BSRR
Sierra Bancorp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$41.31
-0.57 ▼ -1.36%
시에라뱅크(BSRR)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$540M
스몰캡
P/E
12.1
저평가 구간
배당수익률
2.52%
52주 위치
89%
저점 +56% · 고점 -4%
애널리스트
보유
C+
ファンダメンタル体力
Banks - Regional 소형주対比
수익성 上位 35%
성장 上位 56%
밸류에이션 上位 35%
재무 안정 上位 61%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は12원です。過去5년では通常9원でした。直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 12.07 | EPS (ttm) | 3.42 | Insider Own | 11.58% | Shs Outstand | 13.1M | Perf Week | -0.86% |
| Market Cap | 0.54B | Forward P/E | 10.64 | EPS next Y | 4.02% | Insider Trans | -3.26% | Shs Float | 11.6M | Perf Month | 2.2% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | 0.93 | Inst Own | 57.59% | Short Float | 3.3% | Perf Quarter | 13.9% |
| Income | 0.05B | P/S | 2.67 | EPS this Y | 20.06% | Inst Trans | 0.01% | Short Ratio | 6.04 | Perf Half Y | 17.9% |
| Sales | 0.20B | P/B | 1.49 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.24% | Short Interest | 0.38M | Perf YTD | 26.41% |
| Book/sh | 27.78 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 11.6% 6.07% | ROE | 12.79% | 52W High | -4.21% ($43.12) | Perf Year | 35.45% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 186.32 | Sales past 3/5Y | 9.89% 8.1% | ROIC | 9.07% | 52W Low | 55.95% ($26.49) | Perf 3Y | 92.32% |
| Dividend Est. | $1.04 (2.52%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 20.73% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 4.89% 3.18% | Perf 5Y | 69.52% |
| Dividend TTM | 1.02 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | -0.15% | Oper. Margin | 29.93% | ATR (14) | 1.5 | Perf 10Y | 133.4% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/3 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 46.16% | Profit Margin | 22.63% | RSI (14) | 53.09 | Recom | 2.6 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2.82% 4.56% | Current Ratio | 0.08 | Sales Q/Q | 0.22% | SMA20 | -0.04% ($41.33) | Beta | 0.76 | Target Price | $42.25 |
| Payout | 32.12% | Debt/Eq | 1.1 | Earnings | 2026/7/27 | SMA50 | 3.42% ($39.94) | Rel Volume | 3.19 | Prev Close | $41.88 |
| Employees | 469 | LT Debt/Eq | 0.39 | EPS/Sales Surpr. | -13.68% -1.53% | SMA200 | 17.9% ($35.04) | Avg Volume(3M) | 0.06M | Price | $41.31 |
| IPO | 1996/6/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4156 | Volume | 202,079 | Change | -1.36% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $41M (YoY -1%) · 순이익 $13M (YoY +38%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Sierra Bancorp（BSRR）投資分析
Sierra Bancorpはどんな会社ですか？
시에라뱅크(BSRR) 가치주
Financial · Banks - Regional
Financial銘柄
🏦 シエラ・バンコープ(BSRR)は、カリフォルニアに拠点を置く地方銀行であるバンク・オブ・ザ・シエラを運営する銀行持株会社です。農業・商業・不動産・消費者・建設向けの融資を広範に扱い、個人および中小企業を対象に預金・融資などの総合的なリテールおよびコマーシャルバンキングサービスを提供する米国の地方銀行です。
Sierra Bancorpの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3135位
従業員数469人
IPO1996/06/19
現在値$41.31 ≈ 56,595원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日 D-6
8월 3일 (월) · 주당 $0.27
지급 8월 10일 (월)
💡 배당을 받으려면 8월 2일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 27일 (월) · 장 시작 전 EPS -13.7% 매출 -1.5%
🎯 配当落ち 2026년 5월 4일 (월) 주당 $0.26
🔔 決算発表 2026년 4월 27일 (월) · 장 시작 전 EPS +17.1% 매출 -2.8%
🎯 配当落ち 2026년 2월 9일 (월) 주당 $0.26
🔔 決算発表 2026년 2월 2일 (월) · 장 시작 전 EPS +12.1% 매출 -1.9%
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
29.9%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
22.6%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
12.8%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.2%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
9.1%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.10
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.08
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$42.25
현재가 대비 +2.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.64배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+4.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
+5.2%
평균 서프라이즈
2026.07.27
하회
-13.7%
2026.04.27
상회
실적 $0.96 · 예상 $0.82 +17.1%
2026.02.02
상회
실적 $0.97 · 예상 $0.86 +12.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+20.1%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+4.0%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+11.6%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+6.1%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.1%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+0.2%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場と同水準
BSRR +69.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+1.2%p
市場とほぼ同水準
1年基準
vs S&P 500
+19.4%p
市場を上回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (40%) 130社基準
1年リターン 中の上位 (37%) 134社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-56.0%p) 高値 (-4.2%p)
現在値は安値より56.0%上、高値より4.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-15.3%
年間ボラティリティ
24.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
スクイーズ — ボラティリティが低下し、方向性の決定が近い
バンド幅が5.9%まで縮小。大きな値動きの前兆の可能性。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.527 · Signal 0.615 · ヒストグラム -0.088。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 52.9（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 61.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割安, キャッシュフローベースでは割高, 資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
12.07倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
10.64倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.49倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.67倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
186.32倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$42.25 現在株価対比 +2.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Banks - Regional 소형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純売り越し -3.3% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.0% · 空売り負担は低水準 3.3% · 直近90日で空売りが+0.9%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-3.3%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.0%
機関投資家 変動はわずか
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 57.6%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 11.6%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 30.8%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.3%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +0.9%p 増加
空売り回転日数
6.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 13.1M주
浮動株（取引可能） 11.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
BSRR 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 2.52% 배당
5년 배당 성장률 4.56%
配当利回り
2.52%
業種平均 2.62%
1株配当
$1.04
年間ベース
配当性向
32%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
4.6%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.48 +14.3%
2016
$0.56 +16.7%
2017
$0.64 +14.3%
2018
$0.74 +15.6%
2019
$0.80 +8.1%
2020
$0.86 +7.5%
2021
$0.92 +7.0%
2022
$0.92 +0.0%
2023
$0.94 +2.2%
2024
$1.00 +6.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 110건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-09
$0.260
—
2.74%
2025-11-03
$0.250
—
3.51%
2025-08-04
$0.250
—
3.46%
2025-05-05
$0.250
—
3.63%
2025-02-03
$0.250
—
3.25%
2024-10-31
$0.240
—
3.31%
2024-07-31
$0.240
—
3.20%
2024-04-29
$0.230
—
4.48%
2024-01-30
$0.230
—
5.28%
2023-10-30
$0.230
—
5.17%
2023-07-28
$0.230
—
5.48%
2023-04-28
$0.230
—
7.02%
2023-01-30
$0.230
—
4.32%
2022-10-28
$0.230
—
5.18%
2022-07-29
$0.230
—
5.03%
2022-04-29
$0.230
—
4.14%
2022-01-28
$0.230
—
4.15%
2021-10-28
$0.220
—
4.25%
2021-07-29
$0.220
—
4.26%
2021-04-28
$0.210
—
3.73%
2021-01-28
$0.210
—
4.52%
2020-10-29
$0.200
—
4.96%
2020-07-30
$0.200
—
5.51%
2020-04-29
$0.200
—
4.49%
2020-01-29
$0.200
—
3.46%
2019-10-30
$0.190
—
3.25%
2019-07-31
$0.190
—
3.34%
2019-05-01
$0.180
—
3.19%
2019-01-30
$0.180
—
3.08%
2018-10-31
$0.160
—
2.86%
2018-08-01
$0.160
—
2.58%
2018-05-02
$0.160
—
2.66%
2018-01-31
$0.160
—
2.63%
2017-11-01
$0.140
—
2.60%
2017-08-01
$0.140
—
2.36%
2017-05-02
$0.140
—
2.53%
2017-01-31
$0.140
—
2.32%
2016-11-01
$0.120
—
2.72%
2016-08-02
$0.120
—
2.68%
2016-05-03
$0.120
—
2.78%
2016-02-02
$0.120
—
2.50%
2015-10-27
$0.110
—
3.20%
2015-07-28
$0.110
—
2.97%
2015-04-28
$0.100
—
2.76%
2015-01-27
$0.100
—
2.72%
2014-10-28
$0.090
—
2.40%
2014-07-29
$0.090
—
2.47%
2014-04-29
$0.080
—
2.31%
2014-01-28
$0.080
—
2.01%
2013-10-29
$0.070
—
1.65%
2013-07-30
$0.070
—
2.05%
2013-04-30
$0.060
—
2.32%
2013-01-29
$0.060
—
2.36%
2012-10-31
$0.060
—
2.67%
2012-07-31
$0.060
—
2.25%
2012-05-01
$0.060
—
2.64%
2012-01-31
$0.060
—
1.97%
2011-11-01
$0.060
—
1.77%
2011-07-28
$0.060
—
1.59%
2011-01-28
$0.060
—
2.85%
2010-10-29
$0.060
—
3.27%
2010-07-26
$0.060
—
3.07%
2010-04-23
$0.060
—
3.07%
2010-01-28
$0.060
—
4.51%
2009-11-03
$0.100
—
4.87%
2009-07-29
$0.100
—
5.22%
2009-04-28
$0.100
—
6.01%
2009-02-03
$0.100
—
4.80%
2008-10-27
$0.170
—
4.25%
2008-07-29
$0.170
—
4.43%
2008-04-29
$0.170
—
3.59%
2008-01-25
$0.170
—
3.44%
2007-10-30
$0.160
—
2.83%
2007-08-03
$0.160
—
2.87%
2007-05-01
$0.150
—
2.51%
2007-01-30
$0.150
—
2.29%
2006-10-30
$0.140
—
1.72%
2006-08-03
$0.140
—
1.66%
2006-05-03
$0.130
—
2.37%
2006-01-30
$0.130
—
2.36%
2005-10-28
$0.120
—
2.36%
2005-08-01
$0.110
—
1.76%
2005-05-04
$0.110
—
1.97%
2005-02-01
$0.110
—
1.74%
2004-11-01
$0.100
—
2.26%
2004-07-23
$0.090
—
2.90%
2004-04-28
$0.090
—
3.00%
2004-01-27
$0.090
—
2.70%
2003-12-02
$0.040
—
2.13%
2003-10-22
$0.080
—
2.65%
2003-08-05
$0.080
—
1.97%
2003-04-29
$0.080
—
2.73%
2003-01-28
$0.080
—
3.08%
2002-10-29
$0.070
—
2.81%
2002-07-30
$0.070
—
2.31%
2002-04-30
$0.070
—
1.77%
2002-01-29
$0.070
—
2.13%
2001-10-19
$0.040
—
3.48%
2001-07-20
$0.040
—
3.85%
2001-04-20
$0.040
—
4.00%
2001-01-18
$0.060
—
3.47%
2000-10-24
$0.060
—
3.56%
2000-08-14
$0.060
—
2.80%
2000-04-25
$0.050
—
2.58%
2000-01-20
$0.050
—
1.76%
1999-10-21
$0.050
—
1.15%
1999-07-20
$0.050
—
0.45%
1996-04-29
$0.040
—
0.66%
1995-04-07
$0.055
—
2.50%
1994-04-28
$0.033
—
1.26%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.1만원
5년 누적 (세후) 11.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.56% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSRR この銘柄 | $540.3M | 12.1 ▲ | 1.5 ▼ | 12.79% ▲ | 2.52% ▼ | -1.4% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
시에라뱅크(BSRR)はどのような会社ですか？
시에라뱅크(BSRR)はFinancialセクターに属し、Banks - Regional業界の企業です。
BSRRの時価総額はいくらですか？
BSRRの時価総額は約$540Mで、セクター内の順位は3,135位です。
BSRRは配当を出していますか？
BSRRの配当利回りは約2.52%で、年間配当金は$1.04です。
BSRRのPERはどのくらいですか？
BSRRのPERは約12.1倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
BSRRの52週最高値・最安値はいくらですか？
BSRRは過去52週で最高 $43.12、最低 $26.49を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.