AORT
Artivion Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$26.10
+0.82 ▲ +3.24%
🌙 7월 27일 8:00 PM ET (한국 7/28 09:00)
$26.10
+0.00 +0.00%
아르티온(AORT)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
108.7
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
24%
저점 +36% · 고점 -46%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Medical Devices 소형주対比
수익성 上位 25%
성장 上位 51%
밸류에이션 上位 25%
재무 안정 上位 47%
| Index | RUT | P/E | 108.7 | EPS (ttm) | 0.24 | Insider Own | 5.1% | Shs Outstand | 48.5M | Perf Week | 2.88% |
| Market Cap | 1.27B | Forward P/E | 64.05 | EPS next Y | 386.57% | Insider Trans | -6.67% | Shs Float | 46.1M | Perf Month | 15.18% |
| Enterprise Value | 1.47B | PEG | 1.15 | EPS next Q | 0 | Inst Own | 91.35% | Short Float | 5.42% | Perf Quarter | -30.88% |
| Income | 0.01B | P/S | 2.76 | EPS this Y | -60.12% | Inst Trans | -0.55% | Short Ratio | 3.17 | Perf Half Y | -39.33% |
| Sales | 0.46B | P/B | 2.81 | EPS next 5Y | 55.53% | ROA | 1.39% | Short Interest | 2.50M | Perf YTD | -42.78% |
| Book/sh | 9.29 | P/C | 22.72 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 3.14% | 52W High | -45.91% ($48.25) | Perf Year | -16.88% |
| Cash/sh | 1.15 | P/FCF | 86.9 | Sales past 3/5Y | 12.04% 11.75% | ROIC | 1.66% | 52W Low | 36.22% ($19.16) | Perf 3Y | 54.71% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 22.28 | EPS Y/Y TTM | 148.67% | Gross Margin | 61.44% | Volatility(W/M) | 2.85% 4.51% | Perf 5Y | 0.89% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.2 | Sales Y/Y TTM | 17.59% | Oper. Margin | 9.28% | ATR (14) | 1.04 | Perf 10Y | 85.77% |
| Dividend Ex-Date | 2015/12/9 | Quick Ratio | 2.22 | EPS Q/Q | 339.5% | Profit Margin | 2.55% | RSI (14) | 62.31 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.28 | Sales Q/Q | 17.54% | SMA20 | 7.11% ($24.37) | Beta | 1.23 | Target Price | $42 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.57 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 14.71% ($22.75) | Rel Volume | 0.54 | Prev Close | $25.28 |
| Employees | 1800 | LT Debt/Eq | 0.56 | EPS/Sales Surpr. | 14.07% 0.56% | SMA200 | -27.8% ($36.15) | Avg Volume(3M) | 0.79M | Price | $26.1 |
| IPO | 1993/2/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5504 | Volume | 427,592 | Change | 3.24% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $116M (YoY +18%) · 순이익 $1M (YoY +381%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Artivion Inc（AORT）投資分析
Artivion Incはどんな会社ですか？
아르티온(AORT) 초고성장주
Healthcare · Medical Devices
Healthcare銘柄
アーティビオンは、大動脈疾患の治療に特化した心臓血管外科医療機器企業です。大動脈ステントグラフト、On-X機械式人工心臓弁、外科用シーラント、人工血管、そして心臓血管組織保存サービスをグローバル市場に提供しています。北米・欧州・アジア・中南米にわたる直販組織と流通網を通じて、外科医に幅広い大動脈治療ソリューションを提供する専門医療機器会社です。
Artivion Incの詳細を見る →時価総額
$1.3B
約1.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2466位
従業員数1,800人
IPO1993/02/12
現在値$26.10 ≈ 35,757원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.10
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +14.1% 매출 +0.6%
🔔 決算発表 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS -10.7% 매출 -0.4%
🎯 配当落ち 2015년 12월 9일 (수)
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
9.3%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
2.5%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
61.4%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
3.1%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.4%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.7%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.57
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.28
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.22
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$42.00
현재가 대비 +60.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
64.05배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.15
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+386.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+55.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-19.3%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.08 · 예상 $0.12 -35.1%
2026.02.12
하회
실적 $0.17 · 예상 $0.18 -3.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-60.1%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+386.6%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+55.5%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+11.8%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+17.5%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-67%p
AORT +0.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-67.5%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-23.6%p
セクター平均を下回る
1年基準
vs S&P 500
-32.9%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-36.6%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 上位 23% 34社基準
1年リターン 下位 25% 38社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-36.2%p) 高値 (-45.9%p)
現在値は安値より36.2%上、高値より45.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-50.6%
年間ボラティリティ
67.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$26.10が平均線（$24.37）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.640 > Signal 0.459 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.181)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 62.3（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 92.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
資産ベース·売上ベースでは割安, 利益ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
108.70倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
64.05倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.81倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.76倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
22.28倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
86.90倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$42.00 現在株価対比 +60.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Devices
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -6.7% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.6% · 空売り比率は標準的 5.4% · 直近90日で空売りが+2.0%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-6.7%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.6%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 91.3%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 5.1%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 3.6%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.4%
平均的
直近90日 📈 +2.0%p 増加
空売り回転日数
3.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 48.5M주
浮動株（取引可能） 46.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
AORT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
SAWS
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
2.95%
$8M
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF
2.89%
$273M
TFGZ
Thornburg Focus Growth Fund
2.42%
$209M
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
1.77%
$74M
XHE
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
1.75%
$152M
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AORT この銘柄 | $1.3B | 108.7 ▼ | 2.8 ▼ | 3.14% ▲ | - | +3.2% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
아르티온(AORT)はどのような会社ですか？
아르티온(AORT)はHealthcareセクターに属し、Medical Devices業界の企業です。
AORTの時価総額はいくらですか？
AORTの時価総額は約$1.3Bで、セクター内の順位は2,466位です。
AORTのPERはどのくらいですか？
AORTのPERは約108.7倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
AORTの52週最高値・最安値はいくらですか？
AORTは過去52週で最高 $48.25、最低 $19.16を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.