CMTL
Comtech Telecommunications Corp
7월 28일 10:11 AM ET (한국 7/28 23:11)
$1.83
+0.10 ▲ +5.78%
컴텍 텔레커뮤니케이션스(CMTL)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$55M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
5%
저점 +15% · 고점 -71%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
초고성장주 초소형주対比
수익성 上位 48%
성장 上位 69%
밸류에이션 上位 82%
재무 안정 上位 40%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -2.21 | Insider Own | 2.3% | Shs Outstand | 29.9M | Perf Week | 10.91% |
| Market Cap | 0.05B | Forward P/E | - | EPS next Y | 22.1% | Insider Trans | -0.03% | Shs Float | 29.3M | Perf Month | -10.73% |
| Enterprise Value | 0.49B | PEG | - | EPS next Q | -0.51 | Inst Own | 50.12% | Short Float | 1.27% | Perf Quarter | -53.79% |
| Income | -0.07B | P/S | 0.12 | EPS this Y | 66.47% | Inst Trans | 6.48% | Short Ratio | 0.62 | Perf Half Y | -68.82% |
| Sales | 0.45B | P/B | 1.04 | EPS next 5Y | 45.1% | ROA | -3.47% | Short Interest | 0.37M | Perf YTD | -65.41% |
| Book/sh | 1.75 | P/C | 1.92 | EPS past 3/5Y | -62.05% - | ROE | -9.13% | 52W High | -70.53% ($6.21) | Perf Year | -19.38% |
| Cash/sh | 0.95 | P/FCF | 3.57 | Sales past 3/5Y | 0.9% -4.13% | ROIC | -4.97% | 52W Low | 15.09% ($1.59) | Perf 3Y | -81.72% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 13.8 | EPS Y/Y TTM | 77.99% | Gross Margin | 28.62% | Volatility(W/M) | 6.59% 7.6% | Perf 5Y | -92.48% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.08 | Sales Y/Y TTM | -8.31% | Oper. Margin | 0.7% | ATR (14) | 0.19 | Perf 10Y | -86.68% |
| Dividend Ex-Date | 2023/1/17 | Quick Ratio | 1.19 | EPS Q/Q | 3.51% | Profit Margin | -14.48% | RSI (14) | 36.71 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.61 | Sales Q/Q | -16.39% | SMA20 | -0.88% ($1.85) | Beta | 1.52 | Target Price | $4.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.96 | Earnings | 2026/6/15 | SMA50 | -42.05% ($3.16) | Rel Volume | 0.68 | Prev Close | $1.73 |
| Employees | 1385 | LT Debt/Eq | 0.92 | EPS/Sales Surpr. | 12.96% -3.81% | SMA200 | -53.08% ($3.9) | Avg Volume(3M) | 0.60M | Price | $1.83 |
| IPO | 1980/3/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1104 | Volume | 408,043 | Change | 5.78% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.7*
24.10
25.1
25.4
25.7*
25.10
26.1
26.4
売上 純利益 최근 분기: 매출 $106M (YoY -16%) · 순이익 $-3M (YoY -110%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Comtech Telecommunications Corp（CMTL）投資分析
Comtech Telecommunications Corpはどんな会社ですか？
컴텍 텔레커뮤니케이션스(CMTL) 초고성장주
Technology · Communication Equipment
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
📡 衛星通信インフラと次世代911(NG911)緊急サービスソリューションを提供するグローバル通信技術企業です。政府、軍、および企業顧客を対象に、地上局機器とクラウドベースのセキュリティ通信ネットワークを構築し、デジタル接続性と公共安全の強化に取り組んでいます。
Comtech Telecommunications Corpの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4878位
従業員数1,385人
IPO1980/03/17
現在値$1.83 ≈ 2,507원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 6월 15일 (월) · 장 시작 전 EPS +13.0% 매출 -3.8%
🔔 決算発表 2026년 3월 16일 (월) · 장 마감 후 EPS -17.2% 매출 -6.2%
🎯 配当落ち 2023년 1월 17일 (화)
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
0.7%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-14.5%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
28.6%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-9.1%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-3.5%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-5.0%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.96
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.61
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.19
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$4.25
현재가 대비 +132.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+22.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+45.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+29.3%
평균 서프라이즈
2026.06.15
상회
실적 $-0.22 · 예상 $-0.27 +18.5%
2026.03.16
상회
실적 $-0.18 · 예상 $-0.30 +40.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+66.5%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+22.1%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+45.1%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-62.0%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-4.1%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-16.4%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-161%p
CMTL -92.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-160.8%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-220.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-35.4%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-52.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 下位 14% 17社基準
1年リターン 下位 21% 18社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-15.1%p) 高値 (-70.5%p)
現在値は安値より15.1%上、高値より70.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-72.5%
年間ボラティリティ
112.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$1.83が平均線（$1.84）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.356 · Signal -0.441 · ヒストグラム 0.085。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 36.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 58.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.04倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.12倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
13.80倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
3.57倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$4.25 現在株価対比 +132.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Communication Equipment 초소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -0.0% · 機関投資家の純買い越し +6.5% · 空売り負担は低水準 1.3% · 空売り残高は直近90日間で-1.4%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+6.5%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 50.1%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 2.3%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 47.6%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.3%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -1.4%p 減少
空売り回転日数
0.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 29.9M주
浮動株（取引可能） 29.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CMTL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMTL この銘柄 | $54.8M | - | 1.0 ▲ | -9.13% ▼ | - | +5.8% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
컴텍 텔레커뮤니케이션스(CMTL)はどのような会社ですか？
컴텍 텔레커뮤니케이션스(CMTL)はTechnologyセクターに属し、Communication Equipment業界の企業です。
CMTLの時価総額はいくらですか？
CMTLの時価総額は約$55Mで、セクター内の順位は4,878位です。
CMTLの52週最高値・最安値はいくらですか？
CMTLは過去52週で最高 $6.21、最低 $1.59を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.