CSW
CSW Industrials Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$293.43
+4.25 ▲ +1.47%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$293.43
+0.00 +0.00%
씨에스더블유 인더스트리얼스(CSW)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$4.8B
스몰캡
P/E
43.9
적정 수준
배당수익률
0.39%
52주 위치
59%
저점 +27% · 고점 -13%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
Specialty Industrial Machinery 중형주対比
수익성 上位 31%
성장 上位 47%
밸류에이션 上位 22%
재무 안정 上位 37%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は42원です。過去5년では通常34원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 43.91 | EPS (ttm) | 6.68 | Insider Own | 1.39% | Shs Outstand | 16.4M | Perf Week | 6.62% |
| Market Cap | 4.78B | Forward P/E | 22.24 | EPS next Y | 9.71% | Insider Trans | -4.78% | Shs Float | 16.1M | Perf Month | 1.82% |
| Enterprise Value | 5.71B | PEG | 1.86 | EPS next Q | 3.48 | Inst Own | 101.51% | Short Float | 7.18% | Perf Quarter | -0.93% |
| Income | 0.11B | P/S | 4.42 | EPS this Y | 15.83% | Inst Trans | -5.13% | Short Ratio | 8.19 | Perf Half Y | -8.17% |
| Sales | 1.08B | P/B | 4.57 | EPS next 5Y | 11.97% | ROA | 6.06% | Short Interest | 1.15M | Perf YTD | -0.03% |
| Book/sh | 64.25 | P/C | 141.47 | EPS past 3/5Y | 2.62% 20.39% | ROE | 10.56% | 52W High | -12.93% ($337.02) | Perf Year | 3.5% |
| Cash/sh | 2.07 | P/FCF | 36.12 | Sales past 3/5Y | 12.62% 20.89% | ROIC | 5.74% | 52W Low | 27.33% ($230.45) | Perf 3Y | 65.92% |
| Dividend Est. | $1.13 (0.39%) | EV/EBITDA | 22.75 | EPS Y/Y TTM | -20.66% | Gross Margin | 41.91% | Volatility(W/M) | 3.27% 3.7% | Perf 5Y | 156.09% |
| Dividend TTM | 1.11 | EV/Sales | 5.28 | Sales Y/Y TTM | 23.25% | Oper. Margin | 17.34% | ATR (14) | 11.8 | Perf 10Y | 750.77% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/31 | Quick Ratio | 1.23 | EPS Q/Q | -41.13% | Profit Margin | 10.35% | RSI (14) | 57.83 | Recom | 2.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 16.67% 14.87% | Current Ratio | 2.6 | Sales Q/Q | 34.01% | SMA20 | 4.21% ($281.58) | Beta | 0.84 | Target Price | $326.43 |
| Payout | 16.11% | Debt/Eq | 0.9 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 6.32% ($275.99) | Rel Volume | 1 | Prev Close | $289.18 |
| Employees | 2700 | LT Debt/Eq | 0.86 | EPS/Sales Surpr. | 30.52% 2.8% | SMA200 | 5.13% ($279.11) | Avg Volume(3M) | 0.14M | Price | $293.43 |
| IPO | 2015/9/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5366 | Volume | 141,444 | Change | 1.47% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
売上 純利益 최근 분기: 매출 $309M (YoY +34%) · 순이익 $20M (YoY -42%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
CSW Industrials Inc（CSW）投資分析
CSW Industrials Incはどんな会社ですか？
씨에스더블유 인더스트리얼스(CSW) 성장주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
時価総額1437位 — 中型株
🔧 冷暖房・配管、特殊化学、建築製品を網羅する多角的な米国産業企業です。冷暖房・配管施工業者向け製品、潤滑・密封などの特殊信頼性ソリューション、エンジニアド建築製品の3つのセグメントを運営しており、高い利益率とM&Aによる成長が特長です。多角化された特化型産業企業です。
CSW Industrials Incの詳細を見る →時価総額
$4.8B
約6.6兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1437位
従業員数2,700人
IPO2015/09/30
現在値$293.43 ≈ 401,999원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $3.48
🎯 配当落ち日 D-4
7월 31일 (금) · 주당 $0.3
지급 8월 14일 (금)
💡 배당을 받으려면 7월 30일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 26일 (화) · 장 시작 전 EPS +30.5% 매출 +2.8%
🎯 配当落ち 2026년 4월 24일 (금)
🔔 決算発表 2026년 1월 29일 (목) · 장 시작 전 EPS -26.3% 매출 -6.5%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
17.3%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
10.3%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
41.9%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
10.6%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
6.1%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.7%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.90
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.60
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.23
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$326.43
현재가 대비 +11.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.24배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.86
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+9.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+4.9%
평균 서프라이즈
2026.05.26
상회
실적 $3.14 · 예상 $2.34 +34.0%
2026.01.29
하회
실적 $1.42 · 예상 $1.87 -24.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+15.8%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+9.7%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+12.0%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+2.6%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+20.4%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+20.9%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+34.0%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を88%p上回りました
CSW +156.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+87.7%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+78.2%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-12.5%p
市場を下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-14.7%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 上位 13% 18社基準
1年リターン 中の下位 (下位 48%) 18社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-27.3%p) 高値 (-12.9%p)
現在値は安値より27.3%上、高値より12.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-21.6%
年間ボラティリティ
42.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$293.43が平均線（$281.56）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 3.468 > Signal 2.705 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.763)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 57.8（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 64.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
43.91倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
22.24倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
4.57倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
4.42倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
22.75倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
36.12倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$326.43 現在株価対比 +11.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Specialty Industrial Machinery 중형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -4.8% · 機関投資家の純売り越し -5.1% · 空売り比率は標準的 7.2%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-4.8%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-5.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 101.5%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.4%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.2%
平均的
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
8.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 16.4M주
浮動株（取引可能） 16.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CSW 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.39%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.39%
業種平均 1.25%
1株配当
$1.13
年間ベース
配当性向
16%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
14.9%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.41
2019
$0.54 +33.3%
2020
$0.58 +8.3%
2021
$0.66 +12.8%
2022
$0.74 +12.1%
2023
$0.85 +14.9%
2024
$1.05 +23.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 29건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-24
$0.300
—
0.47%
2026-01-30
$0.270
—
0.49%
2025-10-31
$0.270
—
0.42%
2025-07-25
$0.270
—
0.43%
2025-04-25
$0.270
—
0.37%
2025-01-31
$0.240
—
0.27%
2024-10-25
$0.240
—
0.28%
2024-07-26
$0.210
—
0.33%
2024-04-25
$0.210
—
0.41%
2024-01-25
$0.190
—
0.45%
2023-10-26
$0.190
—
0.51%
2023-07-27
$0.190
—
0.50%
2023-04-27
$0.190
—
0.65%
2023-01-26
$0.170
—
0.63%
2022-10-28
$0.170
—
0.62%
2022-07-28
$0.170
—
0.67%
2022-04-28
$0.170
—
0.72%
2022-01-28
$0.150
—
0.66%
2021-10-28
$0.150
—
0.52%
2021-07-28
$0.150
—
0.61%
2021-04-29
$0.150
—
0.50%
2021-01-28
$0.135
—
0.56%
2020-10-29
$0.135
—
0.81%
2020-07-30
$0.135
—
0.81%
2020-04-30
$0.135
—
1.02%
2020-01-30
$0.135
—
0.68%
2019-10-30
$0.135
—
0.58%
2019-07-29
$0.135
—
0.38%
2019-05-07
$0.135
—
0.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,273원
5년 누적 (세후) 2.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSW この銘柄 | $4.8B | 43.9 ▼ | 4.6 ▼ | 10.56% ▲ | 0.39% ▼ | +1.5% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
씨에스더블유 인더스트리얼스(CSW)はどのような会社ですか？
씨에스더블유 인더스트리얼스(CSW)はIndustrialsセクターに属し、Specialty Industrial Machinery業界の企業です。
CSWの時価総額はいくらですか？
CSWの時価総額は約$4.8Bで、セクター内の順位は1,437位です。
CSWは配当を出していますか？
CSWの配当利回りは約0.39%で、年間配当金は$1.13です。
CSWのPERはどのくらいですか？
CSWのPERは約43.9倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CSWの52週最高値・最安値はいくらですか？
CSWは過去52週で最高 $337.02、最低 $230.45を記録しました。
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