GVIP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GVIP

Goldman Sachs Hedge IND VIP ETF

7월 28일 11:17 AM ET (한국 7/29 24:17)

$169.41

-1.39 ▼ -0.81%

GVIP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.45%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$555M

약 7608억원

保有銘柄

53銘柄

配当利回り

0.31%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Hedge Fund Replication	Return% 1Y ⓘ	21.8%	Total Holdings ⓘ	53	Perf Week ⓘ	-1.8%
ETF Type ⓘ	US Hedge Fund	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.65%	AUM ⓘ	$555M	Perf Month ⓘ	-7.33%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$170.88	Return% 5Y ⓘ	11.66%	52W High ⓘ	-11.82%	Perf Quarter ⓘ	1.62%
Dividend TTM ⓘ	$0.52 (0.31%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	273.01% 35.89%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.04%	Perf Half Y ⓘ	5.83%
Flows% 1M ⓘ	4.17%	Flows% YTD ⓘ	14.01%	Return% SI ⓘ	16.75%	Volatility(W/M) ⓘ	1.44% 1.76%	Perf YTD ⓘ	9.37%
SMA20 ⓘ	-4.89%	SMA50 ⓘ	-4.8%	SMA200 ⓘ	4.85%	RSI (14) ⓘ	39.29	Beta ⓘ	1.1
IPO ⓘ	2016/11/3	Prev Close ⓘ	$170.8	Perf Year ⓘ	19.97%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$169.41

📊 Goldman Sachs Hedge IND VIP ETF（GVIP）投資分析

ETF概要

Goldman Sachs Hedge IND VIP ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2016년 상장, 10년 운영 중.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Goldman Sachs Hedge Fund VIP 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 헤지펀드들이 롱(매수) 포트폴리오에서 가장 많이 보유하고 있는 주요 종목들의 성과를 측정하는 지수 구성 종목 및 예탁증서에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 GVIP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityhedge-fund

규모: $555M 약 7608억원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.45%

Other Asset Types - Multi-Asset / Otherカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$450K

カテゴリ平均比で年 $240K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$690K

報酬率 0.69% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.1M

手数料がなければ得られた利益の 8.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

年 -0.31%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

年 -0.30%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

年 -0.30%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +4.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$173.6M

→

累計収益

+$73.6M

年平均 +11.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +21.80%

상위 25%

ベンチマークを年率 4.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +24.65% 累計 +93.7%

상위 25%

ベンチマークを年率 5.6%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.66% 累計 +73.6%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.2%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

データ不足

10年累積総収益カーブ

2016-11-11 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

GVIP · 株価のみ GVIP · 株価 + 累積配当 GVIP · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

500

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

GVIP S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+25%

2017

-8%

2018

+30%

2019

+42%

2020

+14%

2021

-32%

2022

+40%

2023

+31%

2024

+24%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

5 / 9年

ベンチマークと一進一退 (56%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (8.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 122%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.10

市場 +10%上昇時 +11.0%

市場 -10%下落時 -11.0%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.76%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-37.1%

ドローダウン期間: 11ヶ月

2021-11-16 → 2022-10-14

約1.4年で回復

2016-11-11 最悪 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.60

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.31%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +35.9%。

배당수익률

0.31%

주당 배당

$0.52

연간 기준

5년 성장률

35.9%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24

2017

$0.22 -9.2%

2018

$0.49 +125.2%

2019

$0.11 -77.0%

2020

$0.01 -90.3%

2022

$0.74 +6636.4%

2023

$0.35 -52.1%

2024

$0.52 +46.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$0.519

—

0.56%

2024-12-23

$0.355

—

0.87%

2023-12-26

$0.741

—

0.78%

2022-12-27

$0.010

—

0.02%

2022-09-26

$0.001

—

0.00%

2020-12-24

$0.001

—

0.12%

2020-03-25

$0.112

—

0.57%

2019-12-24

$0.008

—

0.89%

2019-09-24

$0.116

—

1.13%

2019-06-24

$0.053

—

0.99%

2019-03-25

$0.314

—

0.93%

2018-12-24

$0.075

—

0.47%

2018-09-24

$0.081

—

0.25%

2018-06-25

$0.055

—

0.30%

2018-03-23

$0.007

—

0.47%

2017-09-22

$0.107

—

0.47%

2017-06-23

$0.067

—

0.28%

2017-03-24

$0.066

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $245

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 35.89% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

102개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

23.5%

최대 단일 종목

2.56%

집중도(HHI)

408

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

57.5%

Communication Services

28.7%

Financial

27.7%

Consumer Cyclical

26.1%

Industrials

21.1%

Utilities

8.2%

Healthcare

3.9%

Consumer Defensive

2.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MU MICRON TECHNOLOGY INC

2.56%

#2 NFLX Netflix, Inc.

2.52%

#3 LITE Lumentum Holdings Inc.

2.35%

#4 APP APPLOVIN CORP

2.33%

#5 APP Applovin Corp.

2.33%

HUT HUT 8 CORP

2.32%

#7 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

2.32%

#8 SNDK SANDISK CORP

2.30%

ABVX ABIVAX SA

2.21%

#10

TLN TALEN ENERGY CORP

2.21%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GVIP보다 유리, ▼ 표시는 GVIP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GVIP	Goldman Sachs Hedge IND VIP ETF	0.45%	$555M	53	0.31%	+9.37%	+19.97%
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.9B ▲	15	7.41% ▲	-	+10.47% ▼
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▼	$3.8B ▲	270	6.40% ▲	-	-4.29% ▼
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▼	$3.0B ▲	354	6.18% ▲	-	-1.19% ▼
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▲	$2.4B ▲	121	6.59% ▲	-	+0.00% ▼
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▼	$2.3B ▲	22	7.08% ▲	-	+10.28% ▼