BTCI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BTCI

NEOS Bitcoin High Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$28.26

-0.41 ▼ -1.43%

🌙 7월 28일 7:58 PM ET (한국 7/29 08:58)

$28.48

+0.22 ▲ +0.77%

BTCI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.99%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.1B

약 2조원

保有銘柄

9銘柄

配当利回り

40.85%

運用方式

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-41.04%	Total Holdings ⓘ	9	Perf Week ⓘ	-5.1%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	3.65%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$28.76	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-57.1%	Perf Quarter ⓘ	-21.04%
Dividend TTM ⓘ	$11.54 (40.85%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.56%	Perf Half Y ⓘ	-34.66%
Flows% 1M ⓘ	2.04%	Flows% YTD ⓘ	114.3%	Return% SI ⓘ	-1.97%	Volatility(W/M) ⓘ	1.04% 1.7%	Perf YTD ⓘ	-35.8%
SMA20 ⓘ	-1.15%	SMA50 ⓘ	-6.38%	SMA200 ⓘ	-27.84%	RSI (14) ⓘ	43.12	Beta ⓘ	1.33
IPO ⓘ	2024/10/17	Prev Close ⓘ	$28.67	Perf Year ⓘ	-55.39%	Avg Volume ⓘ	0.73M	Price ⓘ	$28.26

📊 NEOS Bitcoin High Income ETF（BTCI）投資分析

ETF概要

NEOS Bitcoin High Income ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2024년 상장, 2년 운영 중.

NEOS Bitcoin High Income ETFは、ビットコインに直接エクスポージャーを持つ上場指数商品（ETP）への投資を通じて、資産増加の可能性とともに高い月次リターンの獲得を目指します。通常状況下において、純資産の少なくとも80%を、ビットコイン現物ETPおよび/またはビットコイン先物ETFに対するオプションに投資します。80%投資ポリシーの遵守を判断する際、デリバティブは想定元本ベースで評価されます。本ETFは非分散型（Non-diversified）ファンドです。

📘 BTCI ETF 자세히 알아보기 →

futurescryptobitcoinoptions

규모: $1.1B 약 2조원
운용사: NEOS
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.99%

Other Asset Types - Multi-Asset / Otherの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.99%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$990K

カテゴリ平均比で年 $300K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$690K

報酬率 0.69% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$17.5M

手数料がなければ得られた利益の 18.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

年 -0.85%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

年 -0.84%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

年 -0.84%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -58.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

₿ 暗号資産ETF — ボラティリティ極めて高

仮想資産の価格変動幅は伝統資産よりもはるかに大きく、過去の収益率のボラティリティは非常に高いです。ポートフォリオの比率はご自身のリスク許容度に合わせて慎重に決定してください。

1年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$59.0M

→

累計損失

$-41,040,000

年平均 -41.0%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -41.04%

평균권

価格 -55.39% + 配当 +14.35% = 合計 -41.04%/年

ベンチマークを年率 58.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年10月上場 — 3年未満

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年10月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年10月上場 — 10年未満

2年累積総収益カーブ

2024-10-17 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

BTCI · 株価のみ BTCI · 株価 + 累積配当 BTCI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

BTCI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+28%

2024

-5%

2025

-31%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

—

完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 142%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

高リスク

暗号資産は1日で10~20%動くことも珍しくありません。最大で-50%以上下落した例も多いため、投資金額の配分は慎重に判断してください。

₿ 暗号資産ETF — 極端なボラティリティ

暗号資産固有の巨大なボラティリティがそのまま反映されます。Beta換算は意味が限定的であり、最大ドローダウンが-50%を超えることも珍しくありません。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.33

市場 +10%上昇時 +13.3%

市場 -10%下落時 -13.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.70%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-50.6%

ドローダウン期間: 9ヶ月

2025-10-06 → 2026-06-30

回復中

2024-10-17 最悪 -50% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.23

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年40.85%

安定した配当収入を提供するETF。

배당수익률

40.85%

주당 배당

$11.54

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$3.99

2024

$16.05 +302.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-22

$0.798

—

41.64%

2026-03-18

$0.780

—

46.32%

2026-02-18

$0.761

—

50.03%

2026-01-21

$1.04

—

38.44%

2025-12-24

$0.997

—

39.90%

2025-11-26

$1.02

—

36.03%

2025-10-22

$1.30

—

32.67%

2025-09-24

$1.34

—

28.38%

2025-08-20

$1.42

—

25.38%

2025-07-23

$1.47

—

22.08%

2025-06-25

$1.40

—

20.92%

2025-05-21

$1.51

—

18.39%

2025-04-23

$1.26

—

17.67%

2025-03-26

$1.33

—

15.95%

2025-02-26

$1.43

—

13.54%

2025-01-22

$1.57

—

8.62%

2024-12-24

$1.46

—

6.44%

2024-11-20

$1.41

—

4.12%

2024-10-23

$1.13

—

2.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $33K

5년 누적 (세후) $163K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

💡 暗号資産特有の極端なボラティリティを反映する商品です。投資比率は慎重に判断してください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

暗号資産への配分を考える投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.99%
🎯ベンチマークに対し年率 -58.8%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

상위 10종목이 123% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

9개

상위 10개 비중

122.8%

최대 단일 종목

97.50%

집중도(HHI)

9798

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

13.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States Treasury Bill

97.50%

IBIT iShares Bitcoin Trust ETF

13.29%

HODL VanEck Bitcoin ETF/US

10.70%

FAF First American Treasury Obliga

0.86%

#5 - N/A

0.23%

#6 - Northern US Government Select

0.23%

#7 - N/A

-0.26%

#8 - N/A

-0.81%

#9 - N/A

-21.67%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BTCI보다 유리, ▼ 표시는 BTCI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BTCI	NEOS Bitcoin High Income ETF	0.99%	$1.1B	9	40.85%	-35.80%	-55.39%
IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	0.25% ▲	$47.7B ▲	2	-	-	-46.14% ▲
FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	0.25% ▲	$11.2B ▲	3	-	-	-46.11% ▲
GBTC	Grayscale Bitcoin Trust	1.5% ▼	$8.7B ▲	1	-	-	-46.77% ▲
ETHA	iShares Ethereum Trust ETF	0.25% ▲	$5.6B ▲	2	-	-	-49.67% ▲
BTC	Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF	0.15% ▲	$3.8B ▲	1	-	-	-46.07% ▲