CBNK
Capital Bancorp Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$36.31
+0.18 ▲ +0.50%
🌙 7월 27일 5:26 PM ET (한국 7/28 06:26)
$36.31
+0.00 +0.00%
캐피탈 뱅코프(CBNK)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$591M
스몰캡
P/E
10.9
저평가 구간
배당수익률
1.40%
52주 위치
94%
저점 +38% · 고점 -2%
애널리스트
적극 매수
D
ファンダメンタル体力
Banks - Regional 소형주対比
수익성 上位 42%
성장 上位 48%
밸류에이션 上位 68%
재무 안정 上位 86%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は11원です。過去5년では通常9원でした。直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 10.94 | EPS (ttm) | 3.32 | Insider Own | 33.61% | Shs Outstand | 16.3M | Perf Week | 1.71% |
| Market Cap | 0.59B | Forward P/E | 9.78 | EPS next Y | 8.78% | Insider Trans | - | Shs Float | 10.8M | Perf Month | 4.88% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | 0.82 | Inst Own | 44.47% | Short Float | 6.04% | Perf Quarter | 15.75% |
| Income | 0.06B | P/S | 2 | EPS this Y | 1.57% | Inst Trans | 5.65% | Short Ratio | 9.73 | Perf Half Y | 23.67% |
| Sales | 0.30B | P/B | 1.45 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.54% | Short Interest | 0.65M | Perf YTD | 28.9% |
| Book/sh | 25.1 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 5.41% 12.75% | ROE | 14.2% | 52W High | -1.86% ($37.00) | Perf Year | 6.05% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 8.95 | Sales past 3/5Y | 17.16% 12.86% | ROIC | 13.25% | 52W Low | 37.54% ($26.40) | Perf 3Y | 75.33% |
| Dividend Est. | $0.51 (1.4%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 33.7% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 2.42% 2.84% | Perf 5Y | 60.95% |
| Dividend TTM | 0.48 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 15.54% | Oper. Margin | 17.92% | ATR (14) | 1.01 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/11 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | -11.19% | Profit Margin | 18.69% | RSI (14) | 63.51 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 25.99% - | Current Ratio | 0.13 | Sales Q/Q | 7.7% | SMA20 | 2.26% ($35.51) | Beta | 0.52 | Target Price | $36.25 |
| Payout | 12.9% | Debt/Eq | 0.15 | Earnings | 2026/4/27 | SMA50 | 7.65% ($33.73) | Rel Volume | 1 | Prev Close | $36.13 |
| Employees | 459 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | -5.81% 0.58% | SMA200 | 18.34% ($30.68) | Avg Volume(3M) | 0.07M | Price | $36.31 |
| IPO | 2018/9/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2140 | Volume | 67,314 | Change | 0.5% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $68M (YoY +8%) · 순이익 $12M (YoY -14%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Capital Bancorp Inc（CBNK）投資分析
Capital Bancorp Incはどんな会社ですか？
캐피탈 뱅코프(CBNK) 가치주
Financial · Banks - Regional
Financial銘柄
🏦 キャピタル・バンコープ CBNKは、ワシントンD.C.・ボルティモア大都市圏を基盤とする米国の地方銀行持株会社です。子会社のキャピタル・バンクを通じて、商業金融、住宅ローン、セキュアドクレジットカード（OpenSky）、政府保証付き（中小企業・農村向け）ローンの外販業務（Windsor Advantage）など、多角的な事業を展開しており、安定した収益構造を備えています。
Capital Bancorp Incの詳細を見る →時価総額
$0.6B
約0.8兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3063位
従業員数459人
IPO2018/09/26
現在値$36.31 ≈ 49,745원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 11일 (월) 주당 $0.12
🔔 決算発表 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS -5.8% 매출 +0.6%
🎯 配当落ち 2026년 2월 9일 (월) 주당 $0.12
🔔 決算発表 2026년 1월 26일 (월) · 장 마감 후 EPS +15.6% 매출 +2.8%
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
17.9%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
18.7%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
14.2%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.5%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
13.3%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.15
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.13
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$36.25
현재가 대비 -0.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.78배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+8.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+4.9%
평균 서프라이즈
2026.04.27
하회
실적 $0.73 · 예상 $0.78 -5.8%
2026.01.26
상회
실적 $0.91 · 예상 $0.79 +15.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+1.6%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+8.8%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+5.4%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+12.8%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+12.9%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+7.7%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を7%p下回る
CBNK +61.0% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-7.4%p
市場をやや下回る
1年基準
vs S&P 500
-10.0%p
市場をやや下回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (46%) 130社基準
1年リターン 最下位 134社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-37.5%p) 高値 (-1.9%p)
現在値は安値より37.5%上、高値より1.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-13.6%
年間ボラティリティ
24.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
スクイーズ — ボラティリティが低下し、方向性の決定が近い
バンド幅が5.7%まで縮小。大きな値動きの前兆の可能性。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.613 · Signal 0.651 · ヒストグラム -0.038。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 63.6（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 74.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
10.94倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
9.78倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.45倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.00倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
8.95倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$36.25 現在株価対比 -0.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Banks - Regional 소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +5.7% · 空売り比率は標準的 6.0% · 直近90日で空売りが+3.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+5.7%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 44.5%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 33.6%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 21.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.0%
平均的
直近90日 📈 +3.6%p 増加
空売り回転日数
9.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 16.3M주
浮動株（取引可能） 10.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CBNK 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.4%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.40%
業種平均 2.62%
1株配当
$0.51
年間ベース
配当性向
13%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.10
2021
$0.22 +120.0%
2022
$0.28 +27.3%
2023
$0.36 +28.6%
2024
$0.44 +22.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 19건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-09
$0.120
—
1.70%
2025-11-10
$0.120
—
1.57%
2025-08-11
$0.120
—
1.33%
2025-05-12
$0.100
—
1.22%
2025-02-10
$0.100
—
1.19%
2024-11-04
$0.100
—
1.43%
2024-08-05
$0.100
—
1.43%
2024-05-03
$0.080
—
1.90%
2024-02-02
$0.080
—
1.75%
2023-11-03
$0.080
—
1.62%
2023-08-04
$0.080
—
1.60%
2023-05-12
$0.060
—
1.52%
2023-02-03
$0.060
—
1.27%
2022-11-04
$0.060
—
1.14%
2022-08-05
$0.060
—
0.88%
2022-05-06
$0.050
—
0.90%
2022-02-07
$0.050
—
0.60%
2021-11-12
$0.050
—
0.36%
2021-07-29
$0.050
—
0.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.2만원
5년 누적 (세후) 6.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBNK この銘柄 | $591.4M | 10.9 ▲ | 1.4 ▼ | 14.2% ▲ | 1.4% ▼ | +0.5% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
캐피탈 뱅코프(CBNK)はどのような会社ですか？
캐피탈 뱅코프(CBNK)はFinancialセクターに属し、Banks - Regional業界の企業です。
CBNKの時価総額はいくらですか？
CBNKの時価総額は約$591Mで、セクター内の順位は3,063位です。
CBNKは配当を出していますか？
CBNKの配当利回りは約1.40%で、年間配当金は$0.51です。
CBNKのPERはどのくらいですか？
CBNKのPERは約10.9倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CBNKの52週最高値・最安値はいくらですか？
CBNKは過去52週で最高 $37.00、最低 $26.40を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.