CLOZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CLOZ

Eldridge BBB-B CLO ETF

7월 28일 2:50 PM ET (한국 7/29 03:50)

$26.39

+0.00 +0.00%

CLOZ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$778M

약 1조원

保有銘柄

192銘柄

配当利回り

7.31%

運用方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Non Government Asset Backed Securities	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	5.88%	Total Holdings ⓘ	192	Perf Week ⓘ	0.3%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	9.71%	AUM ⓘ	$778M	Perf Month ⓘ	0.19%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$26.20	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.08%	Perf Quarter ⓘ	0.48%
Dividend TTM ⓘ	$1.93 (7.31%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	4.6%	Perf Half Y ⓘ	-1.49%
Flows% 1M ⓘ	12.47%	Flows% YTD ⓘ	3.66%	Return% SI ⓘ	10.23%	Volatility(W/M) ⓘ	0.28% 0.28%	Perf YTD ⓘ	-0.34%
SMA20 ⓘ	0.18%	SMA50 ⓘ	0.09%	SMA200 ⓘ	0.19%	RSI (14) ⓘ	55.77	Beta ⓘ	0.15
IPO ⓘ	2023/1/24	Prev Close ⓘ	$26.39	Perf Year ⓘ	-1.75%	Avg Volume ⓘ	0.33M	Price ⓘ	$26.39

📊 Eldridge BBB-B CLO ETF（CLOZ）投資分析

ETF概要

Eldridge BBB-B CLO ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2023년 상장, 3년 운영 중.

Panagram BBB-B CLO ETF는 현재 수익 창출을 주된 목표로 하며, 부차적으로 원금 보전을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식으로, 통상적인 상황에서 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을, 매수 시점에 NRSRO 기준 BBB+~B- 등급 범위 또는 동등 등급 CLO에 투자합니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CLOZ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.debt-securitieshigh-yield

규모: $778M 약 1조원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.5%

Bonds - Non Government Asset Backed Securitiesの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.5%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均比で年 $170K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$330K

報酬率 0.33% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

0.19%

年 -0.31%p

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

0.20%

年 -0.30%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -11.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$132.1M

→

累計収益

+$32.1M

年平均 +9.7%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +5.88%

상위 25%

価格 -1.75% + 配当 +7.63% = 合計 +5.88%/年

ベンチマークを年率 11.9%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +9.71% 累計 +32.1%

평균권

価格 +0.74% + 配当 +8.97% = 合計 +9.71%/年

ベンチマークを年率 9.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

2023年1月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年1月上場 — 10年未満

3年累積総収益カーブ

2023-01-24 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

CLOZ · 株価のみ CLOZ · 株価 + 累積配当 CLOZ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

CLOZ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2023

+11%

2024

+6%

2025

+2%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

0 / 3年

ベンチマークに対し劣勢 (0%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (2.0% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 2%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.15

市場 +10%上昇時 +1.5%

市場 -10%下落時 -1.5%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.28%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-5.3%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2025-02-19 → 2025-04-08

約36日で回復

2023-01-24 最悪 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

1.82

非常に優秀 — リスク対比でリターンが極めて良好

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-0.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年7.31%

クーポン利息が主たる原資です。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

7.31%

주당 배당

$1.93

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$2.33

2023

$2.45 +5.3%

2024

$2.02 -17.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-02

$0.159

—

8.61%

2026-03-03

$0.171

—

8.60%

2026-02-03

$0.156

—

8.17%

2025-12-29

$0.163

—

7.63%

2025-12-02

$0.164

—

8.49%

2025-11-04

$0.168

—

8.69%

2025-10-02

$0.171

—

8.75%

2025-09-03

$0.175

—

8.87%

2025-08-04

$0.170

—

8.22%

2025-07-02

$0.159

—

9.05%

2025-06-03

$0.164

—

9.18%

2025-05-02

$0.182

—

9.40%

2025-04-02

$0.202

—

9.56%

2025-03-04

$0.146

—

9.43%

2025-02-04

$0.158

—

8.80%

2024-12-27

$0.209

—

9.58%

2024-12-03

$0.177

—

9.67%

2024-11-04

$0.225

—

9.79%

2024-10-02

$0.198

—

9.56%

2024-09-04

$0.210

—

9.76%

2024-08-02

$0.198

—

9.78%

2024-07-02

$0.187

—

9.95%

2024-06-04

$0.197

—

10.02%

2024-05-02

$0.201

—

10.15%

2024-04-02

$0.215

—

10.39%

2024-03-04

$0.211

—

10.24%

2024-02-02

$0.222

—

9.62%

2023-12-28

$0.130

—

8.83%

2023-12-15

$0.237

—

8.32%

2023-11-10

$0.189

—

7.55%

2023-10-13

$0.153

—

6.81%

2023-09-15

$0.263

—

6.21%

2023-08-11

$0.200

—

5.21%

2023-07-14

$0.259

—

4.54%

2023-06-09

$0.211

—

3.57%

2023-05-12

$0.215

—

2.73%

2023-04-14

$0.257

—

1.86%

2023-03-10

$0.168

—

0.84%

2023-02-10

$0.045

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $29K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.5%
🎯ベンチマークに対し年率 -11.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

188개

상위 10개 비중

18.4%

최대 단일 종목

8.43%

집중도(HHI)

132

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

0.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - U.S. Bank Money Market Deposit Account

8.43%

#2 - Benefit Street Partners CLO Lt

1.25%

#3 - Birch Grove CLO Ltd.

1.16%

#4 - Carlyle Global Market Strategi

1.14%

#5 - Babson CLO Ltd

1.13%

#6 - Magnetite CLO Ltd

1.06%

#7 - Madison Park Funding Ltd

1.05%

#8 - Regatta XXV Funding Ltd.

1.05%

#9 - CIFC Funding Ltd

1.05%

#10 - KKR Financial CLO Ltd

1.03%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CLOZ보다 유리, ▼ 표시는 CLOZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CLOZ	Eldridge BBB-B CLO ETF	0.5%	$778M	192	7.31%	-0.34%	-1.75%
JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	0.2% ▲	$29.2B ▲	595	4.94% ▼	-	-0.14% ▲
PAAA	PGIM AAA CLO ETF	0.19% ▲	$11.2B ▲	317	4.83% ▼	-	+0.00% ▲
FSEC	Fidelity Investment Grade Securitized ETF	0.36% ▲	$4.6B ▲	1152	4.46% ▼	-	+0.42% ▲
CLOA	iShares AAA CLO Active ETF	0.2% ▲	$2.2B ▲	410	4.89% ▼	-	+0.12% ▲
CLOI	VanEck CLO ETF	0.36% ▲	$1.5B ▲	183	5.26% ▼	-	-0.33% ▲