CBK
Commercial Bancgroup Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$33.55
+0.44 ▲ +1.33%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$33.55
+0.00 +0.00%
커머셜 뱅크그룹(CBK)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$460M
스몰캡
P/E
11.6
저평가 구간
배당수익률
1.19%
52주 위치
92%
저점 +44% · 고점 -3%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Banks - Regional 소형주対比
수익성 上位 20%
성장 上位 59%
밸류에이션 上位 38%
재무 안정 上位 72%
| Index | RUT | P/E | 11.6 | EPS (ttm) | 2.89 | Insider Own | 37.43% | Shs Outstand | 13.7M | Perf Week | 0.06% |
| Market Cap | 0.46B | Forward P/E | 10.65 | EPS next Y | 7.51% | Insider Trans | 0.08% | Shs Float | 8.6M | Perf Month | 5.11% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | 0.7 | Inst Own | 53.29% | Short Float | 3.6% | Perf Quarter | 16.33% |
| Income | 0.04B | P/S | 3.53 | EPS this Y | -1.01% | Inst Trans | 2.79% | Short Ratio | 4.23 | Perf Half Y | 36.44% |
| Sales | 0.13B | P/B | 1.57 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.65% | Short Interest | 0.31M | Perf YTD | 36.6% |
| Book/sh | 21.43 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 9.57% - | ROE | 14.55% | 52W High | -2.64% ($34.46) | Perf Year | - |
| Cash/sh | - | P/FCF | 12.55 | Sales past 3/5Y | 8.26% - | ROIC | 10.83% | 52W Low | 44.39% ($23.24) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $0.4 (1.19%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | - | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 2.23% 2.61% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.2 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | 37.56% | ATR (14) | 0.82 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 22.78% | Profit Margin | 29.01% | RSI (14) | 60.15 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.12 | Sales Q/Q | -3.56% | SMA20 | 1.17% ($33.16) | Beta | - | Target Price | $34 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.4 | Earnings | 2026/7/27 | SMA50 | 7.47% ($31.22) | Rel Volume | 1.2 | Prev Close | $33.11 |
| Employees | 298 | LT Debt/Eq | 0.19 | EPS/Sales Surpr. | 7.35% 1.63% | SMA200 | 23.64% ($27.14) | Avg Volume(3M) | 0.07M | Price | $33.55 |
| IPO | 2025/10/2 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1742 | Volume | 87,479 | Change | 1.33% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.9
25.3
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $29M (YoY -4%) · 순이익 $10M (YoY +10%)
Commercial Bancgroup Inc（CBK）投資分析
Commercial Bancgroup Incはどんな会社ですか？
커머셜 뱅크그룹(CBK) 가치주
Financial · Banks - Regional
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🏦 米国南東部を基盤に、預金・貸出などの伝統的な商業銀行業を営む地方銀行持株会社です。1976年に設立され、ケンタッキー、ノースカロライナ、テネシーなどの地域市場において、預金吸収と法人・個人向け融資を中心に事業基盤を築いてきました。
Commercial Bancgroup Incの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.6兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3274位
従業員数298人
IPO2025/10/02
現在値$33.55 ≈ 45,963원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS +7.3% 매출 +1.6%
🎯 配当落ち 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.4
🔔 決算発表 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS +7.3% 매출 +1.6%
🎯 配当落ち 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.1
🔔 決算発表 2026년 1월 27일 (화) · 장 마감 후 EPS +0.6% 매출 +0.8%
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
37.6%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
29.0%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
14.6%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.6%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
10.8%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.40
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.12
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$34.00
현재가 대비 +1.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.65배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+7.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
2
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
67%
상회 비율
+5.1%
평균 서프라이즈
2026.07.27
상회
+7.3%
2026.04.27
상회
실적 $0.73 · 예상 $0.68 +7.4%
2026.01.27
부합
+0.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-1.0%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+7.5%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+9.6%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-3.6%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
期間別リターン
52週レンジ内の現在位置
安値 (-44.4%p) 高値 (-2.6%p)
現在値は安値より44.4%上、高値より2.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-9.4%
年間ボラティリティ
21.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
スクイーズ — ボラティリティが低下し、方向性の決定が近い
バンド幅が5.6%まで縮小。大きな値動きの前兆の可能性。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.554 · Signal 0.692 · ヒストグラム -0.138。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 60.3（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 61.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割安, 資産ベース·売上ベースでは割高, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
11.60倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
10.65倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.57倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.53倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
12.55倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$34.00 現在株価対比 +1.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Banks - Regional 소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.1% · 機関投資家の純買い越し +2.8% · 空売り負担は低水準 3.6%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.1%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.8%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 53.3%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 37.4%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 9.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
4.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 13.7M주
浮動株（取引可能） 8.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CBK 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.19%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.19%
業種平均 2.62%
1株配当
$0.40
年間ベース
配当性向
0%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.0만원
5년 누적 (세후) 5.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBK この銘柄 | $459.7M | 11.6 ▲ | 1.6 ▼ | 14.55% ▲ | 1.19% ▼ | +1.3% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
커머셜 뱅크그룹(CBK)はどのような会社ですか？
커머셜 뱅크그룹(CBK)はFinancialセクターに属し、Banks - Regional業界の企業です。
CBKの時価総額はいくらですか？
CBKの時価総額は約$460Mで、セクター内の順位は3,274位です。
CBKは配当を出していますか？
CBKの配当利回りは約1.19%で、年間配当金は$0.40です。
CBKのPERはどのくらいですか？
CBKのPERは約11.6倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CBKの52週最高値・最安値はいくらですか？
CBKは過去52週で最高 $34.46、最低 $23.24を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.