CNXT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CNXT

VanEck ChiNext Innovators ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$47.46

-3.51 ▼ -6.89%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$47.99

+0.53 ▲ +1.12%

CNXT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.65%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$110M

약 1501억원

保有銘柄

98銘柄

配当利回り

0.17%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	63.18%	Total Holdings ⓘ	98	Perf Week ⓘ	-9.34%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.6%	AUM ⓘ	$110M	Perf Month ⓘ	-21.45%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$50.97	Return% 5Y ⓘ	1.16%	52W High ⓘ	-24.17%	Perf Quarter ⓘ	-7.34%
Dividend TTM ⓘ	$0.08 (0.17%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	- 81.6%	Return% 10Y ⓘ	5.04%	52W Low ⓘ	55.31%	Perf Half Y ⓘ	2.48%
Flows% 1M ⓘ	-4.33%	Flows% YTD ⓘ	90.92%	Return% SI ⓘ	7.01%	Volatility(W/M) ⓘ	1.12% 1.3%	Perf YTD ⓘ	8.43%
SMA20 ⓘ	-11.53%	SMA50 ⓘ	-15.12%	SMA200 ⓘ	-1.58%	RSI (14) ⓘ	36.4	Beta ⓘ	0.63
IPO ⓘ	2014/7/24	Prev Close ⓘ	$50.97	Perf Year ⓘ	51.52%	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$47.46

📊 VanEck ChiNext Innovators ETF（CNXT）投資分析

ETF概要

VanEck ChiNext Innovators ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2014년 상장, 12년 운영 중.

VanEck ChiNext ETF는 수수료 차감 전 기준으로 ChiNext Index의 가격 및 수익률 성과를 최대한 근접하게 복제하는 것을 목표로 합니다. 통상 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 이 지수는 선전증권거래소 ChiNext 시장에 상장·거래되는 시가총액·유동성 상위 100개 종목의 성과를 추종하는 유동주식 조정 지수입니다. 중국 A주로 구성됩니다.

📘 CNXT ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequitylarge-cap

규모: $110M 약 1501억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.65%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$650K

カテゴリ平均比で年 $100K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$11.6M

手数料がなければ得られた利益の 12.0% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.56%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.56%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.55%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +45.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$163.5M

→

累計収益

+$63.5M

年平均 +5.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +63.18%

상위 5%

ベンチマークを年率 45.4%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +22.60% 累計 +84.3%

상위 25%

ベンチマークを年率 3.3%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +1.16% 累計 +5.9%

하위 25%

ベンチマークを年率 12.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +5.04% 累計 +63.5%

하위 25%

ベンチマークを年率 9.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

CNXT · 株価のみ CNXT · 株価 + 累積配当 CNXT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

CNXT S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+18%

2017

-41%

2018

+44%

2019

+58%

2020

+5%

2021

-36%

2022

-22%

2023

+15%

2024

+66%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 60%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.63

市場 +10%上昇時 +6.3%

市場 -10%下落時 -6.3%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.30%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-63.3%

ドローダウン期間: 36ヶ月

2021-02-17 → 2024-02-02

約2.3年で回復

2015-08-03 最悪 -62% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.03

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-12.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.17%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +81.6%。

배당수익률

0.17%

주당 배당

$0.08

연간 기준

5년 성장률

81.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07

2017

$0.14 +107.7%

2019

$0.00 -97.0%

2020

$4.47 +111675.0%

2021

$0.04 -99.1%

2024

$0.08 +97.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.079

—

0.27%

2024-12-23

$0.040

—

0.14%

2021-12-20

$4.47

—

9.22%

2020-12-21

$0.004

—

0.30%

2019-12-23

$0.135

—

0.47%

2017-12-18

$0.065

—

0.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $134

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 81.6% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -12.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

98개 종목으로 구성

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

98개

상위 10개 비중

57.7%

최대 단일 종목

19.83%

집중도(HHI)

639

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Contemporary Amperex Technology Co Ltd

19.83%

#2 - Zhongji Innolight Co Ltd

9.53%

#3 - Eoptolink Technology Inc Ltd

7.68%

#4 - East Money Information Co Ltd

4.65%

#5 - Sungrow Power Supply Co Ltd

4.30%

#6 - Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd

2.98%

#7 - Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd

2.59%

#8 - Shenzhen Inovance Technology Co Ltd

2.52%

#9 - Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd

1.91%

#10 - Wens Foodstuff Group Co Ltd

1.74%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CNXT보다 유리, ▼ 표시는 CNXT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CNXT	VanEck ChiNext Innovators ETF	0.65%	$110M	98	0.17%	+8.43%	+51.52%
XT	iShares Future Exponential Technologies ETF	0.46% ▲	$3.8B ▲	224	1.08% ▲	-	+25.08% ▼
KOMP	State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF	0.2% ▲	$2.6B ▲	506	1.58% ▲	-	+15.10% ▼
MOO	VanEck Agribusiness ETF	0.56% ▲	$985M ▲	50	2.14% ▲	-	+13.49% ▼
NUKZ	Range Nuclear Renaissance Index ETF	0.85% ▼	$778M ▲	47	0.92% ▲	-	+3.02% ▼
KSTR	KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF	0.89% ▼	$398M ▲	53	-	-	+68.44% ▲