BNDY
Horizon Core Bond ETF
7월 28일 3:07 PM ET (한국 7/29 04:07)
$24.67
-0.09 ▼ -0.38%
BNDY ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.66%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$250M
약 3427억원
保有銘柄
4銘柄
配当利回り
5.76%
運用方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 5.12% | Total Holdings | 4 | Perf Week | -0.98% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $250M | Perf Month | -2.89% |
| Expense | 0.66% | NAV | $24.77 | Return% 5Y | - | 52W High | -6.09% | Perf Quarter | -4.97% |
| Dividend TTM | $1.42 (5.76%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | -0.08% | Perf Half Y | -4.49% |
| Flows% 1M | 2.23% | Flows% YTD | 41.27% | Return% SI | 4.94% | Volatility(W/M) | 0.32% 0.29% | Perf YTD | -4.23% |
| SMA20 | -1.19% | SMA50 | -1.9% | SMA200 | -3.91% | RSI (14) | 30.3 | Beta | 0.04 |
| IPO | 2025/7/3 | Prev Close | $24.76 | Perf Year | -0.87% | Avg Volume | 0.06M | Price | $24.67 |
Horizon Core Bond ETF（BNDY）投資分析
ETF概要
Horizon Core Bond ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Horizon Core Bond ETFは、総収益率の最大化を目指しています。このETFは主に、投資適格の米ドル建て固定利払い・課税対象債券に投資します。投資戦略は、過去の収益率やリスク指標を評価し、Horizonがリスク調整後のリターン特性において優位にあると判断した債券を、体系的なアプローチで識別する手法を採用しています。通常時においては、純資産総額の少なくとも80%（投資目的の借入れを含む）を債券に投資します。
📘 BNDY ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondstreasuries
- 규모
- $250M 약 3427억원
- 운용사
- Horizon Kinetics
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.66%
Bonds - Broad Marketの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.66%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$660K
カテゴリ平均比で年 $300K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$360K
報酬率 0.36% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$11.8M
手数料がなければ得られた利益の 12.2% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
年 -0.63%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
年 -0.63%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
年 -0.63%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -12.7%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$105.1M
→
累計収益
+$5.1M
年平均 +5.1%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +5.12%
상위 25%価格 -0.87% + 配当 +5.99% = 合計 +5.12%/年
ベンチマークを年率 12.7%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2025年7月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2025年7月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年7月上場 — 10年未満
1年 累積総収益カーブ
2025-07-03 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
BNDY · 株価のみ BNDY · 株価 + 累積配当 BNDY · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
BNDY S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 1年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
22%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
ベータ（市場感応度）
상위 25%0.04
市場 +10%上昇時 +0.4%
市場 -10%下落時 -0.4%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±0.29%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-3.9%
2025-07-03 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.11
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
債券分配 — 年5.76%
クーポン利息が主たる原資です。
債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
5.76%
주당 배당
$1.42
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
2월 · 8월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.49
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.057
—
2.07%
2025-12-24
$0.410
—
1.88%
2025-08-22
$0.076
—
0.30%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $5K
5년 누적 (세후) $23K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.66%
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
- 🎯ベンチマークに対し年率 -12.7%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
8개
상위 10개 비중
200.3%
최대 단일 종목
99.23%
집중도(HHI)
19464
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 197.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 199.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BNDY보다 유리, ▼ 표시는 BNDY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDY | Horizon Core Bond ETF | 0.66% | $250M | 4 | 5.76% | -4.23% | -0.87% |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 0.03% ▲ | $160.5B ▲ | 17416 | 4.01% ▼ | - | -0.90% ▼ | |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.03% ▲ | $137.5B ▲ | 13300 | 4.03% ▼ | - | -0.77% ▲ | |
| Fidelity Total Bond ETF | 0.36% ▲ | $27.1B ▲ | 4711 | 4.73% ▼ | - | -1.21% ▼ | |
| iShares International Aggregate Bond Fund | 0.07% ▲ | $10.9B ▲ | 8178 | 4.52% ▼ | - | -2.22% ▼ | |
| Schwab US Aggregate Bond ETF | 0.03% ▲ | $10.5B ▲ | 12388 | 4.17% ▼ | - | -1.04% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BNDY보다 유리 · ▼ BNDY보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
BNDYと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 2 · インバース 3 · カバードコール 4）
BNDYの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
BNDYとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
BNDYはどのようなETFですか？
BNDYはBonds - Broad MarketカテゴリのETFで、Horizon Kineticsが運用しています。
BNDYは何銘柄に投資していますか？
BNDYは合計4銘柄を保有し、AUMは約$250Mです。
BNDYは配当（分配金）を出しますか？
BNDYの分配利回りは約5.76%です。
BNDYの52週最高値・最安値はいくらですか？
BNDYは過去52週で最高 $26.27、最低 $24.69を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.