 2.78% | Short Ratio | 6.49 | Perf Half Y | -16.85% |
| Sales | 1.23B | P/B | 1.78 | EPS next 5Y | 31.76% | ROA | 0.1% | Short Interest | 1.35M | Perf YTD | 31.44% |
| Book/sh | 16.29 | P/C | 280.61 | EPS past 3/5Y | -57.48% - | ROE | 0.23% | 52W High | -41.92% ($49.88) | Perf Year | 43.42% |
| Cash/sh | 0.1 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -1.46% 6.79% | ROIC | 0.57% | 52W Low | 60.94% ($18.00) | Perf 3Y | 49.41% |
| Dividend Est. | $0.28 (0.97%) | EV/EBITDA | 9.52 | EPS Y/Y TTM | -89.15% | Gross Margin | 7.11% | Volatility(W/M) | 4.08% 3.45% | Perf 5Y | 98.15% |
| Dividend TTM | 0.28 | EV/Sales | 0.86 | Sales Y/Y TTM | 8.34% | Oper. Margin | 0.81% | ATR (14) | 1.16 | Perf 10Y | 264.17% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/4 | Quick Ratio | 1.1 | EPS Q/Q | -11.18% | Profit Margin | 0.31% | RSI (14) | 32.34 | Recom | 1.6 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 25.99% - | Current Ratio | 1.14 | Sales Q/Q | 9.91% | SMA20 | -6.73% ($31.06) | Beta | 1.44 | Target Price | $49.5 |
| Payout | 104.09% | Debt/Eq | 0.79 | Earnings | 2026/10/29 | SMA50 | -12.5% ($33.11) | Rel Volume | 0.98 | Prev Close | $29.93 |
| Employees | 4700 | LT Debt/Eq | 0.6 | EPS/Sales Surpr. | -1.18% -0.45% | SMA200 | -14.74% ($33.98) | Avg Volume(3M) | 0.21M | Price | $28.97 |
| IPO | 1994/10/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2667 | Volume | 202,810 | Change | -3.21% |
🚚 コヴェナント・ロジスティクス・グループ(CVLG)は、米国全土でトラック輸送と物流サービスを提供する輸送企業です。緊急輸送(Expedited)、専用輸送(Dedicated)、周旋輸送(Managed Freight)、倉庫(Warehousing)の4つの事業部門を通じて、資産ベースのトラック輸送と資産軽量型の物流・ブローカレッジ機能を併せて運営しています。
過去1年間のうち 中間くらいです
1年最高値より42%下回っています。
普段と同じくらい取引されました。 平均出来高の98%の水準です。
次の決算発表は 10月29日です
今日です。
CVLGは まずまずの利益を上げています
1万円分売ると81円が営業利益として残ります。
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利益は 着実に伸びています
今年の利益は+6.0%増えると見ています。
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価格は 業種平均並みです
年に1万円の営業キャッシュを生む会社を（借金込みで）9万5,200円で買う計算です。同業種なら通常11万2,500円かかります。
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業績は 予想とほぼ一致しました
予想上振れ・下振れが混在
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先行きを 強気な見通しが優勢
アナリストの意見は買いです。
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保有していれば 予想を上回りました
5年前に買っていたら、今の収益率は+98.2%です。 同じ期間のS&P 500は+69%でした。
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配当は 稼ぎより多く払っています
稼いだ利益の104%を配当に回しています。
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需給は 安定しています
機関が59.2%を保有しています。
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複数のETFが この銘柄を組み入れていますが比率はごくわずかです
ETFを購入すると、この銘柄も一緒に保有できます。
業種で 15社中12番目に大きいです
時価総額 $735M 基準です。
WERN9位 Werner Enterprises Inc $2B PER - 
MRTN10位 Marten Transport Ltd $952M PER 71.4 
HTLD11位 Heartland Express Inc $788M PER - CVLG12位 Covenant Logistics Group Inc $735M PER 275.6 
ULH13位 Universal Logistics Holdings Inc $449M PER - 
よくある質問
CVLGはどのような会社ですか？
CVLGはIndustrialsセクターに属し、Trucking業界の企業です。
CVLGの時価総額はいくらですか？
CVLGの時価総額は約$735Mで、セクター内の順位は2,838位です。
CVLGは配当を出していますか？
CVLGの配当利回りは約0.97%で、年間配当金は$0.28です。
CVLGのPERはどのくらいですか？
CVLGのPERは約275.6倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CVLGの52週最高値・最安値はいくらですか？
CVLGは過去52週で最高 $49.88、最低 $18.00を記録しました。
