AMUB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AMUB

UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN

7월 20일 12:45 PM ET (한국 7/21 01:45)

$22.92

+0.26 ▲ +1.13%

AMUB ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.8%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$39M

약 528억원

保有銘柄

配当利回り

5.54%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	MLP	Return% 1Y ⓘ	25.27%	Total Holdings ⓘ	-	Perf Week ⓘ	0.51%
ETF Type ⓘ	US MLPs	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.34%	AUM ⓘ	$39M	Perf Month ⓘ	6.69%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$22.68	Return% 5Y ⓘ	23.31%	52W High ⓘ	-2.67%	Perf Quarter ⓘ	6.07%
Dividend TTM ⓘ	$1.27 (5.54%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.36% 5.28%	Return% 10Y ⓘ	10.79%	52W Low ⓘ	29.82%	Perf Half Y ⓘ	14.56%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	7.61%	Volatility(W/M) ⓘ	- 0.15%	Perf YTD ⓘ	21.31%
SMA20 ⓘ	2.29%	SMA50 ⓘ	3.12%	SMA200 ⓘ	11.05%	RSI (14) ⓘ	60.03	Beta ⓘ	0.49
IPO ⓘ	2015/10/9	Prev Close ⓘ	$22.66	Perf Year ⓘ	19.3%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$22.92

📊 UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN（AMUB）投資分析

ETF概要

UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2015년 상장, 11년 운영 중.

UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN Series Bは、Alerian MLP Indexの価格上昇へのエクスポージャーを提供することを目的としています。2042年7月18日満期のETRACS Alerian MLP Index ETN Series Bは、UBSが発行する無担保の優先順位債券です。この指数はエネルギーMLPの複合パフォーマンスを測定し、S&P Dow Jones Indicesが浮動株調整後の時価総額加重方式で算出します。

U.S.equityenergyinfrastructure

규모: $39M 약 528억원
운용사: UBS
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.8%

Other Asset Types - Multi-Asset / Otherカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.8%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$800K

カテゴリ平均比で年 $110K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$690K

報酬率 0.69% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$14.2M

手数料がなければ得られた利益の 14.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

年 -0.66%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

年 -0.65%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

年 -0.65%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +7.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$278.6M

→

累計収益

+$178.6M

年平均 +10.8%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +25.27%

상위 25%

価格 +19.30% + 配当 +5.97% = 合計 +25.27%/年

ベンチマークを年率 7.5%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +22.34% 累計 +83.1%

상위 25%

価格 +14.80% + 配当 +7.54% = 合計 +22.34%/年

ベンチマークを年率 3.1%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +23.31% 累計 +185.1%

상위 25%

価格 +14.47% + 配当 +8.84% = 合計 +23.31%/年

ベンチマークを年率 10.1%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.79% 累計 +178.6%

상위 25%

価格 +3.43% + 配当 +7.36% = 合計 +10.79%/年

ベンチマークを年率 4.1%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

AMUB · 株価のみ AMUB · 株価 + 累積配当 AMUB · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

AMUB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-7%

2017

-13%

2018

+6%

2019

-30%

2020

+40%

2021

+26%

2022

+27%

2023

+23%

2024

+7%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (22.2% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 21%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.49

市場 +10%上昇時 +4.9%

市場 -10%下落時 -4.9%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.15%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-73.5%

ドローダウン期間: 37ヶ月

2017-02-27 → 2020-03-18

約2.2年で回復

2015-12-08 最悪 -67% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.28

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-10.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年5.54%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +5.3%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

5.54%

주당 배당

$1.27

연간 기준

5년 성장률

5.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 8월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.32

2016

$1.21 -7.9%

2017

$1.19 -2.2%

2018

$1.15 -3.2%

2019

$0.95 -16.8%

2020

$0.82 -13.6%

2021

$0.87 +5.6%

2022

$1.05 +20.3%

2023

$1.12 +6.5%

2024

$1.24 +10.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-02

$0.320

—

7.13%

2025-12-01

$0.317

—

6.42%

2025-08-28

$0.309

—

7.72%

2025-05-29

$0.309

—

7.78%

2025-03-03

$0.300

—

5.67%

2024-11-29

$0.285

—

5.58%

2024-08-28

$0.279

—

6.29%

2024-05-29

$0.288

—

6.29%

2024-02-28

$0.263

—

7.70%

2023-11-28

$0.272

—

8.01%

2023-08-25

$0.260

—

8.20%

2023-05-25

$0.264

—

8.45%

2023-02-28

$0.251

—

7.93%

2022-11-28

$0.229

—

6.21%

2022-08-25

$0.220

—

7.42%

2022-05-26

$0.225

—

7.69%

2022-02-28

$0.196

—

6.39%

2021-11-26

$0.221

—

9.12%

2021-08-26

$0.199

—

9.66%

2021-05-27

$0.208

—

9.17%

2021-02-26

$0.196

—

11.79%

2020-11-27

$0.212

—

10.82%

2020-08-27

$0.240

—

13.21%

2020-05-28

$0.229

—

12.06%

2020-02-28

$0.273

—

13.22%

2019-11-27

$0.295

—

11.23%

2019-08-27

$0.299

—

10.34%

2019-05-28

$0.261

—

7.38%

2019-02-28

$0.292

—

9.26%

2018-11-28

$0.286

—

9.49%

2018-08-27

$0.314

—

6.44%

2018-05-25

$0.319

—

7.01%

2018-02-28

$0.266

—

6.90%

2017-11-28

$0.300

—

7.12%

2017-08-24

$0.306

—

8.96%

2017-05-24

$0.314

—

7.89%

2017-02-27

$0.292

—

5.94%

2016-11-25

$0.316

—

6.78%

2016-08-24

$0.320

—

6.11%

2016-05-25

$0.340

—

4.16%

2016-02-25

$0.340

—

2.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $25K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.28% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

バランスが取れた魅力的なETF コスト・パフォーマンス・安定性のいずれもおおむね良好です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層
🛡️ボラティリティは低めです
🎯ベンチマークに対し年率 +10.1%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

同カテゴリー比較

カテゴリ: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AMUB보다 유리, ▼ 표시는 AMUB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AMUB	UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN	0.8%	$39M	-	5.54%	+21.31%	+19.30%
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.7B ▲	15	7.34% ▲	-	+11.61% ▼
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▲	$3.8B ▲	270	6.39% ▲	-	-4.11% ▼
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▲	$3.0B ▲	351	6.18% ▲	-	-1.15% ▼
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▲	$2.4B ▲	121	6.58% ▲	-	+0.34% ▼
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▲	$2.2B ▲	22	7.00% ▲	-	+11.66% ▼