BHB
Bar Harbor Bankshares Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$39.32
+0.30 ▲ +0.77%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$39.32
+0.00 +0.00%
바 하버 뱅크쉐어스(BHB)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$658M
스몰캡
P/E
13.3
저평가 구간
배당수익률
3.41%
52주 위치
97%
저점 +40% · 고점 -1%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Banks - Regional 소형주対比
수익성 上位 57%
성장 上位 45%
밸류에이션 上位 49%
재무 안정 上位 68%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は16원です。過去5년では通常11원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 13.3 | EPS (ttm) | 2.96 | Insider Own | 3.3% | Shs Outstand | 16.8M | Perf Week | 3.64% |
| Market Cap | 0.66B | Forward P/E | 10.13 | EPS next Y | 6.01% | Insider Trans | 0.23% | Shs Float | 16.2M | Perf Month | 4.71% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | 0.94 | Inst Own | 58.44% | Short Float | 3.89% | Perf Quarter | 13.87% |
| Income | 0.05B | P/S | 2.46 | EPS this Y | 12.27% | Inst Trans | 1.21% | Short Ratio | 5.32 | Perf Half Y | 16.78% |
| Sales | 0.27B | P/B | 1.2 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.12% | Short Interest | 0.63M | Perf YTD | 26.63% |
| Book/sh | 32.8 | P/C | - | EPS past 3/5Y | -7.06% 1.23% | ROE | 9.7% | 52W High | -0.88% ($39.67) | Perf Year | 29.56% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 15.45 | Sales past 3/5Y | 14.66% 7.61% | ROIC | 5.94% | 52W Low | 40.13% ($28.06) | Perf 3Y | 47.65% |
| Dividend Est. | $1.34 (3.41%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 14.83% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 3.27% 2.75% | Perf 5Y | 35.21% |
| Dividend TTM | 1.3 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 18.94% | Oper. Margin | 23.34% | ATR (14) | 1.04 | Perf 10Y | 59.28% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/20 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 128.51% | Profit Margin | 18.46% | RSI (14) | 64.13 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 7.3% 7.44% | Current Ratio | 0.05 | Sales Q/Q | 26.82% | SMA20 | 3.54% ($37.98) | Beta | 0.59 | Target Price | $39.5 |
| Payout | 54.45% | Debt/Eq | 0.51 | Earnings | 2026/7/21 | SMA50 | 7.43% ($36.6) | Rel Volume | 0.61 | Prev Close | $39.02 |
| Employees | 530 | LT Debt/Eq | 0.51 | EPS/Sales Surpr. | 2.22% 0.72% | SMA200 | 17.94% ($33.34) | Avg Volume(3M) | 0.12M | Price | $39.32 |
| IPO | 1995/5/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1179 | Volume | 72,146 | Change | 0.77% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $55M (YoY +16%) · 순이익 $14M (YoY +33%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Bar Harbor Bankshares Inc（BHB）投資分析
Bar Harbor Bankshares Incはどんな会社ですか？
바 하버 뱅크쉐어스(BHB) 배당주
Financial · Banks - Regional
Financial銘柄
🏦 バーハーバー・バンクシェアーズ（BHB）は、米国ニューイングランド地域を基盤とする地方銀行の持株会社です。子会社のバー・ハーバー・バンク・アンド・トラストを通じて、メイン州・ニューハンプシャー州・バーモント州の一帯で商業・住宅ローン、預金、資産管理・保険サービスを提供しており、1887年の設立以来、地域密着型のコミュニティ・バンキング・モデルを維持してきた、保守的な運営を方針とする地方銀行です。
Bar Harbor Bankshares Incの詳細を見る →時価総額
$0.7B
約0.9兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2965位
従業員数530人
IPO1995/05/12
現在値$39.32 ≈ 53,868원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日 D-23
8월 20일 (목) · 주당 $0.34
지급 9월 18일 (금)
💡 배당을 받으려면 8월 19일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 21일 (화) · 장 시작 전 EPS +2.2% 매출 +0.7%
🎯 配当落ち 2026년 5월 21일 (목) 주당 $0.34
🔔 決算発表 2026년 4월 21일 (화) · 장 마감 후 EPS +0.6% 매출 +0.0%
🎯 配当落ち 2026년 2월 20일 (금) 주당 $0.32
🔔 決算発表 2026년 1월 23일 (금) · 장 시작 전 EPS +5.7% 매출 +0.8%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 注意
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
23.3%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
18.5%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
9.7%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.1%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.9%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.51
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.05
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$39.50
현재가 대비 +0.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.13배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+6.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 3四半期中 3回、予想を上回る
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.4%
평균 서프라이즈
2026.07.21
상회
실적 $0.92 · 예상 $0.90 +2.2%
2026.04.21
상회
실적 $0.88 · 예상 $0.86 +2.3%
2026.01.23
상회
+5.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+12.3%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+6.0%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-7.1%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+1.2%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+7.6%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+26.8%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-33%p
BHB +35.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-33.1%p
市場に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+13.5%p
市場を上回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 34%) 130社基準
1年リターン 中の下位 (下位 47%) 134社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-40.1%p) 高値 (-0.9%p)
現在値は安値より40.1%上、高値より0.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-13.0%
年間ボラティリティ
23.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$39.32が上限バンド($39.31)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.574 > Signal 0.516 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.057)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 64.1（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 92.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
13.30倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
10.13倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.20倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.46倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
15.45倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$39.50 現在株価対比 +0.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Banks - Regional 소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.2% · 機関投資家の純買い越し +1.2% · 空売り負担は低水準 3.9% · 直近90日で空売りが+2.7%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.2%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.2%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 58.4%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 3.3%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 38.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.9%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +2.7%p 増加
空売り回転日数
5.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 16.8M주
浮動株（取引可能） 16.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
BHB 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 3.41% 배당
5년 배당 성장률 7.44%
配当利回り
3.41%
業種平均 2.62%
1株配当
$1.34
年間ベース
配当性向
54%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
7.4%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.73 +7.9%
2016
$0.75 +2.9%
2017
$0.79 +5.3%
2018
$0.86 +9.3%
2019
$0.88 +2.3%
2020
$0.94 +6.8%
2021
$1.02 +8.5%
2022
$1.10 +7.8%
2023
$1.18 +7.3%
2024
$1.26 +6.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 114건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-20
$0.320
—
4.55%
2025-11-20
$0.320
—
4.36%
2025-08-14
$0.320
—
4.89%
2025-05-15
$0.320
—
4.88%
2025-02-20
$0.300
—
3.62%
2024-11-14
$0.300
—
4.10%
2024-08-15
$0.300
—
4.02%
2024-05-15
$0.300
—
4.25%
2024-02-14
$0.280
—
5.56%
2023-11-15
$0.280
—
5.20%
2023-08-15
$0.280
—
5.09%
2023-05-15
$0.280
—
5.80%
2023-02-15
$0.260
—
4.15%
2022-11-15
$0.260
—
4.14%
2022-08-15
$0.260
—
4.11%
2022-05-16
$0.260
—
4.85%
2022-02-16
$0.240
—
3.92%
2021-11-16
$0.240
—
3.71%
2021-08-16
$0.240
—
4.13%
2021-05-17
$0.240
—
2.99%
2021-02-17
$0.220
—
3.52%
2020-11-17
$0.220
—
3.60%
2020-08-17
$0.220
—
4.22%
2020-05-15
$0.220
—
5.05%
2020-02-14
$0.220
—
4.73%
2019-11-12
$0.220
—
4.07%
2019-08-12
$0.220
—
4.61%
2019-05-13
$0.220
—
3.11%
2019-02-14
$0.200
—
4.01%
2018-11-13
$0.200
—
3.83%
2018-08-13
$0.200
—
2.66%
2018-05-11
$0.200
—
3.18%
2018-02-14
$0.187
—
2.67%
2017-11-14
$0.187
—
2.68%
2017-08-11
$0.187
—
3.65%
2017-05-11
$0.187
—
3.16%
2017-02-13
$0.187
—
2.64%
2016-11-09
$0.187
—
3.60%
2016-08-11
$0.183
—
3.71%
2016-05-12
$0.180
—
4.13%
2016-02-10
$0.177
—
4.01%
2015-11-10
$0.173
—
3.56%
2015-08-12
$0.170
—
3.69%
2015-05-13
$0.167
—
3.33%
2015-02-11
$0.163
—
3.55%
2014-11-12
$0.157
—
3.74%
2014-08-13
$0.153
—
4.11%
2014-05-23
$0.149
—
3.35%
2014-02-12
$0.144
—
4.36%
2013-11-13
$0.142
—
4.24%
2013-08-13
$0.140
—
4.01%
2013-05-13
$0.138
—
3.39%
2013-02-13
$0.136
—
3.40%
2012-11-14
$0.133
—
3.53%
2012-08-15
$0.131
—
3.24%
2012-05-11
$0.129
—
3.90%
2012-02-13
$0.127
—
4.64%
2011-11-14
$0.124
—
3.87%
2011-08-15
$0.122
—
3.83%
2011-05-16
$0.120
—
3.74%
2011-02-14
$0.120
—
3.63%
2010-11-12
$0.118
—
4.79%
2010-08-13
$0.116
—
4.66%
2010-05-14
$0.116
—
4.37%
2010-02-11
$0.116
—
4.81%
2009-11-13
$0.116
—
3.46%
2009-08-14
$0.116
—
3.06%
2009-05-15
$0.116
—
3.95%
2009-02-12
$0.116
—
5.31%
2008-11-12
$0.116
—
4.80%
2008-08-13
$0.116
—
4.28%
2008-05-14
$0.111
—
3.94%
2008-02-13
$0.111
—
3.80%
2007-11-14
$0.109
—
3.77%
2007-08-15
$0.107
—
4.13%
2007-05-16
$0.104
—
3.60%
2007-02-14
$0.104
—
3.54%
2006-11-15
$0.102
—
3.83%
2006-08-16
$0.102
—
3.72%
2006-05-17
$0.100
—
3.55%
2006-02-15
$0.098
—
3.83%
2005-11-16
$0.093
—
3.82%
2005-08-17
$0.093
—
3.84%
2005-05-18
$0.093
—
3.82%
2005-02-16
$0.093
—
3.64%
2004-11-17
$0.089
—
3.54%
2004-08-18
$0.089
—
3.75%
2004-05-19
$0.089
—
3.83%
2004-02-18
$0.089
—
3.73%
2003-11-19
$0.084
—
3.11%
2003-08-20
$0.084
—
3.26%
2003-05-21
$0.084
—
3.78%
2003-02-19
$0.084
—
5.15%
2002-11-15
$0.084
—
5.20%
2002-08-16
$0.084
—
5.14%
2002-05-17
$0.084
—
4.81%
2002-02-20
$0.084
—
5.92%
2001-11-21
$0.084
—
5.11%
2001-08-17
$0.084
—
5.46%
2001-05-18
$0.084
—
6.33%
2001-02-21
$0.084
—
5.03%
2000-11-22
$0.084
—
5.15%
2000-08-17
$0.084
—
6.33%
2000-05-18
$0.084
—
5.86%
2000-02-16
$0.084
—
5.60%
1999-11-17
$0.084
—
4.68%
1999-08-18
$0.084
—
4.32%
1999-05-19
$0.076
—
4.22%
1999-02-17
$0.076
—
3.87%
1998-11-19
$0.076
—
3.49%
1998-08-20
$0.076
—
3.04%
1998-05-20
$0.076
—
1.91%
1998-02-19
$0.071
—
1.25%
1997-11-26
$0.071
—
0.63%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.9만원
5년 누적 (세후) 16.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.44% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHB この銘柄 | $658.3M | 13.3 | 1.2 ▲ | 9.7% ▲ | 3.41% ▲ | +0.8% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
바 하버 뱅크쉐어스(BHB)はどのような会社ですか？
바 하버 뱅크쉐어스(BHB)はFinancialセクターに属し、Banks - Regional業界の企業です。
BHBの時価総額はいくらですか？
BHBの時価総額は約$658Mで、セクター内の順位は2,965位です。
BHBは配当を出していますか？
BHBの配当利回りは約3.41%で、年間配当金は$1.34です。
BHBのPERはどのくらいですか？
BHBのPERは約13.3倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
BHBの52週最高値・最安値はいくらですか？
BHBは過去52週で最高 $39.67、最低 $28.06を記録しました。
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