ASEA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ASEA

Global X FTSE Southeast Asia ETF

7월 28일 3:46 PM ET (한국 7/29 04:46)

$21.06

+0.08 ▲ +0.40%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$21.06

+0.00 -0.02%

ASEA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.65%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$98M

약 1343억원

保有銘柄

43銘柄

配当利回り

3.68%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.98%	Total Holdings ⓘ	43	Perf Week ⓘ	0.4%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.12%	AUM ⓘ	$98M	Perf Month ⓘ	5.32%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$20.95	Return% 5Y ⓘ	13.22%	52W High ⓘ	-0.55%	Perf Quarter ⓘ	8.02%
Dividend TTM ⓘ	$0.78 (3.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	29.55% 17.16%	Return% 10Y ⓘ	7.53%	52W Low ⓘ	29.23%	Perf Half Y ⓘ	8.13%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	8.62%	Return% SI ⓘ	5.25%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 0.94%	Perf YTD ⓘ	14.92%
SMA20 ⓘ	2.27%	SMA50 ⓘ	4.21%	SMA200 ⓘ	9.37%	RSI (14) ⓘ	63.52	Beta ⓘ	0.42
IPO ⓘ	2011/2/17	Prev Close ⓘ	$20.98	Perf Year ⓘ	24.78%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$21.06

📊 Global X FTSE Southeast Asia ETF（ASEA）投資分析

ETF概要

Global X FTSE Southeast Asia ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2011년 상장, 15년 운영 중.

Global X FTSE Southeast Asia ETFは、費用控除前のベースでFTSE/ASEAN 40指数の価格および收益率のパフォーマンスと概ね一致する投資成果を目指します。総資産の80%以上を、対象指数の構成銘柄および当該銘柄を基にしたADR・GDRに投資します。対象指数は、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピンなどASEAN 5か国の地域において、時価総額が最も大きく流動性が高い40社のパフォーマンスを追跡します。分散投資型のファンドではありません。

📘 ASEA ETF 자세히 알아보기 →

Asiaequity

규모: $98M 약 1343억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.65%

Global or ExUS Equities - Broad / Regionalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$650K

カテゴリ平均比で年 $220K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$430K

報酬率 0.43% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$11.6M

手数料がなければ得られた利益の 12.0% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

年 -0.62%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

年 -0.62%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

年 -0.62%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +10.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$206.7M

→

累計収益

+$106.7M

年平均 +7.5%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +27.98%

상위 25%

価格 +24.78% + 配当 +3.20% = 合計 +27.98%/年

ベンチマークを年率 10.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +16.12% 累計 +56.6%

평균권

価格 +10.74% + 配当 +5.38% = 合計 +16.12%/年

ベンチマークを年率 3.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +13.22% 累計 +86.0%

상위 25%

価格 +8.77% + 配当 +4.45% = 合計 +13.22%/年

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +7.53% 累計 +106.7%

하위 25%

価格 +4.20% + 配当 +3.33% = 合計 +7.53%/年

ベンチマークを年率 7.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ASEA · 株価のみ ASEA · 株価 + 累積配当 ASEA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ASEA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+34%

2017

-9%

2018

+8%

2019

-9%

2020

+4%

2021

+5%

2022

+5%

2023

+11%

2024

+20%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (14.3% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 53%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 5%

0.42

市場 +10%上昇時 +4.2%

市場 -10%下落時 -4.2%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.94%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-44.2%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-23

約3.4年で回復

2015-08-03 最悪 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.21

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.68%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +17.2%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

3.68%

주당 배당

$0.78

연간 기준

5년 성장률

17.2%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2011~2025 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.36 -19.5%

2016

$0.27 -24.2%

2017

$0.47 +73.7%

2018

$0.41 -13.6%

2019

$0.33 -19.0%

2020

$0.61 +85.4%

2021

$0.33 -45.2%

2022

$0.57 +70.3%

2023

$0.57 +1.4%

2024

$0.72 +25.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.370

—

5.24%

2025-06-27

$0.354

—

5.71%

2024-12-30

$0.243

—

3.59%

2024-06-27

$0.332

—

6.18%

2023-12-28

$0.285

—

4.80%

2023-06-29

$0.282

—

4.25%

2022-12-29

$0.156

—

5.15%

2022-06-29

$0.177

—

5.68%

2021-12-30

$0.437

—

4.85%

2021-06-29

$0.171

—

3.47%

2020-12-30

$0.098

—

2.25%

2020-06-29

$0.230

—

3.13%

2019-12-30

$0.156

—

2.52%

2019-06-27

$0.249

—

4.33%

2018-12-28

$0.469

—

4.84%

2017-12-28

$0.270

—

3.73%

2016-12-28

$0.356

—

6.29%

2015-12-29

$0.442

—

7.00%

2014-12-29

$0.418

—

2.64%

2013-12-27

$0.593

—

6.29%

2012-12-27

$0.375

—

4.46%

2011-12-28

$0.369

—

2.60%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.16% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

45개

상위 10개 비중

57.6%

최대 단일 종목

16.55%

집중도(HHI)

571

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

0.5% -13%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DBS GROUP HOLDINGS LTD

16.55%

#2 - OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED

9.94%

#3 - UNITED OVERSEAS BANK LIMITED

6.13%

#4 - Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

4.98%

#5 - SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED

4.56%

#6 - MALAYAN BANKING BERHAD

3.73%

#7 - PUBLIC BANK BHD

3.05%

#8 - PT Bank Central Asia Tbk

2.93%

#9 - TENAGA NASIONAL BERHAD

2.91%

#10 - CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD

2.85%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ASEA보다 유리, ▼ 표시는 ASEA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ASEA	Global X FTSE Southeast Asia ETF	0.65%	$98M	43	3.68%	+14.92%	+24.78%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▲	$9.4B ▲	229	2.70% ▼	-	+15.33% ▼
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.84% ▼	-	+29.19% ▲
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▲	$4.6B ▲	68	0.98% ▼	-	+52.56% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▲	$3.8B ▲	52	2.80% ▼	-	+40.50% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▲	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-