BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF
7월 28일 3:05 PM ET (한국 7/29 04:05)
$31.64
+0.17 ▲ +0.53%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$31.64
+0.00 +0.00%
BVAL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.24%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$281M
약 3849억원
保有銘柄
5銘柄
配当利回り
1.31%
運用方式
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 21.32% | Total Holdings | 5 | Perf Week | 0.95% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $281M | Perf Month | 1.9% |
| Expense | 0.24% | NAV | $31.45 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.2% | Perf Quarter | 7.03% |
| Dividend TTM | $0.41 (1.31%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 23.58% | Perf Half Y | 10.08% |
| Flows% 1M | 2.27% | Flows% YTD | 19.03% | Return% SI | 24.09% | Volatility(W/M) | 0.68% 0.67% | Perf YTD | 13.47% |
| SMA20 | 0.93% | SMA50 | 1.86% | SMA200 | 8.87% | RSI (14) | 60.65 | Beta | 0.61 |
| IPO | 2025/6/23 | Prev Close | $31.47 | Perf Year | 20.29% | Avg Volume | 0.03M | Price | $31.64 |
Bluemonte Large Cap Value ETF（BVAL）投資分析
ETF概要
Bluemonte Large Cap Value ETF · US Equities - US Style
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2025년 상장, 1년 운영 중.
Bluemonte Large Cap Value ETFは、資産成長を提供することを目標としています。このETFはアクティブ運用方式で、通常の状況下において純資産（投資目的の借入を含む）の80%以上を、価値特性を有する大型株へのエクスポージャーを提供する資産に投資します。非分散型ファンドです。
📘 BVAL ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-capvalue
- 규모
- $281M 약 3849억원
- 운용사
- Bluemonte
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.24%
US Equities - US Styleカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.24%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$240K
カテゴリ平均比で年 $180K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$420K
報酬率 0.42% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$4.4M
手数料がなければ得られた利益の 4.5% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
年 -0.21%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
年 -0.21%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
年 -0.20%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +3.5%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$121.3M
→
累計収益
+$21.3M
年平均 +21.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +21.32%
평균권ベンチマークを年率 3.5%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2025年6月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2025年6月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年6月上場 — 10年未満
1年 累積総収益カーブ
2025-06-24 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
BVAL · 株価のみ BVAL · 株価 + 累積配当 BVAL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
100
150
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
BVAL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 1年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
65%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%0.61
市場 +10%上昇時 +6.1%
市場 -10%下落時 -6.1%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.67%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-6.7%
2025-06-24 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
2.01
非常に優秀 — リスク対比でリターンが極めて良好
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.31%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
1.31%
주당 배당
$0.41
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.20
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-27
$0.097
—
1.09%
2025-12-30
$0.044
—
0.73%
2025-09-29
$0.160
—
0.59%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
バリュー投資家
✅ 강점
- 🎯ベンチマークに対し年率 +3.5%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
상위 10종목이 99% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
4개
상위 10개 비중
99.2%
최대 단일 종목
33.96%
집중도(HHI)
2680
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 79.0% +66%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BVAL보다 유리, ▼ 표시는 BVAL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVAL | Bluemonte Large Cap Value ETF | 0.24% | $281M | 5 | 1.31% | +13.47% | +20.29% |
| Vanguard Value ETF | 0.03% ▲ | $189.1B ▲ | 325 | 1.83% ▲ | - | +24.06% ▲ | |
| iShares Russell 1000 Value ETF | 0.18% ▲ | $81.2B ▲ | 875 | 1.39% ▲ | - | +27.16% ▲ | |
| iShares S&P 500 Value ETF | 0.18% ▲ | $49.1B ▲ | 444 | 1.51% ▲ | - | +17.40% ▼ | |
| Vanguard Small Cap Value ETF | 0.05% ▲ | $37.4B ▲ | 844 | 1.74% ▲ | - | +22.57% ▲ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.04% ▲ | $36.3B ▲ | 440 | 1.67% ▲ | - | +17.24% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BVAL보다 유리 · ▼ BVAL보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
BVALと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 16銘柄（レバレッジ 8 · インバース 3 · カバードコール 5）
BVALの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
BVALとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
-0.67%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-6.67%
$8M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+2.01%
$7M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+1.24%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+2.17%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
-1.90%
$2M
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 5 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
BVALはどのようなETFですか？
BVALはUS Equities - US StyleカテゴリのETFで、Bluemonteが運用しています。
BVALは何銘柄に投資していますか？
BVALは合計5銘柄を保有し、AUMは約$281Mです。
BVALは配当（分配金）を出しますか？
BVALの分配利回りは約1.31%です。
BVALの52週最高値・最安値はいくらですか？
BVALは過去52週で最高 $31.70、最低 $25.60を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.