BVS
Bioventus Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$12.45
+0.65 ▲ +5.51%
🌙 7월 28일 4:00 AM ET (한국 7/28 17:00)
$12.58
+0.13 ▲ +1.05%
바이오벤트스(BVS)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.0B
스몰캡
P/E
30.2
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
99%
저점 +114% · 고점 -1%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Medical Devices 소형주対比
수익성 上位 17%
성장 上位 44%
밸류에이션 上位 61%
재무 안정 上位 38%
| Index | RUT | P/E | 30.2 | EPS (ttm) | 0.41 | Insider Own | 31.08% | Shs Outstand | 67.6M | Perf Week | 7.51% |
| Market Cap | 1.04B | Forward P/E | 13.69 | EPS next Y | 16.48% | Insider Trans | -0.05% | Shs Float | 46.7M | Perf Month | 27.95% |
| Enterprise Value | 1.34B | PEG | 0.83 | EPS next Q | 0.22 | Inst Own | 56.28% | Short Float | 5.85% | Perf Quarter | 23.39% |
| Income | 0.03B | P/S | 1.8 | EPS this Y | 14.81% | Inst Trans | 0.41% | Short Ratio | 4.19 | Perf Half Y | 55.24% |
| Sales | 0.58B | P/B | 4.46 | EPS next 5Y | 16.55% | ROA | 4.24% | Short Interest | 2.73M | Perf YTD | 67.34% |
| Book/sh | 2.79 | P/C | 29.01 | EPS past 3/5Y | - 33.74% | ROE | 16.9% | 52W High | -0.64% ($12.53) | Perf Year | 89.5% |
| Cash/sh | 0.43 | P/FCF | 10.41 | Sales past 3/5Y | 3.52% 12.08% | ROIC | 6.27% | 52W Low | 114.29% ($5.81) | Perf 3Y | 289.06% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.43 | EPS Y/Y TTM | 186.74% | Gross Margin | 67.78% | Volatility(W/M) | 3.95% 5.26% | Perf 5Y | -25.94% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.32 | Sales Y/Y TTM | 1.52% | Oper. Margin | 10.64% | ATR (14) | 0.56 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.13 | EPS Q/Q | 211.25% | Profit Margin | 4.94% | RSI (14) | 64.25 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.69 | Sales Q/Q | 6.63% | SMA20 | 8.29% ($11.5) | Beta | 0.63 | Target Price | $14.8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.53 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | 23.07% ($10.12) | Rel Volume | 1.26 | Prev Close | $11.8 |
| Employees | 930 | LT Debt/Eq | 1.41 | EPS/Sales Surpr. | 117.71% 1.67% | SMA200 | 43.07% ($8.7) | Avg Volume(3M) | 0.65M | Price | $12.45 |
| IPO | 2021/2/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7268 | Volume | 822,774 | Change | 5.51% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $132M (YoY +7%) · 순이익 $3M (YoY +218%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Bioventus Inc（BVS）投資分析
Bioventus Incはどんな会社ですか？
바이오벤트스(BVS) 성장주
Healthcare · Medical Devices
Healthcare銘柄
🦴 バイオベンチャス(BVS)は、整形生体材料（オーソバイオロジクス）分野に特化したアメリカの医療機器企業です。疼痛緩和と骨治癒を促す能動的治療療法および外科用製品のポートフォリオを通じて、患者の迅速かつ安全な回復を支援し、整形外科・リハビリテーション領域において臨床的に実証されたソリューションをグローバルに提供しています。
Bioventus Incの詳細を見る →時価総額
$1.0B
約1.4兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2616位
従業員数930人
IPO2021/02/11
現在値$12.45 ≈ 17,057원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +117.7% 매출 +1.7%
🔔 決算発表 2026년 3월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +11.2% 매출 +1.9%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
10.6%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
4.9%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
67.8%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
16.9%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.2%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
6.3%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.53
✓ 負債 高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.69
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.13
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$14.80
현재가 대비 +18.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.69배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.83
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+16.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+16.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+65.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.15 · 예상 $0.07 +120.6%
2026.03.05
상회
실적 $0.24 · 예상 $0.22 +10.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+14.8%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+16.5%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+16.6%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+33.7%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+12.1%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+6.6%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-94%p
BVS -25.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-94.3%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-50.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+73.5%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+69.8%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 上位 25% 34社基準
1年リターン 上位 17% 38社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-114.3%p) 高値 (-0.6%p)
現在値は安値より114.3%上、高値より0.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-27.4%
年間ボラティリティ
52.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$12.45が平均線（$11.50）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.583 · Signal 0.618 · ヒストグラム -0.035。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 64.3（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 94.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
30.20倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
13.69倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
4.46倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.80倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
12.43倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
10.41倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$14.80 現在株価対比 +18.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Devices
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.1% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.4% · 空売り比率は標準的 5.8% · 直近90日で空売りが+2.7%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.1%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.4%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 56.3%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 31.1%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 12.6%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.8%
平均的
直近90日 📈 +2.7%p 増加
空売り回転日数
4.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 67.6M주
浮動株（取引可能） 46.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
BVS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVS この銘柄 | $1.0B | 30.2 ▼ | 4.5 ▼ | 16.9% ▲ | - | +5.5% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
바이오벤트스(BVS)はどのような会社ですか？
바이오벤트스(BVS)はHealthcareセクターに属し、Medical Devices業界の企業です。
BVSの時価総額はいくらですか？
BVSの時価総額は約$1.0Bで、セクター内の順位は2,616位です。
BVSのPERはどのくらいですか？
BVSのPERは約30.2倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
BVSの52週最高値・最安値はいくらですか？
BVSは過去52週で最高 $12.53、最低 $5.81を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.