CTRI
Centuri Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$27.32
-0.35 ▼ -1.26%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$27.32
+0.00 +0.00%
센트루리 홀딩스(CTRI)はUtilitiesセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.8B
스몰캡
P/E
80.7
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
35%
저점 +43% · 고점 -36%
애널리스트
보유
C+
ファンダメンタル体力
Utilities - Regulated Gas対比
수익성 上位 85%
성장 上位 54%
밸류에이션 上位 29%
재무 안정 上位 21%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は91원です。過去1년では通常127원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.3年を基準
| Index | RUT | P/E | 80.73 | EPS (ttm) | 0.34 | Insider Own | 14.62% | Shs Outstand | 100.8M | Perf Week | 0.07% |
| Market Cap | 2.76B | Forward P/E | 27.49 | EPS next Y | 39.1% | Insider Trans | - | Shs Float | 86.2M | Perf Month | -14.22% |
| Enterprise Value | 3.63B | PEG | 0.63 | EPS next Q | 0.21 | Inst Own | 94.7% | Short Float | 3.79% | Perf Quarter | -21.36% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.87 | EPS this Y | 66.18% | Inst Trans | 2.02% | Short Ratio | 2.11 | Perf Half Y | -3.8% |
| Sales | 3.16B | P/B | 3.2 | EPS next 5Y | 43.48% | ROA | 1.43% | Short Interest | 3.26M | Perf YTD | 8.2% |
| Book/sh | 8.55 | P/C | 45.7 | EPS past 3/5Y | - -21% | ROE | 4.4% | 52W High | -36.44% ($42.99) | Perf Year | 27.6% |
| Cash/sh | 0.6 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 2.62% 8.89% | ROIC | 1.79% | 52W Low | 43.49% ($19.04) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 13.37 | EPS Y/Y TTM | 3110.38% | Gross Margin | 7.38% | Volatility(W/M) | 3.29% 4.15% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.15 | Sales Y/Y TTM | 18.67% | Oper. Margin | 3.39% | ATR (14) | 1.17 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.88 | EPS Q/Q | 53.36% | Profit Margin | 0.98% | RSI (14) | 43.68 | Recom | 2.71 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.88 | Sales Q/Q | 31.47% | SMA20 | -0.4% ($27.43) | Beta | 1.13 | Target Price | $36.58 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.08 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -6.59% ($29.25) | Rel Volume | 0.82 | Prev Close | $27.67 |
| Employees | 9687 | LT Debt/Eq | 1 | EPS/Sales Surpr. | 70.59% 16.85% | SMA200 | -2.34% ($27.97) | Avg Volume(3M) | 1.55M | Price | $27.32 |
| IPO | 2024/4/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11211 | Volume | 1,271,966 | Change | -1.26% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $723M (YoY +31%) · 순이익 $-10M (YoY +47%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Centuri Holdings Inc（CTRI）投資分析
Centuri Holdings Incはどんな会社ですか？
센트루리 홀딩스(CTRI) 초고성장주
Utilities · Utilities - Regulated Gas
時価総額1862位 — 中型株
🏗️ アメリカの企業で、ユーティリティインフラの建設サービスを提供しています。ガス・電力パイプラインやユーティリティインフラの施工および保守サービスをユーティリティ顧客に提供しており、ユーティリティ設備への投資需要に連動しています。ユーティリティインフラ建設サービス分野の企業です。
Centuri Holdings Incの詳細を見る →時価総額
$2.8B
約3.8兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1862位
従業員数9,687人
IPO2024/04/18
現在値$27.32 ≈ 37,428원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.20
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +70.6% 매출 +16.9%
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS -12.3% 매출 +15.9%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
3.4%
✓ 매우 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
1.0%
✓ 부진
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
7.4%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
4.4%
✓ 부진
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.4%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.8%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.08
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.88
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.88
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$36.58
현재가 대비 +33.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
27.49배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.63
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+39.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+43.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+28.6%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $-0.02 · 예상 $-0.07 +69.6%
2026.02.25
하회
실적 $0.17 · 예상 $0.19 -12.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+66.2%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+39.1%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+43.5%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-21.0%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.9%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+31.5%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を+12%p上回りました
CTRI +27.6% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
+11.6%p
市場を上回る
vs 公益事業セクター (XLU)
+19.5%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
1年リターン 中の上位 (28%) 11社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-43.5%p) 高値 (-36.4%p)
現在値は安値より43.5%上、高値より36.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-38.6%
年間ボラティリティ
51.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$27.32が平均線（$27.43）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.620 · Signal -0.826 · ヒストグラム 0.206。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 43.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 72.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
売上ベースでは割安, 利益ベース·資産ベースでは割高, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
80.73倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
27.49倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.20倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.87倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
13.37倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$36.58 現在株価対比 +33.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Utilities - Regulated Gas
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +2.0% · 空売り負担は低水準 3.8% · 直近90日で空売りが+0.9%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.0%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 94.7%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 14.6%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.8%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +0.9%p 増加
空売り回転日数
2.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 100.8M주
浮動株（取引可能） 86.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CTRI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTRI この銘柄 | $2.8B | 80.7 ▼ | 3.2 ▼ | 4.4% ▼ | - | -1.3% |
NEE | $185.3B | 19.9 ▲ | 3.2 ▼ | 17.23% ▲ | 2.79% ▼ | -1.1% |
SO | $108.8B | 24.7 ▼ | 2.9 ▼ | 12.3% ▲ | 3.15% ▼ | -0.8% |
DUK | $100.4B | 19.7 ▲ | 1.9 | 9.75% ▲ | 3.4% ▲ | -1.3% |
SBS | $99.6B | 34.0 ▼ | 2.4 ▼ | 21.28% ▲ | 3.33% ▲ | +1.3% |
CEG | $97.0B | 23.4 ▼ | 2.9 ▼ | 16.33% ▲ | 0.62% ▼ | -1.6% |
| 業種平均 | - | 21.4 | 1.9 | 8.78% | 3.23% | - |
よくある質問
센트루리 홀딩스(CTRI)はどのような会社ですか？
센트루리 홀딩스(CTRI)はUtilitiesセクターに属し、Utilities - Regulated Gas業界の企業です。
CTRIの時価総額はいくらですか？
CTRIの時価総額は約$2.8Bで、セクター内の順位は1,862位です。
CTRIのPERはどのくらいですか？
CTRIのPERは約80.7倍で、Utilitiesセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CTRIの52週最高値・最安値はいくらですか？
CTRIは過去52週で最高 $42.99、最低 $19.04を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.