CVLG
Covenant Logistics Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$44.95
-1.80 ▼ -3.85%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$44.95
+0.00 +0.00%
코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.1B
스몰캡
P/E
309.1
고평가 구간
배당수익률
0.62%
52주 위치
85%
저점 +150% · 고점 -10%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
Trucking対比
수익성 上位 55%
성장 上位 65%
밸류에이션 上位 41%
재무 안정 上位 50%
| Index | RUT | P/E | 309.15 | EPS (ttm) | 0.15 | Insider Own | 40.12% | Shs Outstand | 20.4M | Perf Week | -7.3% |
| Market Cap | 1.13B | Forward P/E | 15.7 | EPS next Y | 62.41% | Insider Trans | -4.75% | Shs Float | 15.1M | Perf Month | 2.58% |
| Enterprise Value | 1.41B | PEG | 0.42 | EPS next Q | 0.42 | Inst Own | 58.47% | Short Float | 4.6% | Perf Quarter | 31.93% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.94 | EPS this Y | 15.2% | Inst Trans | 7.1% | Short Ratio | 3.64 | Perf Half Y | 69.05% |
| Sales | 1.20B | P/B | 2.77 | EPS next 5Y | 37.76% | ROA | 0.23% | Short Interest | 0.69M | Perf YTD | 103.95% |
| Book/sh | 16.24 | P/C | 100.66 | EPS past 3/5Y | -57.48% - | ROE | 0.53% | 52W High | -9.88% ($49.88) | Perf Year | 71.5% |
| Cash/sh | 0.45 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -1.46% 6.79% | ROIC | 0.8% | 52W Low | 149.72% ($18.00) | Perf 3Y | 67.82% |
| Dividend Est. | $0.28 (0.62%) | EV/EBITDA | 12.38 | EPS Y/Y TTM | -87.09% | Gross Margin | 7.7% | Volatility(W/M) | 3.77% 3.71% | Perf 5Y | 340.69% |
| Dividend TTM | 0.28 | EV/Sales | 1.17 | Sales Y/Y TTM | 7.15% | Oper. Margin | 1.05% | ATR (14) | 1.99 | Perf 10Y | 341.77% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/5 | Quick Ratio | 1.01 | EPS Q/Q | -28.97% | Profit Margin | 0.42% | RSI (14) | 47.57 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 25.99% - | Current Ratio | 1.04 | Sales Q/Q | 14.04% | SMA20 | -2.86% ($46.27) | Beta | 1.29 | Target Price | $54.33 |
| Payout | 104.09% | Debt/Eq | 0.72 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 3.9% ($43.26) | Rel Volume | 1.33 | Prev Close | $46.75 |
| Employees | 4700 | LT Debt/Eq | 0.55 | EPS/Sales Surpr. | 7.79% 6.55% | SMA200 | 50.55% ($29.86) | Avg Volume(3M) | 0.19M | Price | $44.95 |
| IPO | 1994/10/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3856 | Volume | 253,027 | Change | -3.85% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $4M (YoY -33%)
Covenant Logistics Group Inc（CVLG）投資分析
Covenant Logistics Group Incはどんな会社ですか？
코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG) 초고성장주
Industrials · Trucking
Industrials銘柄
🚚 コヴェナント・ロジスティクス・グループ(CVLG)は、米国全土でトラック輸送と物流サービスを提供する輸送企業です。緊急輸送(Expedited)、専用輸送(Dedicated)、周旋輸送(Managed Freight)、倉庫(Warehousing)の4つの事業部門を通じて、資産ベースのトラック輸送と資産軽量型の物流・ブローカレッジ機能を併せて運営しています。
Covenant Logistics Group Incの詳細を見る →時価総額
$1.1B
約1.6兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2556位
従業員数4,700人
IPO1994/10/28
現在値$44.95 ≈ 61,582원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.42
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 5일 (금) 주당 $0.07
🔔 決算発表 2026년 4월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +7.8% 매출 +6.5%
🎯 配当落ち 2026년 3월 6일 (금) 주당 $0.07
しっかり稼げていますか？
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
1.1%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
0.4%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
7.7%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
0.5%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.2%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
0.8%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.72
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.04
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.01
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$54.33
현재가 대비 +20.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.70배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.42
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+62.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+37.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 1四半期中 1回、予想を上回る
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.8%
평균 서프라이즈
2026.04.23
상회
실적 $0.26 · 예상 $0.24 +7.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+15.2%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+62.4%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+37.8%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-57.5%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+6.8%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+14.0%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を272%p上回りました
CVLG +340.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+272.3%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+262.8%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+55.5%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+53.3%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-149.7%p) 高値 (-9.9%p)
現在値は安値より149.7%上、高値より9.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-18.2%
年間ボラティリティ
40.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$44.95が平均線（$46.28）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 1.257 · Signal 1.549 · ヒストグラム -0.292。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 47.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 20.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベース·資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
309.15倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
15.70倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.77倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.94倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
12.38倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$54.33 現在株価対比 +20.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrials 소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -4.8% · 機関投資家の純買い越し +7.1% · 空売り負担は低水準 4.6% · 直近90日で空売りが+0.9%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-4.8%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+7.1%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 58.5%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 40.1%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 1.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +0.9%p 増加
空売り回転日数
3.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 20.4M주
浮動株（取引可能） 15.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CVLG 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.62%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.62%
業種平均 1.25%
1株配当
$0.28
年間ベース
配当性向
104%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.14
2022
$0.22 +53.8%
2023
$0.22 +0.0%
2024
$0.28 +27.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-06
$0.070
—
1.33%
2025-12-05
$0.070
—
1.54%
2025-09-05
$0.070
—
1.34%
2025-06-06
$0.070
—
1.34%
2025-03-07
$0.070
—
0.95%
2024-12-06
$0.055
—
0.77%
2024-09-06
$0.055
—
0.87%
2024-06-07
$0.055
—
0.92%
2024-02-29
$0.055
—
1.13%
2023-11-30
$0.055
—
1.22%
2023-08-31
$0.055
—
1.00%
2023-06-01
$0.055
—
1.15%
2023-03-02
$0.055
—
1.11%
2022-12-01
$0.040
—
0.75%
2022-09-01
$0.040
—
0.72%
2022-06-02
$0.032
—
0.53%
2022-03-03
$0.032
—
0.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,295원
5년 누적 (세후) 2.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVLG この銘柄 | $1.1B | 309.1 ▼ | 2.8 ▼ | 0.53% ▼ | 0.62% ▼ | -3.9% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG)はどのような会社ですか？
코버넌트 로지스틱스 그룹(CVLG)はIndustrialsセクターに属し、Trucking業界の企業です。
CVLGの時価総額はいくらですか？
CVLGの時価総額は約$1.1Bで、セクター内の順位は2,556位です。
CVLGは配当を出していますか？
CVLGの配当利回りは約0.62%で、年間配当金は$0.28です。
CVLGのPERはどのくらいですか？
CVLGのPERは約309.1倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CVLGの52週最高値・最安値はいくらですか？
CVLGは過去52週で最高 $49.88、最低 $18.00を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.