AVLV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$92.15

+0.04 ▲ +0.04%

AVLV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.15%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$17.7B

약 24조원

保有銘柄

274銘柄

配当利回り

1.05%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.66%	Total Holdings ⓘ	274	Perf Week ⓘ	0.93%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.7%	AUM ⓘ	$17.7B	Perf Month ⓘ	0.67%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$92.08	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.55%	Perf Quarter ⓘ	7.29%
Dividend TTM ⓘ	$0.97 (1.05%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.1% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	35.75%	Perf Half Y ⓘ	15.75%
Flows% 1M ⓘ	14.83%	Flows% YTD ⓘ	56.47%	Return% SI ⓘ	14.73%	Volatility(W/M) ⓘ	0.83% 0.8%	Perf YTD ⓘ	21.62%
SMA20 ⓘ	0.69%	SMA50 ⓘ	1.58%	SMA200 ⓘ	12.46%	RSI (14) ⓘ	58.45	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2021/9/23	Prev Close ⓘ	$92.11	Perf Year ⓘ	30.88%	Avg Volume ⓘ	1.64M	Price ⓘ	$92.15

📊 Avantis U.S. Large Cap Value ETF（AVLV）投資分析

ETF概要

Avantis U.S. Large Cap Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2021년 상장, 5년 운영 중.

Avantis U.S. Large Cap Value ETFは、長期的な資本成長を目的としています。このETFは主に、複数の市場セクターおよび業種にわたるさまざまな米国企業に投資します。資産の少なくとも80%を米国大型株に投資します。米国企業かどうかを判断するため、運用会社は本社所在地、主要な事業所の所在地、収益の過半が発生する地域、主要な取引市場、法人設立国、ならびにベンチマークへの組入の有無など、さまざまな要素を考慮します。

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U.S.equityvaluelarge-cap

규모: $17.7B 약 24조원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.15%

US Equities - US Style内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約150,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$150K

カテゴリ平均比で年 $270K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.7M

手数料がなければ得られた利益の 2.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.11%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +14.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$175.8M

→

累計収益

+$75.8M

年平均 +20.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +32.66%

상위 25%

ベンチマークを年率 14.9%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +20.70% 累計 +75.8%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.7%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

データ不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年9月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-09-23 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

AVLV · 株価のみ AVLV · 株価 + 累積配当 AVLV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

AVLV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2021

-6%

2022

+18%

2023

+18%

2024

+15%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 5年

ベンチマークに対し劣勢 (20%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (20.2% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 84%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.95

市場 +10%上昇時 +9.5%

市場 -10%下落時 -9.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.80%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-19.5%

ドローダウン期間: 4ヶ月

2024-11-29 → 2025-04-08

約4か月で回復

2021-09-23 最悪 -16% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.68

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.05%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.05%

주당 배당

$0.97

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.15

2021

$1.00 +548.4%

2022

$1.07 +6.2%

2023

$1.06 -0.9%

2024

$1.01 -4.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.230

—

1.53%

2025-12-16

$0.282

—

1.75%

2025-09-23

$0.179

—

1.80%

2025-06-24

$0.281

—

2.06%

2025-03-25

$0.267

—

1.66%

2024-12-17

$0.304

—

1.99%

2024-09-23

$0.273

—

1.61%

2024-06-24

$0.260

—

1.61%

2024-03-21

$0.220

—

2.02%

2023-12-18

$0.304

—

1.86%

2023-09-21

$0.234

—

2.02%

2023-06-20

$0.247

—

2.53%

2023-03-23

$0.282

—

2.18%

2022-12-15

$0.300

—

2.29%

2022-09-20

$0.263

—

1.81%

2022-06-21

$0.222

—

1.28%

2022-03-22

$0.220

—

0.69%

2021-12-16

$0.155

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $839

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

バリュー投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.15%
🎯ベンチマークに対し年率 +14.9%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

263개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

263개

상위 10개 비중

26.2%

최대 단일 종목

3.22%

집중도(HHI)

126

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

16.2% +8%p

Consumer Cyclical

15.5% +6%p

Technology

14.0% -16%p

Financial

12.8%

Communication Services

8.9%

Consumer Defensive

7.1%

Energy

6.8%

Healthcare

5.8% -5%p

Basic Materials

1.8%

Utilities

0.3%

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp

3.22%

#2 MU Micron Technology Inc

3.20%

#3 META Meta Platforms Inc

2.92%

#4 AAPL Apple Inc

2.81%

#5 CAT Caterpillar Inc

2.59%

#6 AMZN Amazon.com Inc

2.57%

#7 LRCX Lam Research Corp

2.42%

#8 MRK Merck & Co Inc

2.33%

#9 COST Costco Wholesale Corp

2.11%

#10 JPM JPMorgan Chase & Co

2.05%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVLV보다 유리, ▼ 표시는 AVLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVLV	Avantis U.S. Large Cap Value ETF	0.15%	$17.7B	274	1.05%	+21.62%	+30.88%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$80.9B ▲	875	1.40% ▲	-	+25.45% ▼
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$48.9B ▲	444	1.52% ▲	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▲	-	+15.77% ▼