AOSL
Alpha & Omega Semiconductor Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$30.82
-0.03 ▼ -0.10%
🌙 7월 27일 7:58 PM ET (한국 7/28 08:58)
$30.37
-0.45 ▼ -1.46%
알파오메가반도체(AOSL)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$922M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
37%
저점 +81% · 고점 -43%
애널리스트
매수
D
ファンダメンタル体力
Semiconductors対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 73%
밸류에이션 上位 75%
재무 안정 上位 54%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は67원です。過去2년では通常9원でした。直近2년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間2.2年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -3.55 | Insider Own | 19.35% | Shs Outstand | 29.9M | Perf Week | -1.88% |
| Market Cap | 0.92B | Forward P/E | - | EPS next Y | 9.81% | Insider Trans | -0.74% | Shs Float | 24.1M | Perf Month | -32.56% |
| Enterprise Value | 0.76B | PEG | - | EPS next Q | -0.24 | Inst Own | 73.58% | Short Float | 10.6% | Perf Quarter | -30.66% |
| Income | -0.11B | P/S | 1.35 | EPS this Y | -433.64% | Inst Trans | -3.13% | Short Ratio | 2.69 | Perf Half Y | 39.9% |
| Sales | 0.69B | P/B | 1.15 | EPS next 5Y | 91.29% | ROA | -10.16% | Short Interest | 2.56M | Perf YTD | 55.58% |
| Book/sh | 26.75 | P/C | 4.84 | EPS past 3/5Y | - -65.51% | ROE | -12.6% | 52W High | -43.28% ($54.34) | Perf Year | 12.94% |
| Cash/sh | 6.37 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -3.62% 8.41% | ROIC | -12.97% | 52W Low | 81.19% ($17.01) | Perf 3Y | -0.19% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 52.91 | EPS Y/Y TTM | -359.56% | Gross Margin | 22.41% | Volatility(W/M) | 5.71% 8.16% | Perf 5Y | 26.31% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.11 | Sales Y/Y TTM | 0.6% | Oper. Margin | -6.4% | ATR (14) | 3.43 | Perf 10Y | 108.81% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.86 | EPS Q/Q | -26.37% | Profit Margin | -15.51% | RSI (14) | 38.27 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.32 | Sales Q/Q | -0.51% | SMA20 | -14.69% ($36.13) | Beta | 2.63 | Target Price | $49 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.04 | Earnings | 2026/8/12 | SMA50 | -25.08% ($41.14) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $30.85 |
| Employees | 2428 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 22.22% 2.33% | SMA200 | 5.92% ($29.1) | Avg Volume(3M) | 0.95M | Price | $30.82 |
| IPO | 2010/4/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9115 | Volume | 631,894 | Change | -0.1% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $164M (YoY -1%) · 순이익 $-14M (YoY -28%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Alpha & Omega Semiconductor Ltd（AOSL）投資分析
Alpha & Omega Semiconductor Ltdはどんな会社ですか？
알파오메가반도체(AOSL) 초고성장주
Technology · Semiconductors
Technology銘柄
アルファ・アンド・オメガ・セミコンダクター（AOSL）は、パワー半導体の設計・供給を手掛ける米国企業です。パワーMOSFETを中心に、SiC・GaNなどのワイドバンドギャップ素子、パワー management IC、モジュールまで幅広く手がけ、家電・コンピューティング・通信・産業・自動車市場へ製品を展開しています。
Alpha & Omega Semiconductor Ltdの詳細を見る →時価総額
$0.9B
約1.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2703位
従業員数2,428人
IPO2010/04/29
現在値$30.82 ≈ 42,223원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-15
8월 12일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.24
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +22.2% 매출 +2.3%
🔔 決算発表 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS -92.1% 매출 +1.0%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-6.4%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-15.5%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
22.4%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-12.6%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-10.2%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-13.0%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.04
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.32
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.86
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$49.00
현재가 대비 +59.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+9.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+91.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-34.9%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $-0.28 · 예상 $-0.36 +22.2%
2026.02.05
하회
실적 $-0.16 · 예상 $-0.08 -92.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-433.6%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+9.8%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+91.3%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-65.5%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.4%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-0.5%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-42%p
AOSL +26.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-42.0%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-101.6%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-3.1%p
市場とほぼ同水準
vs テクノロジーセクター (XLK)
-20.1%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 47%) 10社基準
1年リターン 中の下位 (下位 32%) 11社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-81.2%p) 高値 (-43.3%p)
現在値は安値より81.2%上、高値より43.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-42.4%
年間ボラティリティ
103.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$30.82が平均線（$36.12）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -2.842 < Signal -2.559 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.284)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 38.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 17.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.15倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.35倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
52.91倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$49.00 現在株価対比 +59.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Semiconductors
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.7% · 機関投資家の純売り越し -3.1% · 空売り比率がやや高い 10.6% · 直近90日で空売りが+4.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.7%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-3.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 73.6%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 19.4%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 7.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
10.6%
やや高い
直近90日 📈 +4.5%p 増加
空売り回転日数
2.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 29.9M주
浮動株（取引可能） 24.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
AOSL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOSL この銘柄 | $922.4M | - | 1.1 ▲ | -12.6% ▼ | - | -0.1% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
알파오메가반도체(AOSL)はどのような会社ですか？
알파오메가반도체(AOSL)はTechnologyセクターに属し、Semiconductors業界の企業です。
AOSLの時価総額はいくらですか？
AOSLの時価総額は約$922Mで、セクター内の順位は2,703位です。
AOSLの52週最高値・最安値はいくらですか？
AOSLは過去52週で最高 $54.34、最低 $17.01を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.